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Optics Technology Holding Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2021
Apr 27, 2021
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Interim / Quarterly Report
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哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
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哈尔滨中飞新技术股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021-056
2021 年 04 月
1
哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱世会、主管会计工作负责人张威及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 王玮玮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期比上年同期增 减 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 本报告期 | 上年同期 | ||||
| 营业收入（元） | 149,218,052.36 | 29,611,834.84 | 403.91% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 6,032,899.63 | -4,616,747.19 | 230.67% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） |
|||||
| 4,871,292.43 | -5,476,080.25 | 188.96% | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -70,128,183.24 | -11,046,176.48 | 534.86% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0443 | -0.0509 | 187.03% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0443 | -0.0509 | 187.03% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.58% | -1.31% | 2.89% | ||
| 本报告期末比上年度末 增减 |
|||||
| 本报告期末 | 上年度末 | ||||
| 总资产（元） | 2,306,242,927.20 | 2,142,739,148.36 | 7.63% | ||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 383,787,566.88 | 377,751,033.55 | 1.60% | ||
| 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 |
单位：元 | ||||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | |||
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） |
|||||
| 8,882.37 | 固定资产处置利得 | ||||
| 核燃料加工专用设备用高性 能铝合金材料产业化项目补 贴等 |
|||||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） |
|||||
| 762,749.68 | |||||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 388,024.47 | 关联企业资金占用利息收入 | |||
| 收取资金占用事项责任人罚 款等 |
|||||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 270,155.66 | ||||
| 减：所得税影响额 | 268,204.98 | ||||
| 合计 | 1,161,607.20 | -- |
单位：元
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） |
报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 12,622 | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条 件的股份数量 |
质押或冻结情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 佛山粤邦投资 管理有限公司 |
境内非国有法 人 |
27.33% | 37,200,000 | |||
| 质押 | 25,575,000 | |||||
| 深圳市前海富 银城投投资有 限公司 |
境内非国有法 人 |
14.00% | 19,057,500 | |||
| UBS AG | 境外法人 | 1.19% | 1,614,047 | |||
| 董秀卿 | 境外自然人 | 0.96% | 1,303,850 | |||
| 龚涛 | 境内自然人 | 0.68% | 930,000 | 697,500 | ||
| 卢源 | 境内自然人 | 0.66% | 891,853 | |||
| 邵晟 | 境内自然人 | 0.59% | 799,900 | |||
| 李文芳 | 境内自然人 | 0.57% | 778,627 | |||
| 范艳杰 | 境内自然人 | 0.42% | 574,500 | |||
| 陈彦明 | 境内自然人 | 0.41% | 558,400 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 佛山粤邦投资管理有限公司 | 37,200,000 | 人民币普通股 | 37,200,000 | |||
| 深圳市前海富银城投投资有限 公司 |
19,057,500 | |||||
| 人民币普通股 | 19,057,500 | |||||
| UBS AG | 1,614,047 | 人民币普通股 | 1,614,047 | |||
| 董秀卿 | 1,303,850 | 人民币普通股 | 1,303,850 | |||
| 卢源 | 891,853 | 人民币普通股 | 891,853 |
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哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 邵晟 | 799,900 | 人民币普通股 | 799,900 |
|---|---|---|---|
| 李文芳 | 778,627 | 人民币普通股 | 778,627 |
| 范艳杰 | 574,500 | 人民币普通股 | 574,500 |
| 陈彦明 | 558,400 | 人民币普通股 | 558,400 |
| 张大薇 | 529,000 | 人民币普通股 | 529,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动 的说明 |
|||
| 公司前十名股东的关联关系无法确定，也未知是否属于一致行动人。 | |||
| 公司股东卢源通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有891,853 股；公司股东李文芳通过华融证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 778,627股；公司股东范艳杰通过普通证券账户持有250,000股，还通过海通证券股份 有限公司客户信用交易担保证券账户持有324,500股。 |
|||
| 前10名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有） |
|||
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3 、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本期解除限售 股数 |
