ORG Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2019

Apr 29, 2019

关于奥瑞金科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告

普华永道中天特审字(2019)第2477号 (第一页，共二页)

奥瑞金科技股份有限公司董事会：

我们审计了奥瑞金科技股份有限公司（以下简称“奥瑞金科技公司”）2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2018 年度合并及公司利润表、合并及公司股东 权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注，并于 2019 年 4 月 28 日出具 了报告号为普华永道中天审字(2019)第 10028 号的无保留意见审计报告。财务报表 的编制和公允列报是奥瑞金科技公司管理层的责任，我们的责任是在按照中国注册 会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。

在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的截至 2018 年 12 月 31 日 止年度奥瑞金科技公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表（以下简称“情况表”）执行了有限保证的鉴证业务。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上 市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号文)的要求及参照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 2 号：定期 报告披露相关事项(2019 年 1 月修订)》规定的资金占用情况汇总格式，奥瑞金科技 公司编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表有关的内部控制、 采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性 是奥瑞金科技公司管理层的责任。

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普华永道中天特审字(2019)第2477号

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我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表发表结论。我们根据《中国注 册会计师其他鉴证业务准则第3101号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》 的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作， 以对我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们审计财务报表时所审 核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况获取保 证。在对财务报表执行审计的基础上，我们对情况表实施了包括核对、询问、抽查 会计记录等我们认为必要的工作程序。

根据我们的工作程序，我们没有发现后附由奥瑞金科技公司编制的截至 2018 年 12 月 31 日止年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的 相关内容在重大方面存在不一致的情况。

本报告仅作为奥瑞金科技公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用， 不得用作任何其他目的。

普华永道中天 注册会计师__ 会计师事务所（特殊普通合伙）

2019 年 04 月 28 日 注册会计师__

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奥瑞金科技股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 截至 2018 年 12 月 31 日止年度

其它关联资 金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2018 年期初往 来资金余额	2018 年度往来累 计发生金额(不含 利息)	2018 年度往 来资金的利息 (如有)	2018 年度偿还累 计发生金额	2018 年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的 子公司及其 附属企业	绍兴奥瑞金包装实业有限公司	子公司	其他应收款	26,325,244	41,000,149	-	(36,916,203)	30,409,190	资金周转、代付款项等	非经营性占用
	新疆奥瑞金包装容器有限公司	子公司	其他应收款	29,637,483	9,634,387	-	(13,989,280)	25,282,590	资金周转、代付款项等	非经营性占用
	浙江奥瑞金包装有限公司	子公司	其他应收款	159,321,752	572,778,849	-	(384,341,851)	347,758,750	资金周转、代付款项等	非经营性占用
	北京奥瑞金包装容器有限公司	子公司	其他应收款	688,783,451	864,554,742	2,097,927	(723,497,938)	831,938,182	资金周转、代付款项等	非经营性占用
	广东奥瑞金包装有限公司	子公司	其他应收款	485,480,160	522,057,400	762,757	(398,758,432)	609,541,885	资金周转、代付款项等	非经营性占用
	天津奥瑞金包装有限公司	子公司	其他应收款	137,696,606	27,067,699	582,097	(45,858,654)	119,487,748	资金周转、代付款项等	非经营性占用
	龙口奥瑞金包装有限公司	子公司	其他应收款	109,142,810	1,058,332,113	-	(1,167,474,923)	-	资金周转、代付款项等	非经营性占用
	山东奥瑞金包装有限公司	子公司	其他应收款	70,437,497	589,450,607	1,715,389	(384,571,414)	277,032,079	资金周转、代付款项等	非经营性占用
	奥瑞金（甘南）包装有限公司	子公司	其他应收款	32,349,678	71,566,253	751,270	(57,160,916)	47,506,285	资金周转、代付款项等	非经营性占用
	漳州奥瑞金包装有限公司	子公司	其他应收款	47,446,768	9,878,140	370,857	(13,802,723)	43,893,042	资金周转、代付款项等	非经营性占用
	海南元阳食品有限公司	子公司	其他应收款	7,754,473	12,169,023	380,751	(11,832,988)	8,471,259	资金周转、代付款项等	非经营性占用
	辽宁元阳食品有限公司	子公司	其他应收款	-	61,887,281	-	(19,442,030)	42,445,251	资金周转、代付款项等	非经营性占用
	奥瑞金国际控股有限公司	子公司	其他应收款	137,476,115	46,664,660	3,515,000	(100,000,000)	87,655,775	资金周转、代付款项等	非经营性占用
	湖北奥瑞金包装有限公司	子公司	其他应收款	1,375,194,608	534,060,770	72,643,062	(474,643,769)	1,507,254,671	资金周转、代付款项等	非经营性占用
	湖北奥瑞金饮料工业有限公司	子公司	其他应收款	314,458,670	342,660,387	12,201,445	(289,594,035)	379,726,467	资金周转、代付款项等	非经营性占用
	陕西奥瑞金包装有限公司	子公司	其他应收款	248,285,059	281,836,810	11,704,556	(287,387,857)	254,438,568	资金周转、代付款项等	非经营性占用
	北京鸿金投资有限公司	子公司	其他应收款	103,141,231	9,000,000	-	-	112,141,231	资金周转、代付款项等	非经营性占用
	河南元阳食品有限公司	子公司	其他应收款	2,457,139	18,678,933	71,337	(21,207,409)	-	资金周转、代付款项等	非经营性占用
	堆龙鸿晖新材料技术有限公司	子公司	其他应收款	68,607,850	124,259,920	605,915	(139,907,289)	53,566,396	资金周转、代付款项等	非经营性占用
	北京奥瑞泰投资管理有限公司	子公司	其他应收款	3,000	-	-	-	3,000	资金周转、代付款项等	非经营性占用
	北京奥众体育发展有限公司	子公司	其他应收款	-	10,685,992	-	(1,085,992)	9,600,000	资金周转、代付款项等	非经营性占用

