Öresund Investment

Net Asset Value • Nov 5, 2014

Öresunds substansvärde 1 januari – 31 oktober 2014

• Substansvärdet1 ökade med 16,1 procent till 153 kronor per aktie
• Index2 steg med 10,9 procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 OKTOBER 2014

		Marknads
Värdepapper	Antal	värde, Mkr	Kr/aktie	Andel, %
Noterade värdepapper
Bilia	2 540 175	528	23	15,2
Fabege	5 500 000	518	23	14,9
SEB A	3 000 000	284	12	8,1
TeliaSonera	4 000 000	204	9	5,9
Svolder	1 830 086	172	8	4,9
MQ Holding	4 800 000	161	7	4,6
Oriflame	1 100 000	141	6	4,0
ABB	800 000	130	6	3,7
Övriga noterade värdepapper		710	31	20,4
Summa noterade värdepapper		2 848	125	81,8
Onoterade värdepapper
Carnegie3		306	13	8,8
Acne Studios		133	6	3,8
Övriga onoterade värdepapper		32	1	0,9
Summa onoterade värdepapper		471	21	13,5
Övriga tillgångar och skulder, netto4		165	7	4,7
Totalt		3 483	153	100,0

Börskursen den 31 oktober 2014 var 157,00 kronor.

KALENDER

Bokslutskommuniké 2014	23 januari 2015, klockan 08.00
Årsstämma	27 mars 2015, klockan 14.00 i Stockholm

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli månad redovisas i mitten av augusti. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 5 november 2014

Gustav Lindner Verkställande direktör

¹ Substansvärdet per aktie är beräknat på 22.728.907 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund"). Totalt antal syntetiskt återköpta egna aktier uppgår till noll.

² Avser SIX Return Index.

³ Avser aktier, konvertibla preferensaktier och konvertibelt förlagslån.

⁴ Varav likvida medel uppgick till 169 Mkr.