Öresund Investment

Net Asset Value • Nov 4, 2020

Öresunds substansvärde 1 januari – 31 oktober 2020

• Substansvärdet1 minskade med 9,4 procent till 116 kronor per aktie
• SIX Return Index steg med 1,8 procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 OKTOBER 2020

		Marknads
	Antal aktier	värde, Mkr2	Kr/aktie	Andel, %
Noterade värdepapper
Bilia	9 860 000	1 162	26	22,0
Scandi Standard	10 100 000	610	13	11,6
Fabege	3 438 272	386	8	7,3
Musti Group3	1 710 309	353	8	6,7
SEB	4 500 000	343	8	6,5
Ovzon	5 464 828	330	7	6,2
Q-linea	2 304 109	324	7	6,1
Bahnhof	7 375 000	234	5	4,4
Storebrand4	5 000 000	234	5	4,4
Attendo	5 574 430	226	5	4,3
Övriga noterade värdepapper		848	19	16,1
Summa noterade värdepapper		5 049	111	95,7
Onoterade värdepapper		50	1	0,9
Övriga tillgångar och skulder, netto5		180	4	3,4
Totalt		5 279	116	100,0

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 oktober 2020 var 117,80 kronor.

KALENDER

Bokslutskommuniké 2020	27 januari 2021, klockan 08.00 CET
Delårsrapport, januari – mars 2021	16 april 2021, klockan 08.00 CET
Årsstämma	10 maj 2021, klockan 14.00 CET i Stockholm

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli månad redovisas i mitten av augusti. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på news.cision.com/se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 4 november 2020

Investment AB Öresund (publ)

Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 – 402 33 00.

Informationen lämnades för offentliggörande den 4 november 2020 klockan 08.30 CET.

Investment AB Öresund (publ)

Postadress: Box 7621, 103 94 Stockholm. Besöksadress: Norrlandsgatan 15 Telefon: +46-8-402 33 00. Fax: +46-8-402 33 03. Org.nr: 556063-9147 info@oresund.se www.oresund.se

¹ Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund"). Den 31 oktober 2020 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 395.874 till en genomsnittlig köpkurs om 124 kronor per aktie.

² Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.

³ Aktierna är noterade på Nasdaq Helsingfors och kursen per aktie i euro var 19,87.

⁴ Aktierna är noterade på Oslo Börs och kursen per aktie i norska kronor var 50,08.

⁵ Varav likvida medel uppgick till 183 Mkr.