AI Terminal
Öresund Investment
Net Asset Value • Nov 3, 2023
3092_rns_2023-11-03_630239c5-86e8-446b-b255-2ed4aab9c7e6.pdf
Net Asset Value
Open in ViewerOpens in native device viewer
Öresunds substansvärde 1 januari – 31 oktober 2023
- Substansvärdet1 minskade med 9,0 procent till 92 kronor per aktie
- SIX Return Index steg med 0,9 procent
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 OKTOBER 2023
| Marknads | ||||
|---|---|---|---|---|
| Antal aktier | värde, Mkr2 | Kr/aktie | Andel, % | |
| Noterade värdepapper | ||||
| Bilia | 9 860 000 | 1 021 | 22 | 24,5 |
| Scandi Standard | 10 100 000 | 561 | 12 | 13,5 |
| Bahnhof | 8 000 000 | 270 | 6 | 6,5 |
| SEB | 2 100 000 | 261 | 6 | 6,3 |
| Stenhus Fastigheter | 33 016 084 | 240 | 5 | 5,8 |
| BioArctic | 850 000 | 192 | 4 | 4,6 |
| Handelsbanken | 2 000 000 | 190 | 4 | 4,6 |
| Tele2 | 1 425 000 | 113 | 2 | 2,7 |
| Catena Media3 | 5 700 000 | 111 | 2 | 2,7 |
| Securitas | 1 000 000 | 89 | 2 | 2,1 |
| Övriga noterade värdepapper | 302 | 7 | 7,3 | |
| Summa noterade värdepapper | 3 350 | 74 | 80,5 | |
| Onoterade värdepapper | 387 | 9 | 9,3 | |
| Övriga tillgångar och skulder, netto4 | 271 | 6 | 6,5 | |
| Totalt, före återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning | 4 007 | 88 | 96,3 | |
| Återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning5 | 155 | 3 | 3,7 | |
| Totalt, efter återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning5 | 4 162 | 92 | 100,0 |
Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 oktober 2023 var 99,50 kronor.
KALENDER
| Bokslutskommuniké 2023 | 25 januari 2024, klockan 08.00 CET |
|---|---|
| Delårsrapport, januari – mars 2024 | 11 april 2024, klockan 08.00 CET |
| Årsstämma | 17 april 2024 i Stockholm |
Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli månad redovisas i mitten av augusti. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på news.cision.com/se/investment-ab-oresund.
Stockholm den 3 november 2023
Investment AB Öresund (publ)
Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 – 402 33 00.
Informationen lämnades för offentliggörande den 3 november 2023 klockan 08.30 CET.
1 Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund"). Den 31 oktober 2023 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 1.200.266 till en genomsnittlig köpkurs om 118 kronor per aktie.
2 Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.
3 Uppgifterna avseende "Marknadsvärde, Mkr", "Kr/aktie" och "Andel, %" inkluderar även värdet av 5.110.207 innehavda teckningsoptioner till en kurs om 2,50 kronor per teckningsoption.
4 Varav likvida medel uppgick till 440 Mkr.
5 Årsstämman den 10 maj 2023 beslutade om utdelning till aktieägarna om 6,80 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 3,40 kronor per aktie, motsvarande totalt 309 Mkr. I maj 2023 utbetalades 155 Mkr och i november 2023 beräknas den andra utdelningen om 155 Mkr att utbetalas.