AI Terminal
Öresund Investment
Net Asset Value • May 6, 2025
3092_rns_2025-05-06_cc068fa5-84bf-4812-8f0b-b5b9b4cb18bd.pdf
Net Asset Value
Open in ViewerOpens in native device viewer
Öresunds substansvärde 1 januari–30 april 2025
- Substansvärdet1 ökade med 4,8 procent till 109 kronor per aktie
- SIX Return Index sjönk med 0,6 procent
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 30 APRIL 2025
| Marknads | ||||
|---|---|---|---|---|
| Antal aktier | värde, Mkr2 | Kr/aktie | Andel, % | |
| Noterade värdepapper | ||||
| Bilia | 9 860 000 | 1 196 | 26 | 24,0 |
| Scandi Standard | 10 100 000 | 889 | 20 | 17,9 |
| Bahnhof | 7 942 920 | 435 | 10 | 8,7 |
| Ovzon | 13 527 970 | 337 | 7 | 6,8 |
| Stenhus Fastigheter | 33 016 084 | 333 | 7 | 6,7 |
| Securitas | 2 000 000 | 305 | 7 | 6,1 |
| Handelsbanken | 2 200 000 | 275 | 6 | 5,5 |
| Ericsson | 2 500 000 | 201 | 4 | 4,0 |
| Scandic Hotels | 2 700 000 | 201 | 4 | 4,0 |
| SEB | 1 000 000 | 152 | 3 | 3,0 |
| Övriga noterade värdepapper | 196 | 4 | 3,9 | |
| Summa noterade värdepapper | 4 520 | 99 | 90,8 | |
| Onoterade värdepapper | 183 | 4 | 3,7 | |
| Övriga tillgångar och skulder, netto3 | -54 | -1 | -1,1 | |
| Totalt, före återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning | 4 649 | 102 | 93,4 | |
| Återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning4 | 327 | 7 | 6,6 | |
| Totalt, efter återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning4 | 4 976 | 109 | 100,0 |
Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 30 april 2025 var 117,30 kronor.
KALENDER
Delårsrapport, januari–juni 2025 9 juli 2025, klockan 08.00 CET Delårsrapport, januari–september 2025 9 oktober 2025, klockan 08.00 CET
Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2025 redovisas den 15 augusti 2025. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på news.cision.com/se/investment-ab-oresund.
Stockholm den 6 maj 2025
Investment AB Öresund (publ)
Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08-402 33 00.
Informationen lämnades för offentliggörande den 6 maj 2025 klockan 08.30 CET.
1 Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund").
Den 30 april 2025 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 893.534 till en genomsnittlig köpkurs om 114 kronor per aktie.
Postadress: Box 7621, 103 94 Stockholm. Besöksadress: Norrlandsgatan 15
Telefon: +46-8-402 33 00. Fax: +46-8-402 33 03. Org.nr: 556063-9147
[email protected] www.oresund.se
2 Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.
3 Varav likvida medel uppgick till 251 Mkr.
4 Årsstämman den 29 april 2025 beslutade om utdelning till aktieägarna om 7,20 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 3,60 kronor per aktie, motsvarande totalt 327 Mkr. Den 7 maj 2025 beräknas den första utdelningen om 164 Mkr att utbetalas och i november 2025 beräknas den andra utdelningen om 164 Mkr att utbetalas.