AI Terminal
Öresund Investment
Net Asset Value • Dec 3, 2020
3092_rns_2020-12-03_1416712c-970b-4150-8620-6f0728881c1e.pdf
Net Asset Value
Open in ViewerOpens in native device viewer
Öresunds substansvärde 1 januari – 30 november 2020
- Substansvärdet1 minskade med 6,2 procent till 120 kronor per aktie
- SIX Return Index steg med 13,3 procent
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 30 NOVEMBER 2020
| Marknads | ||||
|---|---|---|---|---|
| Antal aktier | värde, Mkr2 | Kr/aktie | Andel, % | |
| Noterade värdepapper | ||||
| Bilia | 9 860 000 | 933 | 21 | 17,1 |
| Scandi Standard | 10 100 000 | 674 | 15 | 12,3 |
| Fabege | 3 438 272 | 463 | 10 | 8,5 |
| Q-linea | 2 304 109 | 408 | 9 | 7,5 |
| Musti Group3 | 1 710 309 | 380 | 8 | 7,0 |
| Ovzon | 5 464 828 | 326 | 7 | 6,0 |
| SEB | 3 350 000 | 305 | 7 | 5,6 |
| Attendo | 5 335 865 | 239 | 5 | 4,4 |
| Bahnhof | 7 375 000 | 228 | 5 | 4,2 |
| Storebrand4 | 3 750 000 | 227 | 5 | 4,1 |
| Övriga noterade värdepapper | 1 049 | 23 | 19,2 | |
| Summa noterade värdepapper | 5 232 | 115 | 95,8 | |
| Onoterade värdepapper | 47 | 1 | 0,9 | |
| Övriga tillgångar och skulder, netto5 | 181 | 4 | 3,3 | |
| Totalt | 5 460 | 120 | 100,0 |
Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 30 november 2020 var 123,20 kronor.
KALENDER
| Bokslutskommuniké 2020 | 27 januari 2021, klockan 08.00 CET |
|---|---|
| Delårsrapport, januari – mars 2021 | 16 april 2021, klockan 08.00 CET |
| Årsstämma | 10 maj 2021, klockan 14.00 CET i Stockholm |
| Delårsrapport, januari – juni 2021 | 9 juli 2021, klockan 08.00 CET |
| Delårsrapport, januari – september 2021 | 11 oktober 2021, klockan 08.00 CET |
Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli månad redovisas i mitten av augusti. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på news.cision.com/se/investment-ab-oresund.
Stockholm den 3 december 2020
Investment AB Öresund (publ)
Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 – 402 33 00.
Informationen lämnades för offentliggörande den 3 december 2020 klockan 08.30 CET.
Postadress: Box 7621, 103 94 Stockholm. Besöksadress: Norrlandsgatan 15 Telefon: +46-8-402 33 00. Fax: +46-8-402 33 03. Org.nr: 556063-9147 [email protected] www.oresund.se
1 Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund"). Den 30 november 2020 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 438.775 till en genomsnittlig köpkurs om 124 kronor per aktie.
2 Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.
3 Aktierna är noterade på Nasdaq Helsingfors och kursen per aktie i euro var 21,86.
4 Aktierna är noterade på Oslo Börs och kursen per aktie i norska kronor var 62,96.
5 Varav likvida medel uppgick till 182 Mkr.
Investment AB Öresund (publ)