Optowide Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Aug 11, 2022

证券代码：688195

证券简称：腾景科技

公告编号：2022-024

腾景科技股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作（2022年）》有关规定，现将腾景科技股份有限公司（以下简称“本公司”）2022 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意腾景科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2021〕551号）核准，并经上海证券交易所同意，本公 司向社会公众公开发行了普通股（A股）股票3,235.00万股，发行价为每股人民币13.60 元。截至2021年3月22日，本公司共募集资金43,996.00万元，扣除发行费用4,763.92 万元后，募集资金净额为39,232.08万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验字 [2021]第351C000121号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2022年6月30日，本公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目 金额

1

募集资金净额	392,320,816.98
减：累计募集资金使用金额	17,118,200.03
其中：本期募集资金使用金额	12,037,486.88
减：置换预先投入到募投项目的自筹资金	282,574,653.42
加：累计利息收入、扣除手续费净额	765,571.88
其中：本期利息收入、扣除手续费净额	29,813.63
加：累计理财产品收益	5,672,715.99
其中：本期理财产品收益	1,393,865.95
截至2022年6月30日募集资金余额	99,066,251.40
其中：使用闲置资金进行现金管理，投资相关 产品	80,500,000.00
其中：已审议通过超募资金用于永久补充流动 资金但尚未转出	15,800,000.00
其中：截至2022年6月30日募集资金专户余额	2,766,251.40

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2022年）》等文件 的规定，结合本公司实际情况，制定了《腾景科技股份有限公司募集资金管理制度》 （以下简称“管理制度”）。该管理制度于2021年4月26日经本公司董事会第一届第 十次会议审议通过。

根据制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集 资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募 集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。上述监管协议与上海证券交易所制 定的《募集资金专户存储三方协议（范本）》不存在重大差异。截至2022年6月30 日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

2

开户银行	银行账号	账户类 别	存储余额
中国建设银行股份有限公司福建省分行营业 部	35050100240600002783	一般户	2,739,571.92
兴业银行总行营业部	117010100100509896	一般户	26,679.48
招商银行股份有限公司福建自贸试验区福州 片区分行	591905738410666	已注销	-
中国银行股份有限公司福州台江支行	419580003457	已注销	-
合 计			2,766,251.40

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司于2021年4月26日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第七次 会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 本公司使用不超过人民币39,200万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用 于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通 知存款、大额存单、协定存款、智能通知存款等），现金管理期限自董事会审议通 过之日起不超过12个月。

本公司于2022年4月20日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十 次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意本公司使用不超过人民币9,400万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用 于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通 知存款、大额存单、协定存款、智能通知存款等），现金管理期限自董事会审议通 过之日起不超过12个月。

1、截至2022年6月30日，本公司使用闲置募集资金购买结构性存款余额为 6,630.00万元，具体情况如下：

受托银 行	产品名称	类型	投资金额 （万元）	认购日	到期日	收益类型

3

中国建 设银行 股份有 限公司 福建省 分行营 业部	安鑫按日开放式理 财产品（代销建信 理财）(产品代码： JXQYAX1D20180 8302)	安鑫按日开放式理 财产品（代销建信 理财）(产品代码： JXQYAX1D20180 8302)	固定收 益	300.00	300.00	2022-06-20	无固定期限	无固定期限	固定收益 型
中国建 设银行 股份有 限公司 福建省 分行营 业部	恒赢（60天）周期 型开放式产品（代 销建信理财）(产品 代 码 ： JX072019000060D 01)		固定收 益	3,000.00		2022-06-20	无固定期限		固定收益 型
兴业银 行总行 营业部	腾景科技股份有限 公司92 天封闭式 产品(产品代码： CC11220525002 )		结构性 存款	3,330.00		2022-05-26	2022-08-26		保本浮动 收益型
合 计				6,630.00
2、截至2022年6月30日，本公司持有大额存单情况如下：
账户名称		开户银行			账号			大额存单金额（万元）
腾景科技股份有限公 司		兴业银行总行营业部			117010100100509896			1,420.00

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

本报告期募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

• （二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在置换募投项目先期投入情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4

（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

详见本报告“二、募集资金存放和管理情况”之“（三）对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况”。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2022年4月20日，本公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议 审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意本公司使用 1,580.00万元超募资金永久补充流动资金。本公司独立董事对上述使用部分超募资金 永久补充流动资金事项发表了明确的独立意见。

2022年5月12日，该议案已经本公司2021年年度股东大会审议通过。

截至2022年6月30日，该部分永久补流的超募资金尚未从募集资金账户转出。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年6月30日，本公司不存在变更募投项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

不适用。

六、其他

本公司于2022年6月1日召开了第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意本公司对募投项目“光 电子关键与核心元器件建设项目”达到预计可使用状态的时间由原计划的2021年10 月延长至2022年10月。独立董事、监事会、保荐机构分别发表同意意见，本公司已 于2022年6月2日在上交所网站及指定媒体披露了《关于部分募投项目延期的公告》 （2022-020）。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作（2022年）》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用

5

情况。

附件：

1、截至2022年6月30日募集资金使用情况对照表

腾景科技股份有限公司董事会 2022年8月12日

6

附件 1

募集资金使用情况对照表

编制单位：腾景科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金净额	募集资金净额	募集资金净额	39,232.08	39,232.08	39,232.08	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	1,203.75	1,203.75	1,203.75	1,203.75
变更用途的募集资金总额			-
						已累计投入募集资金总额			29,969.29
变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目	已变更项目，含 部分变更（如有）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额	截至期末承诺 投入资金(1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入 进度（%）	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实现 的效益	是否达到预 计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
								(4)=(2)/(1)
1、光电子关键与核心元 器件建设项目	否	27,854.89	27,854.89	27,854.89	1,203.75	23,859.59	-3,995.30	85.66	2022年10月*	不适用	不适用	否
2、研发中心建设项目	否	6,109.70	6,109.70	6,109.70	-	6,109.70	-	100.00	2021年8月	不适用	不适用	否
3、超募资金	否	5,267.49	5,267.49	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
3-1、超募资金-用于永久 补充 流动资金	否	1,580.00	1,580.00	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
3-2、超募资金暂未使用	否	3,687.49	3,687.49	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	39,232.08	39,232.08	33,964.59	1,203.75	29,969.29	-3,995.30	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因			2021年度因产线设备调试及客户认证等原因导致搬迁进度未达到原计划进度，使得本公司募投项目“光电子关键与核心元器件建设项目” 达到预计可使用状态的进度较原先规划时的进度有所滞后。本公司结合实际情况，充分考虑项目建设周期，经审慎判断，拟将该项目延 期至2022 年10 月，详见公告（2022-020）。
项目可行性发生重大变化的情况说明			无
募集资金投资项目先期投入及置换情况			报告期内，本公司不存在置换募投项目先期投入情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无

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对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	本公司于2021年4月26日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意本公司使用不超过人民币39,200万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性 好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、智能通知存款等），现金管理期限自董事会审 议通过之日起不超过12个月。 本公司于2022年4月20日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意本公司使用不超过人民币9,400万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性 好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、智能通知存款等），现金管理期限自董事会审 议通过之日起不超过12 个月。详见“二、募集资金存放和管理情况”之“（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本公司于2022年4月20日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充 流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，同意将部分超募资金1,580.00万元用 于永久补充本公司流动资金，该事项于2022年5月12日已经本公司2021年年度股东大会审议通过。截至2022年6月30日，该部分永 久补流的超募资金尚未从募集资金账户转出。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

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