ORG Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2020

Apr 19, 2021

关于奥瑞金科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告

普华永道中天特审字(2021)第1621号 (第一页，共二页)

奥瑞金科技股份有限公司董事会：

我们审计了奥瑞金科技股份有限公司(以下简称“奥瑞金科技公司”)2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2020 年度合并及公司利润表、合并及公 司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注，并于 2021 年 4 月 16 日出具了报告号为普华永道中天审字(2021)第 10028 号的无保留意见审计报 告。财务报表的编制和公允列报是奥瑞金科技公司管理层的责任，我们的责任是 在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计 意见。

在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的截至 2020 年 12 月 31 日止年度奥瑞金科技公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表(以下简称“情况表”)执行了有限保证的鉴证业务。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监会公告 [2017]16 号)的要求及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司业务办理 指南第 2 号：定期报告披露相关事宜》规定的资金占用情况汇总格式，奥瑞金科 技公司编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表有关的内部控 制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及 完整性是奥瑞金科技公司管理层的责任。

普华永道中天特审字(2021)第1621号 (第二页，共二页)

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表发表结论。我们根据《中国 - 注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业 务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴 证工作，以对我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们审计财务 报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致 的情况获取保证。在对财务报表执行审计的基础上，我们对情况表实施了包括核 对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。

根据我们的工作程序，我们没有发现后附由奥瑞金科技公司编制的截至 2020 年 12 月 31 日止年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报 表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况。

本报告仅作为奥瑞金科技公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用， 不得用作任何其他目的。

普华永道中天 会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师 徐涛(项目合伙人)

• 中国 上海市 2021 年 4 月 16 日 注册会计师 任小琛

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奥瑞金科技股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 截至 2020 年 12 月 31 日止年度

									单位：元	单位：元
其它关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市 公司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2020 年期初往 来资金余额	2020 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2020 年度往来 资金的利息 (如有)	2020 年度偿还 累计发生金额	2020 年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司 的子公司 及其附属 企业	湖北奥瑞金制罐有限公司	子公司	其他应收款	-	2,316,409,885	-	(2,316,409,885)	-	资金周转、代付款项等	非经营性占用
	湖北奥瑞金制罐有限公司嘉鱼分公司	子公司	其他应收款	-	6,526,853	-	(6,526,853)	-	资金周转、代付款项等	非经营性占用
	绍兴奥瑞金包装实业有限公司	子公司	其他应收款	24,240,642	43,551,652	1,348,900	(27,631,889)	41,509,305	资金周转、代付款项等	非经营性占用
	新疆奥瑞金包装容器有限公司	子公司	其他应收款	18,252,450	8,368,035	605,118	(17,070,945)	10,154,658	资金周转、代付款项等	非经营性占用
	浙江奥瑞金包装有限公司	子公司	其他应收款	274,492,347	363,285,600	486,485	(425,099,542)	213,164,890	资金周转、代付款项等	非经营性占用
	北京奥瑞金包装容器有限公司	子公司	其他应收款	979,258,445	16,848,221	41,246,337	(138,291,500)	899,061,503	资金周转、代付款项等	非经营性占用
	广东奥瑞金包装有限公司	子公司	其他应收款	736,284,333	313,548,508	28,718,016	(249,200,422)	829,350,435	资金周转、代付款项等	非经营性占用
	成都奥瑞金包装有限公司	子公司	其他应收款	-	48,485,933	-	(41,976,094)	6,509,839	资金周转、代付款项等	非经营性占用
	天津奥瑞金包装有限公司	子公司	其他应收款	122,508,869	45,503,192	248,121	(39,873,819)	128,386,363	资金周转、代付款项等	非经营性占用
	山东奥瑞金包装有限公司	子公司	其他应收款	258,363,303	464,358,377	15,401,563	(317,124,558)	420,998,685	资金周转、代付款项等	非经营性占用
	奥瑞金（甘南）包装有限公司	子公司	其他应收款	45,924,723	137,547,792	873,039	(149,617,995)	34,727,559	资金周转、代付款项等	非经营性占用
	漳州奥瑞金包装有限公司	子公司	其他应收款	38,418,293	8,224,627	1,512,667	(7,955,329)	40,200,258	资金周转、代付款项等	非经营性占用
	海南元阳食品有限公司	子公司	其他应收款	1,710,268	3,096,971	36,439	(4,843,678)	-	资金周转、代付款项等	非经营性占用
	辽宁奥瑞金食品工业有限公司	子公司	其他应收款	42,481,957	94,289,905	2,597,060	(17,405,425)	121,963,497	资金周转、代付款项等	非经营性占用
	奥瑞金国际控股有限公司	子公司	其他应收款	87,655,775	-	117,945	(27,885,655)	59,888,065	资金周转、代付款项等	非经营性占用
	湖北奥瑞金包装有限公司	子公司	其他应收款	871,987,619	631,101,698	40,664,276	(451,434,207)	1,092,319,386	资金周转、代付款项等	非经营性占用
	湖北奥瑞金饮料工业有限公司	子公司	其他应收款	149,616,469	148,636,100	8,743,440	(60,722,181)	246,273,828	资金周转、代付款项等	非经营性占用
	陕西奥瑞金包装有限公司	子公司	其他应收款	228,611,486	444,713,652	12,931,071	(337,954,514)	348,301,695	资金周转、代付款项等	非经营性占用
	北京鸿金投资有限公司	子公司	其他应收款	107,141,231	-	-	-	107,141,231	资金周转、代付款项等	非经营性占用
	堆龙鸿晖新材料技术有限公司	子公司	其他应收款	-	226,027,215	2,275,329	(77,820,655)	150,481,889	资金周转、代付款项等	非经营性占用
	北京奥瑞泰投资管理有限公司	子公司	其他应收款	4,000	4,000	-	-	8,000	资金周转、代付款项等	非经营性占用
	北京奥众体育发展有限公司	子公司	其他应收款	73,840,000	27,300,000	1,241,912	(589,272)	101,792,640	资金周转、代付款项等	非经营性占用
	北京奥众冰上运动俱乐部有限公司	子公司	其他应收款	18,450,000	11,017,743	320,278	(141,688)	29,646,333	资金周转、代付款项等	非经营性占用
	奥瑞金美食投资有限公司	子公司	其他应收款	1,449,529	-	-	-	1,449,529	资金周转、代付款项等	非经营性占用
	西藏瑞达新材料技术有限公司	子公司	其他应收款	470,000	-	-	-	470,000	资金周转、代付款项等	非经营性占用
	山东青鑫实业有限公司	子公司	其他应收款	30,000,000	4,522,250	477,750	-	35,000,000	资金周转、代付款项等	非经营性占用
	奥瑞金（湖北）销售有限公司	子公司	其他应收款	-	383,075,627	-	(383,075,627)	-	资金周转、代付款项等	非经营性占用
	江苏奥瑞金包装有限公司	子公司	其他应收款	-	1,413,792,597	-	(1,413,792,597)	-	资金周转、代付款项等	非经营性占用
	临沂奥瑞金印铁制罐有限公司	子公司	其他应收款	-	297,188,926	-	(297,188,926)	-	资金周转、代付款项等	非经营性占用
	龙口奥瑞金包装有限公司	子公司	其他应收款	-	444,758,991	-	(444,758,991)	-	资金周转、代付款项等	非经营性占用
	北京香芮包装技术服务有限公司	子公司	其他应收款	-	88,028,906	-	(88,028,906)	-	资金周转、代付款项等	非经营性占用
	昆明景润食品有限公司	子公司	其他应收款	-	25,496,831	-	(25,496,831)	-	资金周转、代付款项等	非经营性占用

