Öresund Investment

Net Asset Value • May 3, 2011

Öresunds substansvärde 1 januari – 30 april 2011

• Substansvärdet1 ökade med 1,2 procent till 131 kronor per aktie
• Index2 steg med 3,4 procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 30 APRIL 2011

		Marknads
Värdepapper	Antal	värde, Mkr	Kr/aktie	Andel, %
Noterade värdepapper
Avanza Bank	5 969 854	1 319	26	19,6
Bilia	6 183 080	961	19	14,3
Fabege	10 746 597	743	14	11,0
Haldex	5 458 061	581	11	8,6
SkiStar	3 949 447	408	8	6,1
Klövern	11 283 947	368	7	5,5
eWork Scandinavia	2 736 153	114	2	1,7
Övriga noterade värdepapper		867	17	12,9
Summa noterade värdepapper		5 362	104	79,6
Onoterade värdepapper
Carnegie3		863	17	12,8
Klarna		177	3	2,6
Acne		131	3	1,9
Övriga onoterade värdepapper4		209	4	3,1
Summa onoterade värdepapper		1 379	27	20,5
Övriga tillgångar och skulder, netto		-4	-0	-0,1
Totalt		6 736	131	100,0

Börskursen den 30 april 2011 var 110,50 kronor.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Delårsrapport, januari – juni 2011 13 juli 2011 Delårsrapport, januari – september 2011 13 oktober 2011

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den andra arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2011 redovisas den 16 augusti 2011. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.huginonline.com

Stockholm den 3 maj 2011

Stefan Charette Verkställande direktör

Investment AB Öresund (publ)

Postadress: Box 7621, 103 94 Stockholm. Besöksadress: Norrlandsgatan 15 Telefon: +46-8-402 33 00. Fax: +46-8-402 33 03. Org.nr: 556063-9147 info@oresund.se www.oresund.se

¹ Substansvärdet per aktie är beräknat på 51.579.912 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Öresund. 2 Avser SIX Return Index.

³ Avser konvertibla preferensaktier och konvertibelt förlagslån.

⁴ Inklusive dotterföretaget GLOBAL Batterier AB.