Optowide Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Mar 16, 2023

腾景科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作(2022年)》有关规定,现将腾景科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公 司"或"腾景科技")2022年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意腾景科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》(证监许可〔2021〕551号)同意,并经上海证券交易所同意,本 公司向社会公众公开发行了普通股(A股)股票3,235.00万股,发行价为每股人民 币13.60元。本公司本次发行共募集资金43,996.00万元,扣除发行费用4,763.92万元 后,募集资金净额为39,232.08万元(含超募金额5,267.49万元)。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了致同验字 [2021]第351C000121号《验资报告》验证。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2022年12月31日,本公司募集资金使用及余额情况如下:

单位:元

项目	金额(元)
募集资金净额	392,320,816.98
减:以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额	282,574,653.42
减:累计使用募集资金直接投入募投项目金额	25,898,939.89

项目	金额(元)
其中:本期使用募集资金直接投入募投项目金额	20,818,226.74
加:累计利息收入、扣除手续费净额	818,897.66
其中:本期利息收入、扣除手续费净额	83,139.41
加:累计理财产品收益	6,395,554.64
其中:本期理财产品收益	2,116,704.60
减:募投项目结项后转出金额	36,293,373.26
其中:投入募投项目金额	3,067,304.25
其中:尚未到期尚未支付的尾款	24,534,924.21
其中:节余募集资金永久补充流动资金金额	8,691,144.80
截至2022年12月31日募集资金余额	54,768,302.71

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2022年)》等文件 的规定,结合本公司实际情况,制定了《腾景科技股份有限公司募集资金管理制度》 (以下简称"管理制度")。该管理制度于2021年4月26日经本公司第一届董事会第 十次会议审议通过,该管理制度的修订版于2022年9月26日经本公司第一届董事会 第十七次会议审议通过。

根据制度规定并结合经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立 募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》, 对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。上述监管协议与上海证券交易 所制定的《募集资金专户存储三方协议(范本)》不存在重大差异。截至2022年12 月31日,本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用募集 资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

开户银行	银行账号	存储余额(元)	说明
中国建设银行股份有限公司福建省分行营业部	35050100240600002783	-	已注销
兴业银行总行营业部	117010100100509896	24,768,302.71	活期存款
招商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行	591905738410666	-	已注销
中国银行股份有限公司福州台江支行	419580003457	-	已注销
合计	24,768,302.71	-

截至2022年12月31日,大额存单余额如下:

账户名称	开户银行	账号	产品类型	金额(万元)
腾景科技股份有限公司	兴业银行总行营业部	117010100100509896	大额存单	3,000.00

注:大额存单中包括已审议使用超募资金永久补充流动资金但尚未转出的1,580.00万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

本报告期募集资金实际使用情况详见附件1:募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,本公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,本公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对暂时闲置募集资金的现金管理情况

本公司于2021年4月26日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第七次 会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意 公司使用不超过人民币39,200万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于 购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知 存款、大额存单、协定存款、智能通知存款等),现金管理期限自董事会审议通过 之日起不超过12个月。

本公司于2022年4月20日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十 次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同 意本公司使用不超过人民币9,400万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理, 用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、 通知存款、大额存单、协定存款、智能通知存款等),现金管理期限自董事会审议 通过之日起不超过12个月。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2022年4月20日,本公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会 议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意本公司使 用1,580.00万元超募资金永久补充流动资金。本公司独立董事对上述使用部分超募 资金永久补充流动资金事项发表了明确同意的独立意见。

2022年5月12日,该议案已经本公司2021年年度股东大会审议通过。

截至2022年12月31日,该部分永久补流的超募资金尚未从募集资金账户转出。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

2022 年度,本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等) 的情况。

(七)节余募集资金使用情况

2022年10月19日,公司召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会 议,审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》,同意将公司首次公开发行募投 项目"光电子关键与核心元器件建设项目"予以结项,并将节余募集资金用于永久 性补充流动资金。公司已于2022年10月21日在上交所网站及指定媒体披露了《关于 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022- 037)。截至2022年12月31日,节余募集资金永久性补充流动资金的事项已完成,相 应募集资金专户已注销。

