Öresund Investment

Net Asset Value • Feb 5, 2014

Öresunds substansvärde 1 – 31 januari 2014

• Substansvärdet1 ökade med 1,7 procent till 150 kronor per aktie
• Index2 sjönk med 1,7 procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 JANUARI 2014

	Marknads
Värdepapper	Antal	värde, Mkr	Kr/aktie	Andel, %
Noterade värdepapper
Bilia	4 513 619	754	33	22,1
Fabege	6 883 204	572	25	16,8
SEB	3 600 000	305	13	8,9
ABB	1 000 000	163	7	4,8
TeliaSonera	3 000 000	146	6	4,3
Volvo	1 600 000	139	6	4,1
Svolder	1 493 052	123	5	3,6
Nordea	1 000 000	88	4	2,6
Övriga noterade värdepapper		418	18	12,3
Summa noterade värdepapper		2 707	119	79,4
Onoterade värdepapper
Carnegie3		302	13	8,9
Acne		133	6	3,9
Övriga onoterade värdepapper		97	4	2,8
Summa onoterade värdepapper		532	23	15,6
Övriga tillgångar och skulder, netto4		170	7	5,0
Totalt		3 408	150	100,0

Börskursen den 31 januari 2014 var 145,00 kronor.

KALENDER

Årsredovisning för 2013	Vecka 9 2014
Delårsrapport, januari – mars 2014	11 april 2014, klockan 08.00
Årsstämma	11 april 2014, klockan 14.00, IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm
Delårsrapport, januari – juni 2014	9 juli 2014, klockan 08.00
Delårsrapport, januari – september 2014 9 oktober 2014, klockan 08.00

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2014 redovisas den 15 augusti 2014. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 5 februari 2014

Fredrik Grevelius Verkställande direktör

¹ Substansvärdet per aktie är beräknat på 22.728.907 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund"). Vid antagande om att de syntetiskt återköpta egna aktierna (248.548 aktier) vore inlösta skulle substansvärdet öka med 0,1 kronor per aktie. 2 Avser SIX Return Index.

³

Avser aktier, konvertibla preferensaktier och konvertibelt förlagslån. 4

Varav likvida medel uppgick till 183 Mkr.