AI Terminal
Öresund Investment
Net Asset Value • Mar 4, 2020
3092_rns_2020-03-04_cb62cf30-a008-4f2b-8279-2a69797de061.pdf
Net Asset Value
Open in ViewerOpens in native device viewer
Öresunds substansvärde 1 januari – 29 februari 2020
- Substansvärdet1 minskade med 11,2 procent till 120 kronor per aktie
- SIX Return Index sjönk med 5,6 procent
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 29 FEBRUARI 2020
| Marknads | ||||
|---|---|---|---|---|
| Antal aktier | värde, Mkr 2 | Kr/aktie | Andel, % | |
| Noterade värdepapper | ||||
| Bilia | 8 986 215 | 832 | 18 | 15,3 |
| Scandi Standard | 10 100 000 | 636 | 14 | 11,7 |
| Fabege | 3 688 272 | 578 | 13 | 10,6 |
| SEB | 4 500 000 | 410 | 9 | 7,5 |
| Storebrand | 5 000 000 | 304 | 7 | 5,6 |
| Ovzon | 5 009 426 | 300 | 7 | 5,5 |
| Attendo | 6 136 824 | 295 | 6 | 5,4 |
| Bahnhof | 9 625 000 | 232 | 5 | 4,3 |
| Insr Insurance Group | 36 882 371 | 200 | 4 | 3,7 |
| Bulten | 2 900 000 | 196 | 4 | 3,6 |
| Övriga noterade värdepapper | 1 066 | 23 | 19,6 | |
| Summa noterade värdepapper | 5 049 | 111 | 92,8 | |
| Onoterade värdepapper | - | - | - | |
| Övriga tillgångar och skulder, netto3 | 391 | 9 | 7,2 | |
| Totalt | 5 441 | 120 | 100,0 |
Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 29 februari 2020 var 130,80 kronor.
KALENDER
Delårsrapport, januari - mars 2020 16 april 2020, klockan 08.00 CET Delårsrapport, januari - juni 2020 9 juli 2020, klockan 08.00 CET Delårsrapport, januari - september 2020 9 oktober 2020, klockan 08.00 CET
Årsstämma 31 mars 2020, klockan 14.00 CET, IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm
Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2020 redovisas den 14 augusti 2020. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.
Stockholm den 4 mars 2020
Investment AB Öresund (publ)
Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 – 402 33 00.
Informationen lämnades för offentliggörande den 4 mars 2020 klockan 08.30 CET.
Investment AB Öresund (publ)
Postadress: Box 7621, 103 94 Stockholm. Besöksadress: Norrlandsgatan 15 Telefon: +46-8-402 33 00. Fax: +46-8-402 33 03. Org.nr: 556063-9147
[email protected] www.oresund.se
1 Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund"). Den 29 februari 2020 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 400.754 till en genomsnittlig köpkurs om 124 kronor per aktie.
2 Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.
3 Varav likvida medel uppgick till 395 Mkr.