AI Terminal
Öresund Investment
Net Asset Value • Mar 5, 2024
3092_rns_2024-03-05_f3ba07da-e867-4828-84b2-eb63982e43f1.pdf
Net Asset Value
Open in ViewerOpens in native device viewer
Öresunds substansvärde 1 januari – 29 februari 2024
- Substansvärdet1 ökade med 1,2 procent till 103 kronor per aktie
- SIX Return Index steg med 2,1 procent
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 29 FEBRUARI 2024
| Marknads | ||||
|---|---|---|---|---|
| Antal aktier | värde, Mkr2 | Kr/aktie | Andel, % | |
| Noterade värdepapper | ||||
| Bilia | 9 860 000 | 1 311 | 29 | 27,9 |
| Scandi Standard | 10 100 000 | 685 | 15 | 14,6 |
| Stenhus Fastigheter | 33 016 084 | 352 | 8 | 7,5 |
| Bahnhof | 8 000 000 | 340 | 7 | 7,2 |
| Handelsbanken | 2 500 000 | 310 | 7 | 6,6 |
| SEB | 1 500 000 | 231 | 5 | 4,9 |
| Securitas | 2 000 000 | 223 | 5 | 4,7 |
| BioArctic | 850 000 | 182 | 4 | 3,9 |
| Ovzon | 13 527 970 | 138 | 3 | 2,9 |
| Tele2 | 1 000 000 | 87 | 2 | 1,9 |
| Övriga noterade värdepapper | 187 | 4 | 4,0 | |
| Summa noterade värdepapper | 4 045 | 89 | 86,1 | |
| Onoterade värdepapper | 281 | 6 | 6,0 | |
| Övriga tillgångar och skulder, netto3 | 372 | 8 | 7,9 | |
| Totalt | 4 698 | 103 | 100,0 |
Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 29 februari 2024 var 115,00 kronor.
KALENDER
| Årsredovisning 2023 | Vecka 13, 2024 |
|---|---|
| Delårsrapport, januari – mars 2024 | 11 april 2024, klockan 08.00 CET |
| Årsstämma | 17 april 2024, klockan 14.00 CET, IVA Konferenscenter, |
| Grev Turegatan 16 i Stockholm | |
| Delårsrapport, januari – juni 2024 | 9 juli 2024, klockan 08.00 CET |
| Delårsrapport, januari – september 2024 | 9 oktober 2024, klockan 08.00 CET |
Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2024 redovisas den 15 augusti 2024. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på news.cision.com/se/investment-ab-oresund.
Stockholm den 5 mars 2024
Investment AB Öresund (publ)
Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 – 402 33 00.
Informationen lämnades för offentliggörande den 5 mars 2024 klockan 08.30 CET.
Postadress: Box 7621, 103 94 Stockholm. Besöksadress: Norrlandsgatan 15
Telefon: +46-8-402 33 00. Fax: +46-8-402 33 03. Org.nr: 556063-9147
[email protected] www.oresund.se
1 Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund"). Den 29 februari 2024 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 1.176.050 till en genomsnittlig köpkurs om 98 kronor per aktie.
2 Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.
3 Varav likvida medel uppgick till 354 Mkr.
Investment AB Öresund (publ)