Öresund Investment

Net Asset Value • Mar 5, 2014

Öresunds substansvärde 1 januari – 28 februari 2014

• Substansvärdet1 ökade med 9,5 procent till 162 kronor per aktie
• Index2 steg med 4,3 procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 28 FEBRUARI 2014

		Marknads
Värdepapper	Antal	värde, Mkr	Kr/aktie	Andel, %
Noterade värdepapper
Bilia	4 509 119	906	40	24,7
Fabege	6 000 000	534	24	14,5
SEB A	3 500 000	316	14	8,6
ABB	1 000 000	164	7	4,5
TeliaSonera	3 000 000	148	7	4,0
Volvo	1 500 000	145	6	3,9
Svolder	1 542 136	139	6	3,8
Nordea	1 000 000	92	4	2,5
Övriga noterade värdepapper		411	18	11,2
Summa noterade värdepapper		2 854	126	77,7
Onoterade värdepapper
Carnegie3		304	13	8,3
Acne		133	6	3,6
Övriga onoterade värdepapper		31	1	0,8
Summa onoterade värdepapper		467	21	12,7
Övriga tillgångar och skulder, netto4		351	15	9,6
Totalt		3 673	162	100,0

Börskursen den 28 februari 2014 var 164,00 kronor.

KALENDER

Delårsrapport, januari – mars 2014 11 april 2014, klockan 08.00 Årsstämma 11 april 2014, klockan 14.00, IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm Delårsrapport, januari – juni 2014 9 juli 2014, klockan 08.00 Delårsrapport, januari – september 2014 9 oktober 2014, klockan 08.00

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2014 redovisas den 15 augusti 2014. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 5 mars 2014

Fredrik Grevelius Verkställande direktör

¹ Substansvärdet per aktie är beräknat på 22.728.907 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund"). Totalt antal syntetiskt återköpta egna aktier uppgår till noll.

² Avser SIX Return Index.

³ Avser aktier, konvertibla preferensaktier och konvertibelt förlagslån.

⁴ Varav likvida medel uppgick till 296 Mkr.