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奥瑞金科技股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 截至 2018 年 12 月 31 日止年度

其它关联资 金往来	资金往来方名称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2018 年期初往来 资金余额	2018 年度往来累 计发生金额(不含 利息)	2018 年度往来 资金的利息(如 有)	2018 年度偿还累计 发生金额	2018 年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的 子公司及其 附属企业	北京奥众冰上运动俱乐部有限 公司	子公司	其他应收款	-	2,000,000	-	-	2,000,000	资金周转、代付款项等	非经营性占用
	奥瑞金美食	子公司	其他应收款	-	1,260,460	-	-	1,260,460	资金周转、代付款项等	非经营性占用
小计	-	-	-	4,043,999,594	5,211,484,575	107,402,363	(4,571,473,703)	4,791,412,829	-	-
关联自然人 及其控制的 法人	中粮包装控股有限公司	本公司董事担任 董事的公司	应收账款	47,612,665	102,862,862	-	(147,197,956)	3,277,571	应收货款	经营性往来
			其他应收款	-	2,050,000	-	-	2,050,000	应收固定资产配件款	经营性往来
	JamestrongPackagingNZ Ltd	实际控制人控制 的其他企业	应收账款	-	6,234,182	-	(2,947,850)	3,286,332	应收货款	经营性往来
	苏州华源控股股份有限公司	本公司独立董事 担任独立董事 的公司	应收账款	42,378,515	7,198,747	-	(47,119,811)	2,457,451	应收货款	经营性往来
	中粮屯河（杭锦后旗）番茄制 品有限公司	本公司全资子公 司持股6.69% 的公司	应收账款	-	9,820,057	-	(9,702,309)	117,748	应收货款	经营性往来
	董事A	本公司董事	其他应收款	63,013	-	-	(63,013)	-	员工借款	非经营性往来
	董事B	本公司董事	其他应收款	30,373	-	-	(30,373)	-	员工借款	非经营性往来
	董事C	本公司董事	其他应收款	116,852	-	-	(116,852)	-	员工借款	非经营性往来
小计	-	-	-	90,201,418	128,165,848	-	(207,178,164)	11,189,102	-	-
总计	-	-	-	4,134,201,012	5,339,650,423	107,402,363	(4,778,651,867)	4,802,601,931	-	-

本表已于2018年4月28日获董事会批准。

企业负责人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:

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