Öresund Investment

Net Asset Value • Aug 12, 2016

Öresunds substansvärde 1 januari – 31 juli 2016

• Substansvärdet1 ökade med 13,6 procent till 113 kronor per aktie
• Index2 steg med 1,7 procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 JULI 2016

		Marknads
	Antal	värde, Mkr3	Kr/aktie	Andel, %
Noterade värdepapper
Bilia	5 210 350	1 144	25	22,3
Fabege	5 500 000	839	18	16,3
Oriflame	2 802 990	616	14	12,0
SEB	5 000 000	376	8	7,3
Svolder	2 487 179	371	8	7,2
Scandi Standard	3 667 667	237	5	4,6
MQ Holding	6 257 170	216	5	4,2
Bulten	2 263 535	191	4	3,7
Catena Media	3 030 303	183	4	3,6
Övriga noterade värdepapper		561	12	10,9
Summa noterade värdepapper		4 734	104	92,2
Onoterade värdepapper
Acne Studios		204	4	4,0
Övriga onoterade värdepapper		42	1	0,8
Summa onoterade värdepapper		246	5	4,8
Övriga tillgångar och skulder, netto4		153	3	3,0
Totalt		5 133	113	100,0

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 juli 2016 var 133,00 kronor.

KALENDER

Delårsrapport, januari – september 2016	11 oktober 2016, klockan 08.00 CET
Bokslutskommuniké 2016	20 januari 2017, klockan 08.00 CET

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2016 redovisas den 12 augusti 2016. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 12 augusti 2016

Gustav Lindner Verkställande direktör

Informationen lämnades för publicering den 12 augusti 2016 klockan 08.30 CET.

Investment AB Öresund (publ)

Postadress: Box 7621, 103 94 Stockholm. Besöksadress: Norrlandsgatan 15 Telefon: +46-8-402 33 00. Fax: +46-8-402 33 03. Org.nr: 556063-9147

info@oresund.se www.oresund.se

¹ Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund"). Totalt antal syntetiskt återköpta egna aktier uppgår till noll.

² Avser SIX Return Index.

³ Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.

⁴ Varav likvida medel uppgick till 164 Mkr.