AI Terminal
Öresund Investment
Net Asset Value • May 6, 2024
3092_rns_2024-05-06_69306477-c8a7-42a3-b316-d85a85ba0fc2.pdf
Net Asset Value
Open in ViewerOpens in native device viewer
Öresunds substansvärde 1 januari – 30 april 2024
- Substansvärdet1 ökade med 6,3 procent till 105 kronor per aktie
- SIX Return Index steg med 8,1 procent
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 30 APRIL 2024
| Marknads | ||||
|---|---|---|---|---|
| Antal aktier | värde, Mkr2 | Kr/aktie | Andel, % | |
| Noterade värdepapper | ||||
| Bilia | 9 860 000 | 1 371 | 30 | 28,6 |
| Scandi Standard | 10 100 000 | 772 | 17 | 16,1 |
| Bahnhof | 8 000 000 | 379 | 8 | 7,9 |
| Stenhus Fastigheter | 33 016 084 | 373 | 8 | 7,8 |
| Securitas | 2 000 000 | 222 | 5 | 4,6 |
| Handelsbanken | 2 300 000 | 221 | 5 | 4,6 |
| SEB | 1 300 000 | 189 | 4 | 3,9 |
| Ovzon | 13 527 970 | 188 | 4 | 3,9 |
| BioArctic | 775 000 | 151 | 3 | 3,2 |
| Scandic Hotels | 2 512 500 | 146 | 3 | 3,0 |
| Övriga noterade värdepapper | 367 | 8 | 7,7 | |
| Summa noterade värdepapper | 4 377 | 96 | 91,5 | |
| Onoterade värdepapper | 298 | 7 | 6,2 | |
| Övriga tillgångar och skulder, netto3 | -49 | -1 | -1,0 | |
| Totalt, före återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning | 4 627 | 102 | 96,7 | |
| Återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning4 | 159 | 4 | 3,3 | |
| Totalt, efter återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning4 | 4 786 | 105 | 100,0 |
Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 30 april 2024 var 109,80 kronor.
KALENDER
Delårsrapport, januari – juni 2024 9 juli 2024, klockan 08.00 CET Delårsrapport, januari – september 2024 9 oktober 2024, klockan 08.00 CET
Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2024 redovisas den 15 augusti 2024. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på news.cision.com/se/investment-ab-oresund.
Stockholm den 6 maj 2024
Investment AB Öresund (publ)
Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 – 402 33 00.
Informationen lämnades för offentliggörande den 6 maj 2024 klockan 08.30 CET.
1 Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund"). Den 30 april 2024 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 1.039.330 till en genomsnittlig köpkurs om 111 kronor per aktie.
2 Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.
3 Varav likvida medel uppgick till 82 Mkr.
4 Årsstämman den 17 april 2024 beslutade om utdelning till aktieägarna om 7,00 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 3,50 kronor per aktie, motsvarande totalt 318 Mkr. I april 2024 utbetalades 159 Mkr och i oktober 2024 beräknas den andra utdelningen om 159 Mkr att utbetalas.