AI Terminal
Öresund Investment
Net Asset Value • Sep 3, 2025
3092_rns_2025-09-03_bb173acc-0d1d-46a6-8521-fc622bc0cd87.pdf
Net Asset Value
Open in ViewerOpens in native device viewer
Öresunds substansvärde 1 januari–31 augusti 2025
- Substansvärdet1 ökade med 10,9 procent till 112 kronor per aktie
- SIX Return Index steg med 5,3 procent
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 AUGUSTI 2025
| Marknads | ||||
|---|---|---|---|---|
| Antal aktier | värde, Mkr2 | Kr/aktie | Andel, % | |
| Noterade värdepapper | ||||
| Bilia | 9 860 000 | 1 148 | 25 | 22,5 |
| Scandi Standard | 10 100 000 | 982 | 22 | 19,2 |
| Ovzon | 13 527 970 | 498 | 11 | 9,7 |
| Bahnhof | 7 499 700 | 466 | 10 | 9,1 |
| Stenhus Fastigheter | 33 016 084 | 349 | 8 | 6,8 |
| Securitas | 2 000 000 | 289 | 6 | 5,7 |
| Scandic Hotels | 2 700 000 | 237 | 5 | 4,6 |
| Ericsson | 2 500 000 | 188 | 4 | 3,7 |
| SEB | 1 000 000 | 176 | 4 | 3,4 |
| SCA | 1 000 000 | 129 | 3 | 2,5 |
| Övriga noterade värdepapper | 333 | 7 | 6,5 | |
| Summa noterade värdepapper | 4 794 | 105 | 93,8 | |
| Onoterade värdepapper | 129 | 3 | 2,5 | |
| Övriga tillgångar och skulder, netto3 | 24 | 1 | 0,5 | |
| Totalt, före återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning | 4 947 | 109 | 96,8 | |
| Återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning4 | 164 | 4 | 3,2 | |
| Totalt, efter återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning4 | 5 110 | 112 | 100,0 |
Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 augusti 2025 var 119,80 kronor.
KALENDER
Delårsrapport, januari–september 2025 9 oktober 2025, klockan 08.00 CET Bokslutskommuniké 2025 28 januari 2026, klockan 08.00 CET
Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli månad redovisas i mitten av augusti. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på news.cision.com/se/investment-ab-oresund.
Stockholm den 3 september 2025
Investment AB Öresund (publ)
Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08-402 33 00.
Informationen lämnades för offentliggörande den 3 september 2025 klockan 08.30 CET.
1 Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund"). Den 31 augusti 2025 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 893.534 till en genomsnittlig köpkurs om 115 kronor per aktie.
2 Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.
3 Varav likvida medel uppgick till 195 Mkr.
4 Årsstämman den 29 april 2025 beslutade om utdelning till aktieägarna om 7,20 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 3,60 kronor per aktie, motsvarande totalt 327 Mkr. I maj 2025 utbetalades 164 Mkr och i november 2025 beräknas den andra utdelningen om 164 Mkr att utbetalas.