(八)其他

公司于2022年6月1日召开了第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一

次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司对募投项目"光 电子关键与核心元器件建设项目"达到预计可使用状态的时间由原计划的2021年10 月延长至2022年10月。独立董事、监事会、保荐机构分别发表同意意见,公司已于 2022年6月2日在上交所网站及指定媒体披露了《关于部分募投项目延期的公告》 (公告编号:2022-020)。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年12月31日,公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2022年12月31日,公司不存在募投项目对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2022年度,本公司已根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求(2022年修订)》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作(2022年)》等有关规定及时、真实、准确、完整地披露 了募集资金的存放与使用情况,本公司募集资金的存放、使用及披露不存在重大问 题。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结 论性意见。

经审核,会计师事务所认为,腾景科技公司董事会编制的2022年度募集资金存 放与使用情况的专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求(2022年修订)》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定,并在所有重大方面 如实反映了腾景科技公司2022年度募集资金的存放和实际使用情况。

八、保荐机构专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构认为:腾景科技2022年度募集资金存放与使用情况符合《上 海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》《科创板上市公司持续监 管办法(试行)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范

运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》等法律法规和规范性文件的规定。腾景科技2022年度对募集资金 进行了专户存储和专项使用,及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集 资金用途和损害股东利益的情形。

特此公告

腾景科技股份有限公司董事会

2023年3月17日

附件:

1、2022年度募集资金使用情况对照表

附件 1

募集资金使用情况对照表

编制单位:腾景科技股份有限公司

2022 年度 金额单位:人民币万元

募集资金净额			39,232.08		本年度投入募集资金总额		2,388.55
变更用途的募集资金总额			-
变更用途的募集资金总额比例					-	已累计投入募集资金总额		31,154.09
承诺投资项目	已变更项目,含部 分 变 更 ( 如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入资金(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1、光电子关键与核心元器件建设项目	否	27,854.89	27,854.89	27,854.89	2,388.55	25,044.39	-2,810.50	89.91	年月202210	收入:万11,506.77元,净利润:万1,652.10元	是	否
2、研发中心建设项目	否	6,109.70	6,109.70	6,109.70	-	6,109.70		-	100.00 2021年月8	不适用	不适用	否
3、超募资金	否	5,267.49	5,267.49	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
3-1、超募资金-用于永久补充流动资金	否	1,580.00	1,580.00	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
3-2、超募资金-暂未使用	否	3,687.49	3,687.49	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	39,232.08	39,232.08	33,964.59	2,388.55	31,154.09	-2,810.50	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因			无
项目可行性发生重大变化的情况说明			无

募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内,本公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理情况	本公司于年月日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进2021426行现金管理的议案》,同意本公司使用不超过人民币万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性39,200好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、智能通知存款等),现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过个月。12本公司于年月日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金2022420进行现金管理的议案》,同意本公司使用不超过人民币万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动9,400性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、智能通知存款等),现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过个月。12
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本公司于年月日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充2022420流动资金的议案》,在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,同意将部分超募资金万元用1,580.00于永久补充本公司流动资金,该事项于年月日已经本公司年年度股东大会审议通过。截至年月日,该部分2022512202120221231永久补流的超募资金尚未从募集资金账户转出。
募集资金结余的金额及形成原因	本公司于年月日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项的议20221019案》,同意本公司对首次公开发行募投项目"光电子关键与核心元器件建设项目"予以结项,并将节余募集资金用于永久性补充流动资金。募集资金节余的主要原因为:1、为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下,在第一届董事会第十次会议和第一届监事会第七次会议以及第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议审议授权的额度及投资范围内,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益,同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入;2、在募投项目建设过程中,公司从项目的实际情况出发,在保证项目质量的前提下,坚持谨慎、合理、节约、有效的原则,通过设备升级,提升自动化水平,优化设备利用率,减少部分设备购置以及信息化支出,合理降低项目总支出。截至年月日,节余募集资金永久性补充流动资金的事项已完成,相应募集资金专户已注销。20221231
募集资金其他使用情况	不适用

注 1:"截至期末累计投入金额"包括募集资金到账后置换前期投入的金额、募集资金到账后使用募集资金直接投入募投项目金额及募投项目结项募集资金转出后支 付的募投项目尾款。"光电子关键与核心元器件建设项目"结项公告时,尚需支付的尾款为 3,134.15 万元,详见《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告》(2022-037)。截至 2022 年 12 月 31 日,该部分尾款已实际支付 680.65 万元,其中 306.73 万元系结项募集资金转出后支付,其余部分尾款未到期、 尚未支付。

注 2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。