Öresund Investment

Net Asset Value • Jun 5, 2012

Öresunds substansvärde 1 januari – 31 maj 2012

• Substansvärdet1 ökade med 2,6 procent till 106 kronor per aktie
• Index2 steg med 3,8 procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 MAJ 2012

		Marknads
Värdepapper	Antal	värde, Mkr	Kr/aktie	Andel, %
Noterade värdepapper
Bilia	4 600 288	436	18	17,3
Fabege	7 866 292	415	17	16,5
SkiStar	3 049 447	229	10	9,1
Creades	786 830	93	4	3,7
ABB	600 000	68	3	2,7
SCA B	600 000	62	3	2,5
Ericsson B	1 000 000	62	3	2,4
Övriga noterade värdepapper		361	15	14,3
Summa noterade värdepapper		1 726	72	68,5
Onoterade värdepapper
Carnegie3, 4		284	12	11,3
Klarna4		163	7	6,5
Acne		82	3	3,3
Övriga onoterade värdepapper		28	1	1,1
Summa onoterade värdepapper		558	23	22,1
Övriga tillgångar och skulder, netto5		236	10	9,4
Totalt		2 520	106	100,0

Börskursen den 31 maj 2012 var 94,00 kronor.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Delårsrapport, januari – juni 2012	10 juli 2012
Delårsrapport, januari – september 2012	9 oktober 2012

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2012 redovisas den 13 augusti 2012. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 5 juni 2012

Fredrik Grevelius Verkställande direktör

Investment AB Öresund (publ)

Postadress: Box 7621, 103 94 Stockholm. Besöksadress: Norrlandsgatan 15 Telefon: +46-8-402 33 00. Fax: +46-8-402 33 03. Org.nr: 556063-9147

info@oresund.se www.oresund.se

¹ Substansvärdet per aktie är beräknat på 23.818.513 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Öresund. Vid antagande om att de syntetiskt återköpta egna aktierna (469.572 aktier) vore inlösta skulle substansvärdet öka med 0,2 kronor per aktie. 2 Avser SIX Return Index.

³ Avser konvertibla preferensaktier och konvertibelt förlagslån.

⁴ Avser värdet av andel av innehavet i gemensamt (Öresund och Creades) ägt holdingbolag. 5

Varav likvida medel uppgick till 249 Mkr.