Öresund Investment

Net Asset Value • Dec 2, 2011

Öresunds substansvärde 1 januari – 30 november 2011

• Substansvärdet1 minskade med 13,6 procent till 110 kronor per aktie
• Index2 sjönk med 14,5 procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 30 NOVEMBER 2011

		Marknads
Värdepapper	Antal	värde, Mkr	Kr/aktie	Andel, %
Noterade värdepapper
Avanza Bank	5 969 854	979	19	17,6
Bilia	6 213 080	596	12	10,7
Fabege	10 793 144	566	11	10,2
SkiStar	3 649 447	313	6	5,6
Concentric	5 780 061	220	4	4,0
Haldex	5 802 625	154	3	2,8
Electrolux	753 000	88	2	1,6
Övriga noterade värdepapper		614	12	11,1
Summa noterade värdepapper		3 530	70	63,6
Onoterade värdepapper
Carnegie3		789	16	14,2
Klarna		377	7	6,8
Acne		147	3	2,7
Övriga onoterade värdepapper4		240	5	4,3
Summa onoterade värdepapper		1 553	31	28,0
Övriga tillgångar och skulder, netto		466	9	8,4
Totalt		5 549	110	100,0

Börskursen den 30 november 2011 var 91,00 kronor.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Extra bolagsstämma	16 december 2011 kl. 10.00 i Ingenjörshuset Citykonferensen,
	Malmskillnadsgatan 46 i Stockholm
Bokslutskommuniké 2011	29 februari 2012
Årsstämma	24 april 2012, kl. 14.00 i Stockholm

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den andra arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli månad redovisas i mitten av augusti. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund (sedan den 1 november 2011).

Stockholm den 2 december 2011

Stefan Charette Verkställande direktör

Investment AB Öresund (publ)

Postadress: Box 7621, 103 94 Stockholm. Besöksadress: Norrlandsgatan 15 Telefon: +46-8-402 33 00. Fax: +46-8-402 33 03. Org.nr: 556063-9147 info@oresund.se www.oresund.se

¹ Substansvärdet per aktie är beräknat på 50.609.676 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Öresund. Vid antagande om att de syntetiskt återköpta egna aktierna (1.449.443 aktier) vore inlösta skulle substansvärdet öka med 0,7 kronor per aktie. 2 Avser SIX Return Index.

³ Avser konvertibla preferensaktier och konvertibelt förlagslån.

⁴ Inklusive dotterföretaget GLOBAL Batterier AB.