AI Terminal
Öresund Investment
Net Asset Value • Nov 3, 2021
3092_rns_2021-11-03_3b58057c-db29-47b0-a2f5-c0f71c0f8722.pdf
Net Asset Value
Open in ViewerOpens in native device viewer
Öresunds substansvärde 1 januari – 31 oktober 2021
- Substansvärdet1 ökade med 19,1 procent till 146 kronor per aktie
- SIX Return Index steg med 30,2 procent
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 OKTOBER 2021
| Marknads | ||||
|---|---|---|---|---|
| Antal aktier | värde, Mkr2 | Kr/aktie | Andel, % | |
| Noterade värdepapper | ||||
| Bilia | 9 860 000 | 1 509 | 33 | 22,7 |
| Musti Group3 | 1 710 309 | 577 | 13 | 8,7 |
| Catena Media4 | 5 700 000 | 521 | 11 | 7,8 |
| Stenhus Fastigheter | 20 729 777 | 463 | 10 | 7,0 |
| Scandi Standard | 10 100 000 | 431 | 9 | 6,5 |
| SEB | 3 100 000 | 417 | 9 | 6,3 |
| Fabege | 2 250 000 | 327 | 7 | 4,9 |
| Q-linea | 2 234 000 | 317 | 7 | 4,8 |
| Ovzon | 6 089 828 | 301 | 7 | 4,5 |
| Nordnet | 1 600 000 | 267 | 6 | 4,0 |
| Övriga noterade värdepapper | 856 | 19 | 12,9 | |
| Summa noterade värdepapper | 5 986 | 132 | 90,1 | |
| Onoterade värdepapper | 148 | 3 | 2,2 | |
| Övriga tillgångar och skulder, netto5 | 374 | 8 | 5,6 | |
| Totalt, före återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning | 6 507 | 143 | 97,9 | |
| Återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning6 | 136 | 3 | 2,1 | |
| Totalt, efter återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning6 | 6 644 | 146 | 100,0 |
Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 oktober 2021 var 149,40 kronor.
KALENDER
Bokslutskommuniké 2021 27 januari 2022, klockan 08.00 CET Delårsrapport, januari – mars 2022 13 april 2022, klockan 08.00 CET
Årsstämma 20 april 2022, klockan 14.00 CET i Stockholm
Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli månad redovisas i mitten av augusti. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på news.cision.com/se/investment-ab-oresund.
Stockholm den 3 november 2021
Investment AB Öresund (publ)
Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 – 402 33 00.
Informationen lämnades för offentliggörande den 3 november 2021 klockan 08.30 CET.
1 Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund"). Den 31 oktober 2021 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 655.504 till en genomsnittlig köpkurs om 152 kronor per aktie.
2 Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.
3 Aktierna är noterade på Nasdaq Helsingfors och kursen per aktie i euro var 33,94.
4 Uppgifterna avseende "Marknadsvärde, Mkr", "Kr/aktie" och "Andel, %" inkluderar även värdet av 5.110.207 innehavda teckningsoptioner till en kurs om 38,20 kronor per teckningsoption.
5 Varav likvida medel uppgick till 484 Mkr.
6 Årsstämman den 10 maj 2021 beslutade om utdelning till aktieägarna om 6,00 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen, motsvarande totalt 273 Mkr. I maj 2021 utbetalades 136 Mkr och den 17 november 2021 beräknas den andra utdelningen om 136 Mkr att utbetalas.