AI assistant
Öresund Investment — Net Asset Value 2016
Mar 3, 2016
3092_rns_2016-03-03_69531ff7-cf3d-4354-9ece-0699cb127ee9.pdf
Net Asset Value
Open in viewerOpens in your device viewer
Öresunds substansvärde 1 januari – 29 februari 2016
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 29 FEBRUARI 2016
| Antal | Marknads värde, Mkr3 |
Kr/aktie | Andel, % | |
|---|---|---|---|---|
| Noterade värdepapper | ||||
| Bilia | 5 130 350 | 854 | 38 | 19,2 |
| Fabege | 5 500 000 | 730 | 32 | 16,4 |
| Oriflame | 2 802 990 | 367 | 16 | 8,2 |
| SEB | 4 100 000 | 345 | 15 | 7,8 |
| Svolder | 2 353 912 | 262 | 12 | 5,9 |
| MQ Holding | 6 057 170 | 257 | 11 | 5,8 |
| TeliaSonera | 4 500 000 | 178 | 8 | 4,0 |
| Scandi Standard | 3 054 019 | 173 | 8 | 3,9 |
| Bulten | 2 263 535 | 160 | 7 | 3,6 |
| Övriga noterade värdepapper | 728 | 32 | 16,4 | |
| Summa noterade värdepapper | 4 053 | 178 | 91,2 | |
| Onoterade värdepapper | ||||
| Acne Studios | 215 | 9 | 4,8 | |
| Övriga onoterade värdepapper | 42 | 2 | 1,0 | |
| Summa onoterade värdepapper | 258 | 11 | 5,8 | |
| Övriga tillgångar och skulder, netto4 | 133 | 6 | 3,0 | |
| Totalt | 4 444 | 196 | 100,0 |
Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 29 februari 2016 var 219,00 kronor.
KALENDER
Delårsrapport, januari – mars 2016 13 april 2016, klockan 08.00 Årsstämma 18 april 2016, klockan 14.00, IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm Delårsrapport, januari – juni 2016 8 juli 2016, klockan 08.00 Delårsrapport, januari – september 2016 11 oktober 2016, klockan 08.00
Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2016 redovisas den 12 augusti 2016. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.
Stockholm den 3 mars 2016
Gustav Lindner Verkställande direktör
Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.
Investment AB Öresund (publ)
Postadress: Box 7621, 103 94 Stockholm. Besöksadress: Norrlandsgatan 15 Telefon: +46-8-402 33 00. Fax: +46-8-402 33 03. Org.nr: 556063-9147 [email protected] www.oresund.se
1 Substansvärdet per aktie är beräknat på 22.728.907 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund"). Totalt antal syntetiskt återköpta egna aktier uppgår till noll.
2 Avser SIX Return Index.
3 Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.
4 Varav likvida medel uppgick till 144 Mkr.