Öresund Investment

Net Asset Value • Jun 3, 2020

Öresunds substansvärde 1 januari – 31 maj 2020

• Substansvärdet1 minskade med 21,1 procent till 103 kronor per aktie
• SIX Return Index sjönk med 6,3 procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 MAJ 2020

		Marknads
	Antal aktier	värde, Mkr2	Kr/aktie	Andel, %
Noterade värdepapper
Bilia	9 370 772	721	16	15,3
Scandi Standard	10 100 000	619	14	13,2
Fabege	3 588 272	408	9	8,7
SEB	4 500 000	368	8	7,8
Storebrand	5 000 000	242	5	5,2
Attendo	5 886 824	236	5	5,0
Ovzon	5 009 426	223	5	4,7
Bahnhof	7 375 000	215	5	4,6
Musti Group	1 140 000	160	4	3,4
Q-linea	2 281 155	157	3	3,3
Övriga noterade värdepapper		895	20	19,0
Summa noterade värdepapper		4 244	93	90,3
Onoterade värdepapper		-	-	-
Övriga tillgångar och skulder, netto3		455	10	9,7
Totalt		4 699	103	100,0

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 maj 2020 var 104,60 kronor.

KALENDER

Delårsrapport, januari – juni 2020 9 juli 2020, klockan 08.00 CET Delårsrapport, januari – september 2020 9 oktober 2020, klockan 08.00 CET

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2020 redovisas den 14 augusti 2020. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 3 juni 2020

Investment AB Öresund (publ)

Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 – 402 33 00.

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 juni 2020 klockan 08.30 CET.

¹ Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund").

Den 31 maj 2020 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 279.263 till en genomsnittlig köpkurs om 102 kronor per aktie.

² Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel. ³ Varav likvida medel uppgick till 458 Mkr.