Öresund Investment

Net Asset Value • Sep 4, 2019

Öresunds substansvärde 1 januari – 31 augusti 2019

• Substansvärdet1 ökade med 1,7 procent till 127 kronor per aktie
• Index2 steg med 19,5 procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 AUGUSTI 2019

	Antal aktier	Marknads värde, Mkr 3	Kr/aktie	Andel, %
Noterade värdepapper
Fabege	5 400 000	885	19	15,3
Scandi Standard	10 000 000	736	16	12,7
Bilia	8 500 000	693	15	12,0
Svolder	3 750 303	411	9	7,1
Ovzon	5 009 426	333	7	5,8
Insr Insurance Group	33 530 000	296	7	5,1
Attendo	5 550 000	238	5	4,1
Catena Media	5 200 000	229	5	4,0
NRC Group	3 491 298	229	5	4,0
Bahnhof	10 000 000	226	5	3,9
Övriga noterade värdepapper		1 128	25	19,5
Summa noterade värdepapper		5 402	119	93,4
Onoterade värdepapper		-	-	-
Övriga tillgångar och skulder, netto4		382	8	6,6
Totalt		5 784	127	100,0

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 augusti 2019 var 122,60 kronor.

KALENDER

Delårsrapport, januari – september 2019 11 oktober 2019, klockan 08.00 CET Bokslutskommuniké 2019 24 januari 2020, klockan 08.00 CET

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli månad redovisas i mitten av augusti. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 4 september 2019

Nicklas Paulson Verkställande direktör

Informationen lämnades för offentliggörande den 4 september 2019 klockan 08.30 CET.

1 Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund"). Vid antagande om att de syntetiskt återköpta egna aktierna (161.500 aktier) vore inlösta skulle substansvärdet öka med 0,0 kronor per aktie.

Investment AB Öresund (publ)

Postadress: Box 7621, 103 94 Stockholm. Besöksadress: Norrlandsgatan 15 Telefon: +46-8-402 33 00. Fax: +46-8-402 33 03. Org.nr: 556063-9147

info@oresund.se www.oresund.se

² Avser SIX Return Index.

³ Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.

⁴ Varav likvida medel uppgick till 389 Mkr.