Öresund Investment

Net Asset Value • Feb 3, 2016

Öresunds substansvärde 1 – 31 januari 2016

• Substansvärdet1 minskade med 7,8 procent till 190 kronor per aktie
• Index2 sjönk med 7,1 procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 JANUARI 2016

		Marknads
	Antal	värde, Mkr3	Kr/aktie	Andel, %
Noterade värdepapper
Bilia	5 080 350	820	36	19,0
Fabege	5 500 000	727	32	16,8
Oriflame	2 802 990	338	15	7,8
SEB	4 100 000	336	15	7,8
MQ Holding	6 057 170	257	11	5,9
Svolder	2 322 435	257	11	5,9
TeliaSonera	4 500 000	181	8	4,2
Bulten	2 263 535	174	8	4,0
Scandi Standard	3 004 297	164	7	3,8
Övriga noterade värdepapper		602	26	13,9
Summa noterade värdepapper		3 857	170	89,1
Onoterade värdepapper
Acne Studios		215	9	5,0
Övriga onoterade värdepapper		42	2	1,0
Summa onoterade värdepapper		258	11	6,0
Övriga tillgångar och skulder, netto4		213	9	4,9
Totalt		4 327	190	100,0

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 januari 2016 var 206,50 kronor.

KALENDER

Årsredovisning för 2015	29 februari 2016
Delårsrapport, januari – mars 2016	13 april 2016, klockan 08.00
Årsstämma	18 april 2016, klockan 14.00, IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm
Delårsrapport, januari – juni 2016	8 juli 2016, klockan 08.00
Delårsrapport, januari – september 2016	11 oktober 2016, klockan 08.00

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2016 redovisas den 12 augusti 2016. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 3 februari 2016

Gustav Lindner Verkställande direktör

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Investment AB Öresund (publ)

Postadress: Box 7621, 103 94 Stockholm. Besöksadress: Norrlandsgatan 15 Telefon: +46-8-402 33 00. Fax: +46-8-402 33 03. Org.nr: 556063-9147 info@oresund.se www.oresund.se

¹ Substansvärdet per aktie är beräknat på 22.728.907 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund"). Totalt antal syntetiskt återköpta egna aktier uppgår till noll.

² Avser SIX Return Index.

³ Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.

⁴ Varav likvida medel uppgick till 213 Mkr.