Öresund Investment

Net Asset Value • May 6, 2020

Öresunds substansvärde 1 januari – 30 april 2020

• Substansvärdet¹ minskade med 24,4 procent till 99 kronor per aktie
• SIX Return Index sjönk med 11,2 procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 30 APRIL 2020

		Marknads
	Antal aktier	värde, Mkr2	Kr/aktie	Andel, %
Noterade värdepapper
Scandi Standard	10 100 000	648	14	14,4
Bilia	9 206 215	609	13	13,5
Fabege	3 588 272	420	9	9,3
SEB	4 500 000	361	8	8,0
Storebrand	5 000 000	245	5	5,4
Ovzon	5 009 426	229	5	5,1
Attendo	5 886 824	218	5	4,8
Bahnhof	7 375 000	190	4	4,2
Insr Insurance Group	36 882 371	158	3	3,5
Bulten	2 900 000	149	3	3,3
Övriga noterade värdepapper		950	21	21,1
Summa noterade värdepapper		4 178	92	92,7
Onoterade värdepapper		-	-	-
Övriga tillgångar och skulder, netto3		328	7	7,3
Totalt		4 506	99	100,0

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 30 april 2020 var 102,60 kronor.

KALENDER

Delårsrapport, januari – juni 2020 9 juli 2020, klockan 08.00 CET Delårsrapport, januari – september 2020 9 oktober 2020, klockan 08.00 CET

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2020 redovisas den 14 augusti 2020. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 6 maj 2020

Investment AB Öresund (publ)

Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 – 402 33 00.

Informationen lämnades för offentliggörande den 6 maj 2020 klockan 08.30 CET.

¹ Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund"). Den 30 april 2020 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 187.960 till en genomsnittlig köpkurs om 104 kronor per aktie.

² Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.

³ Varav likvida medel uppgick till 334 Mkr.