AI Terminal
Öresund Investment
Net Asset Value • Feb 3, 2023
3092_rns_2023-02-03_f4b4a3c4-d9ec-490f-9074-442a1df0d0be.pdf
Net Asset Value
Open in ViewerOpens in native device viewer
Öresunds substansvärde 1 – 31 januari 2023
- Substansvärdet1 ökade med 4,9 procent till 109 kronor per aktie
- SIX Return Index steg med 7,9 procent
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 JANUARI 2023
| Marknads | ||||
|---|---|---|---|---|
| Antal aktier | värde, Mkr2 | Kr/aktie | Andel, % | |
| Noterade värdepapper | ||||
| Bilia | 9 860 000 | 1 183 | 26 | 24,0 |
| Scandi Standard | 10 100 000 | 503 | 11 | 10,2 |
| Ovzon | 6 089 828 | 322 | 7 | 6,5 |
| BioArctic | 1 000 000 | 310 | 7 | 6,3 |
| Stenhus Fastigheter | 26 996 544 | 290 | 6 | 5,9 |
| Bahnhof | 7 375 000 | 271 | 6 | 5,5 |
| SEB | 2 100 000 | 265 | 6 | 5,4 |
| Catena Media3 | 5 700 000 | 211 | 5 | 4,3 |
| Musti Group4 | 1 000 000 | 175 | 4 | 3,6 |
| Övriga noterade värdepapper | 414 | 9 | 8,4 | |
| Summa noterade värdepapper | 3 946 | 87 | 79,9 | |
| Onoterade värdepapper | ||||
| Senergia Nordic | 136 | 3 | 2,8 | |
| Övriga onoterade värdepapper | 214 | 5 | 4,3 | |
| Summa onoterade värdepapper | 350 | 8 | 7,1 | |
| Övriga tillgångar och skulder, netto5 | 644 | 14 | 13,0 | |
| Totalt | 4 940 | 109 | 100,0 |
Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 januari 2023 var 125,00 kronor.
KALENDER
| Årsredovisning 2022 | Vecka 13, 2023 |
|---|---|
| Delårsrapport, januari – mars 2023 | 18 april 2023, klockan 08.00 CET |
| Årsstämma | 10 maj 2023 klockan 14.00 CET, IVA Konferenscenter, |
| Grev Turegatan 16 i Stockholm | |
| Delårsrapport, januari – juni 2023 | 11 juli 2023, klockan 08.00 CET |
| Delårsrapport, januari – september 2023 | 10 oktober 2023, klockan 08.00 CET |
Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2023 redovisas den 15 augusti 2023. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på news.cision.com/se/investment-ab-oresund.
Stockholm den 3 februari 2023
Investment AB Öresund (publ)
Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 – 402 33 00.
Informationen lämnades för offentliggörande den 3 februari 2023 klockan 08.30 CET.
Postadress: Box 7621, 103 94 Stockholm. Besöksadress: Norrlandsgatan 15
Telefon: +46-8-402 33 00. Fax: +46-8-402 33 03. Org.nr: 556063-9147
[email protected] www.oresund.se
1 Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund").
Den 31 januari 2023 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 1.082.993 till en genomsnittlig köpkurs om 115 kronor per aktie.
2 Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.
3 Uppgifterna avseende "Marknadsvärde, Mkr", "Kr/aktie" och "Andel, %" inkluderar även värdet av 5.110.207 innehavda teckningsoptioner till en kurs om 10,54 kronor per teckningsoption.
4 Aktierna är noterade på Nasdaq Helsingfors och kursen per aktie i euro var 15,57.
5 Varav likvida medel uppgick till 634 Mkr.
Investment AB Öresund (publ)