Optowide Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 26, 2021

腾景科技股份有限公司

2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意腾景科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》(证监许可﹝2021﹞551号)同意,并经上海证券交易所同意,腾 景科技股份有限公司(以下简称"公司")向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)32,350,000股,每股发行价格为人民币13.60元,募集资金总额为人民币 439,960,000.00元,扣除发行费用人民币47,639,183.02元(不含税)后,募集资 金净额为人民币392,320,816.98元。

上述资金已于2021年3月22日汇入公司募集资金监管账户,致同会计师事务所 (特殊普通合伙)出具了致同验字(2021)第351C000121号《验资报告》。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2021年6月30日,公司募集资金专户余额为73,292,287.93元。

截至2021年6月30日,公司募集资金结余情况如下:

项目	金额(单位:元)
募集资金净额	392,320,816.98
减:募投项目使用金额	2,643,784.04
加:累计现金管理收益以及利息收入净额	872,471.93
减:持有未到期的结构性存款金额	311,000,000.00
减:持有大额存单金额	10,000,000.00
募集资金应结存金额(注)	69,549,504.87

注:募集资金应结存金额与募集资金专户余额存在差异,差异金额为3,742,783.06元,系公司首次 公开发行上市前使用自有资金3,742,783.06元支付部分发行中介费用所致,该等款项置换事宜于 2021年8月25日由公司董事会审议通过。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效益,保护投资者的合 法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件,结合公司实际情况, 公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出 了具体明确的规定。

(一)募集资金三方监管协议情况

根据《募集资金管理制度》的规定并结合经营需要,公司和保荐机构兴业证券 股份有限公司(以下简称"兴业证券")分别与中国银行股份有限公司福州台江支 行、招商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行、兴业银行总行营业部、 中国建设银行股份有限公司福建省分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管 协议》,明确了各方的权利和义务;上述监管协议与上海证券交易所三方协议范本 不存在重大差异,公司对募集资金的使用已经严格遵照制度及协议的约定执行。

(二)募集资金专户存储情况

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额(元)
腾景科技股份有限公司	招商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行	591905738410666	1,210,822.26
	中国银行股份有限公司福州台江支行	419580003457	220,558.84
	中国建设银行股份有限公司福建省分行营业部	35050100240600002783	71,084,194.89
	兴业银行总行营业部	117010100100509896	776,711.94
	73,292,287.93

1. 截至2021年6月30日,募集资金存储余额情况如下:

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

截至2021年6月30日,公司募集资金实际使用情况详见本报告"附表 1:募集 资金使用情况对照表"。

(二)募投项目先期投入及置换情况

截至2021年6月30日,公司暂未使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021年6月30日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2021年4月26日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第七次会 议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公 司使用不超过人民币39,200万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购 买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存 款、大额存单、协定存款、智能通知存款等),现金管理期限自董事会审议通过之 日起不超过12个月。

1.截至2021年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 311,000,000元,具体情况如下:

受托银行	产品名称	类型	投资金额(万元)	认购日	到期日	收益类型
中国银行股份有限公司福州台江支行	中国银行挂钩型结构性存款(产品码:CSDVY202103354)	结构性存款	10,000.00	2021/4/29	2021/8/2	保本浮动收益型
中国银行股份有限公司福州台江支行	中国银行挂钩型结构性存款(产品代码:CSDVY202103396)	结构性存款	10,000.00	2021/4/30	2021/8/3	保本浮动收益型
招商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行	招商银行点金系列进取型区间累计91天结构性存款(产品代码:TS000003)	结构性存款	5,000.00	2021/4/30	2021/7/30	保本浮动收益型
兴业银行总行营业部	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(产品代码:CC11210426002)	结构性存款	6,100.00	2021/4/28	2021/7/28	保本浮动收益型
合计			31,100.00

1. 截至2021年6月30日, 公司持有大额存单情况如下:

账户名称	开户银行	账号	募集资金余额(万元)
腾景科技股份有限公司	招商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行	591905738410666	1,000.00
	合计		1,000.00

(五)超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2021年6月30日,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行 贷款情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募投项目情况

截至2021年6月30日,公司不存在变更募投项目的情况。

(二)募投项目对外转让或置换情况

截至2021年6月30日,公司不存在募投项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号— —规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整地 披露了公司募集资金的存放与使用情况。

特此公告。

腾景科技股份有限公司 董事会 2021年8月27日

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额			39,232.08			本年度投入募集资金总额				264.38
变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例			-							264.38
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
光电子关键与核心元器件建设项目	否	27,854.89	27,854.89	27,854.89	264.38	264.38	-27,590.51	0.95	2021年10月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	6,109.70	6,109.70	6,109.70	-	-	-6,109.70	0.00	2021年8月	不适用	不适用	否
超募资金	否	5,267.49	5,267.49	5,267.49	-	-	-5,267.49	0.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	39,232.08	39,232.08	39,232.08	264.38	264.38	-27,590.51	0.95	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况				截至2021年6月30日,公司以自筹资金预先投入募投项目的总金额为人民币286,317,436.48元,该等募集资金置换事宜于2021年8月25日由公司董事会审议通过。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				详见本报告"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用
募集资金结余的金额及形成原因				不适用
募集资金其他使用情况				不适用