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奥瑞金科技股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 截至 2020 年 12 月 31 日止年度

其它关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市 公司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2020 年期初往来 资金余额	2020 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2020 年度往来 资金的利息 (如有)	2020 年度偿还 累计发生金额	2020 年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
	河南奥瑞金食品工业有限公司	子公司	其他应收款	-	15,974,061	-	(15,974,061)	-	资金周转、代付款项等	非经营性占用
	河北奥瑞金包装有限公司	子公司	其他应收款	-	824,680	-	(824,680)	-	资金周转、代付款项等	非经营性占用
小计				4,111,161,739	8,032,508,828	159,845,746	(7,384,716,725)	4,918,799,588
关联自然 人及其控 制的法人	中粮包装控股有限公司	本公司董事担 任董事的公司	应收账款	2,665,474	156,839,726	-	(156,376,922)	3,128,278	应收货款	经营性往来
	中粮屯河(杭锦后旗)番茄制品 有限公司	本公司全资子 公司原持股 6.69%的公司	应收账款	963,546	-	-	-	不适用	应收货款	经营性往来
	Jamestrong Packaging NZ Ltd	实际控制人控 制的其他企业	应收账款	-	4,538,758	-	(522,158)	4,016,600	应收货款	经营性往来
	咸宁恒奥产业投资发展有限公司	本公司施加重 大影响的公司	预付账款	-	1,000,000	-	-	1,000,000	预付管理咨询服务费	经营性往来
小计				3,629,020	162,378,484	-	(156,899,080)	8,144,878
总计				4,114,790,759	8,194,887,312	159,845,746	(7,541,615,805)	4,926,944,466

注：于2019年4月4日，本公司之子公司咸宁奥瑞金智能制造投资中心(有限合伙)将所持有的全部中粮屯河(杭锦后旗)番茄制品有限公司股权转让至中粮屯河糖业 有限公司，故中粮屯河(杭锦后旗)番茄制品有限公司自2020年4月4日起不再与本公司构成关联关系。

本表已于 2021 年 4 月 16 日获董事会批准。

企业负责人: 周云杰 主管会计工作的负责人: 王冬 会计机构负责人: 高礼兵

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