AI Terminal
Öresund Investment
Net Asset Value • May 4, 2023
3092_rns_2023-05-04_6f546484-7e9d-44db-bf14-ddd9473ac229.pdf
Net Asset Value
Open in ViewerOpens in native device viewer
Öresunds substansvärde 1 januari – 30 april 2023
- Substansvärdet1 ökade med 3,1 procent till 107 kronor per aktie
- SIX Return Index steg med 12,0 procent
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 30 APRIL 2023
| Marknads | ||||
|---|---|---|---|---|
| Antal aktier | värde, Mkr2 | Kr/aktie | Andel, % | |
| Noterade värdepapper | ||||
| Bilia | 9 860 000 | 1 139 | 25 | 23,5 |
| Scandi Standard | 10 100 000 | 533 | 12 | 11,0 |
| Bahnhof | 7 375 000 | 319 | 7 | 6,6 |
| Stenhus Fastigheter | 30 953 545 | 279 | 6 | 5,7 |
| BioArctic | 1 000 000 | 264 | 6 | 5,4 |
| Ovzon | 6 763 985 | 249 | 5 | 5,1 |
| SEB | 2 100 000 | 244 | 5 | 5,0 |
| Catena Media3 | 5 700 000 | 224 | 5 | 4,6 |
| Tele2 | 1 500 000 | 163 | 4 | 3,4 |
| Handelsbanken | 1 750 000 | 159 | 3 | 3,3 |
| Övriga noterade värdepapper | 288 | 6 | 5,9 | |
| Summa noterade värdepapper | 3 861 | 85 | 79,6 | |
| Onoterade värdepapper | 368 | 8 | 7,6 | |
| Övriga tillgångar och skulder, netto4 | 623 | 14 | 12,8 | |
| Totalt | 4 852 | 107 | 100,0 |
Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 30 april 2023 var 122,80 kronor.
KALENDER
Delårsrapport, januari – juni 2023 11 juli 2023, klockan 08.00 CET Delårsrapport, januari – september 2023 10 oktober 2023, klockan 08.00 CET
Årsstämma 10 maj 2023 klockan 14.00 CET, IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm
Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2023 redovisas den 15 augusti 2023. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på news.cision.com/se/investment-ab-oresund.
Stockholm den 4 maj 2023
Investment AB Öresund (publ)
Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 – 402 33 00.
Informationen lämnades för offentliggörande den 4 maj 2023 klockan 08.30 CET.
Postadress: Box 7621, 103 94 Stockholm. Besöksadress: Norrlandsgatan 15
Telefon: +46-8-402 33 00. Fax: +46-8-402 33 03. Org.nr: 556063-9147
[email protected] www.oresund.se
1 Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund"). Den 30 april 2023 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 1.024.123 till en genomsnittlig köpkurs om 121 kronor per aktie.
2 Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.
3 Uppgifterna avseende "Marknadsvärde, Mkr", "Kr/aktie" och "Andel, %" inkluderar även värdet av 5.110.207 innehavda teckningsoptioner till en kurs om 11,85 kronor per teckningsoption.
4 Varav likvida medel uppgick till 593 Mkr.
Investment AB Öresund (publ)