Öresund Investment

Net Asset Value • Feb 3, 2022

Öresunds substansvärde 1 – 31 januari 2022

• Substansvärdet1 minskade med 8,4 procent till 135 kronor per aktie
• SIX Return Index sjönk med 9,9 procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 JANUARI 2022

		Marknads
	Antal aktier	värde, Mkr2	Kr/aktie	Andel, %
Noterade värdepapper
Bilia	9 860 000	1 368	30	22,4
Stenhus Fastigheter	20 729 777	531	12	8,7
Catena Media3	5 700 000	487	11	8,0
Musti Group4	1 710 309	474	10	7,7
Ovzon	6 089 828	400	9	6,5
Scandi Standard	10 100 000	391	9	6,4
SEB	3 100 000	370	8	6,1
Bahnhof	7 375 000	276	6	4,5
Fabege	1 800 000	249	5	4,1
Nordnet	1 600 000	231	5	3,8
Övriga noterade värdepapper		902	20	14,8
Summa noterade värdepapper		5 678	125	92,9
Onoterade värdepapper		245	5	4,0
Övriga tillgångar och skulder, netto5		192	4	3,1
Totalt		6 115	135	100,0

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 januari 2022 var 143,20 kronor.

KALENDER

Vecka 13, 2022
13 april 2022, klockan 08.00 CET
11 oktober 2022, klockan 08.00 CET

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2022 redovisas den 16 augusti 2022. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på news.cision.com/se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 3 februari 2022

Investment AB Öresund (publ)

Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 – 402 33 00.

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 februari 2022 klockan 08.30 CET.

Postadress: Box 7621, 103 94 Stockholm. Besöksadress: Norrlandsgatan 15

Telefon: +46-8-402 33 00. Fax: +46-8-402 33 03. Org.nr: 556063-9147

info@oresund.se www.oresund.se

¹ Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund"). Den 31 januari 2022 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 843.584 till en genomsnittlig köpkurs om 151 kronor per aktie.

² Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.

³ Uppgifterna avseende "Marknadsvärde, Mkr", "Kr/aktie" och "Andel, %" inkluderar även värdet av 5.110.207 innehavda teckningsoptioner till en kurs om 35,00 kronor per teckningsoption.

⁴ Aktierna är noterade på Nasdaq Helsingfors och kursen per aktie i euro var 26,40.

⁵ Varav likvida medel uppgick till 199 Mkr.

Investment AB Öresund (publ)