Öresund Investment

Net Asset Value • Jun 3, 2016

Öresunds substansvärde 1 januari – 31 maj 2016

• Substansvärdet1 ökade med 6,4 procent till 106 kronor per aktie
• Index2 sjönk med 0,1 procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 MAJ 2016

		Marknads
	Antal	värde, Mkr3	Kr/aktie	Andel, %
Noterade värdepapper
Bilia	5 210 350	1 021	22	21,3
Fabege	5 500 000	744	16	15,5
Oriflame	2 802 990	550	12	11,4
SEB	5 000 000	400	9	8,3
Svolder	2 388 126	316	7	6,6
MQ Holding	6 057 170	231	5	4,8
Scandi Standard	3 667 667	218	5	4,5
Bulten	2 263 535	185	4	3,9
ABB	1 000 000	173	4	3,6
Övriga noterade värdepapper		635	14	13,2
Summa noterade värdepapper		4 473	98	93,1
Onoterade värdepapper
Acne Studios		215	5	4,5
Övriga onoterade värdepapper		42	1	0,9
Summa onoterade värdepapper		257	6	5,4
Övriga tillgångar och skulder, netto4		75	2	1,6
Totalt		4 806	106	100,0

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 maj 2016 var 126,50 kronor.

KALENDER

Delårsrapport, januari – juni 2016 8 juli 2016, klockan 08.00 Delårsrapport, januari – september 2016 11 oktober 2016, klockan 08.00

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2016 redovisas den 12 augusti 2016. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 3 juni 2016

Gustav Lindner Verkställande direktör

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Investment AB Öresund (publ)

Postadress: Box 7621, 103 94 Stockholm. Besöksadress: Norrlandsgatan 15 Telefon: +46-8-402 33 00. Fax: +46-8-402 33 03. Org.nr: 556063-9147

info@oresund.se www.oresund.se

¹ Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund") efter genomförd uppdelning av Öresunds aktier (så kallad aktiesplit 2:1) under maj 2016. Totalt antal syntetiskt återköpta egna aktier uppgår till noll. 2

Avser SIX Return Index. 3 Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.

⁴ Varav likvida medel uppgick till 88 Mkr.