本期增加限售 股数 |
拟解除限售日 期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 期初限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | |||
| 董监高任职期 间，每年按其 上年最后一个 交易日登记在 其名下公司股 份总数的25% 解除限售。董 监高自离任且 届满之日起6 个月后，其所 持公司全部股 份解除限售。 |
||||||
| 龚涛 | 787,500 | 90,000 | 0 | 697,500 | 高管锁定股 | |
| 合计 | 787,500 | 90,000 | 0 | 697,500 | -- | -- |
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哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
单位：人民币元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比率 | 变动原因分析 |
|---|---|---|---|---|
| 应收票据 | 38,430,794.59 | 19,954,023.04 | 92.60% |
主要系安徽光智收入增加影响票据回款增加影响 |
| 预付款项 | 104,121,401.75 | 9,560,615.28 | 989.07% |
主要系新增红外材料业务采购原料付款尚未结算影响 |
| 其他应收款 | 55,675.42 | 245,639,876.85 | -99.98% |
主要系本期收回关联方占用资金影响 |
| 存货 | 172,284,649.77 | 111,181,976.10 | 54.96% |
主要系红外光学与激光器件产业化项目存货增加影响 |
| 其他流动资产 | 240,714.10 | 1,066,312.40 | -77.43% |
主要系进项税额留抵减少影响 |
| 在建工程 | 361,012,356.15 | 147,577,871.19 | 144.62% |
主要系红外光学与激光器件产业化项目投资建设进度影响 |
主要系红外光学与激光器件产业化项目固定资产采购预付款增加 影响 |
||||
| 其他非流动资产 | 429,868,028.09 | 241,874,516.82 | 77.72% | |
| 短期借款 | 22,000,000.00 | 42,093,927.78 | -47.74% |
主要系短期银行贷款减少影响 |
| 应付账款 | 167,869,042.07 | 48,060,113.68 | 249.29% |
主要系红外光学与激光器件产业化项目建设影响 |
| 合同负债 | 13,821,161.06 | 8,998,545.97 | 53.59% |
主要系收到客户预付款项增加影响 |
| 应付职工薪酬 | 5,586,516.10 | 4,260,653.20 | 31.12% |
主要系人员工资社保增加影响 |
| 其他流动负债 | 94,185,470.99 | 63,206,443.01 | 49.01% |
主要系收到退的材料占用资金对应原材料尚未退回关联方影响 |
2、利润表项目
单位：人民币元
| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 变动比率 | 变动原因分析 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 149,218,052.36 | 29,611,834.84 |
403.91% | 主要系红外光学与激光材料销售影响 |
| 营业成本 | 102,842,677.98 | 28,523,501.77 |
260.55% | 主要系红外光学与激光材料销售产品成本影响 |
| 税金及附加 | 1,018,357.90 | 471,187.88 |
116.13% | 主要系增值税附加税及印花税增加影响 |
| 管理费用 | 14,275,968.93 | 3,588,047.94 |
297.88% | 主要系新增安徽光智公司费用影响 |
| 研发费用 | 2,814,445.28 | 329,394.32 |
754.43% | 主要系研发投入增加影响 |
| 财务费用 | 12,747,771.36 | 979,079.84 |
1202.02% | 主要系公司向控股股东借款及长期应付款利息影响 |
| 资产处置收益 | 8,882.37 | 52,947.86 |
-83.22% | 主要系清理报废固定资产收益减少影响 |
| 营业外收入 | 270,155.66 | 0.02 |
100.00% | 主要系资金占用项目责任人罚款收入影响 |
| 营业外支出 | - | 60,000.00 |
-100.00% | 主要系本期未发生捐赠支出影响 |
| 所得税费用 | 6,617,900.05 | -2,215.71 |
298780.79% | 主要系安徽光智计提所得税费用影响 |
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哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
3、现金流量表项目
单位：人民币元
| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 变动比率 | 变动原因分析 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -70,128,183.24 | -11,046,176.48 | -534.86% | 主要系红外材料业务采购原材料影响 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,351,011.76 | -3,381,533.44 | -2483.18% | 主要系购建固定资产较上年同期增加影响 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,256,103.33 | 21,215,919.44 | -332.17% | 主要系本期支付借款费用影响 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2021 年一季度，公司实现营业收入14,921.81 万元，与上年同期相比增长403.91%，实现净利润603.29 万元，与上年 同期相比实现扭亏为盈。收入大幅增长主要有两个方面原因，首先是受新增红外光学材料收入影响，红外光学材料实现销售 收入9,742.13 万元，其次是受铝合金材料及零部件收入增长影响，由于受疫情影响，去年销售收入偏低，因此本期铝合金 材料及零部件收入较去年增长幅度较大。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 |
|---|---|---|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 64,716,120.54 | 37,507,024.89 |
| 前五名供应商采购金额占当期采购总额比例% | 36.66 | 82.42 |
| 变动情况说明及分析：本年较上年同期采购量大幅增加，主要系安徽光智红外材料生产原料采购增加。 |
注：上述前五大供应商不含设备供应商，统计范围为生产用主材采购。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 |
|---|---|---|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 41,595,827.17 | 15,948,145.30 |
| 前五名客户销售金额占当期销售总额比例% | 27.88 | 53.86 |
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哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
变动情况说明及分析：本期新增红外光学材料销售收入9,742.13万元，前四大客户均是红外材料领域客户，因红外产品价 值较高，因此前五大客户主要构成由铝合金材料领域客户转变为红外材料领域客户。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
-
√ 适用 □ 不适用
-
1、新冠疫情反复的风险
2020年初，受新冠疫情的影响，国内各地政府相继出台并严格执行了关于延迟复工、限制物流、人流等一系列严格的防 护措施，期间复工复产、物流运输等均受到一定影响，公司的部分业务也受到不同程度的影响。在国内疫情得到有效控制的 情况下，公司及子公司迅速复工复产，各项业务逐步恢复正常。随着2020年冬季的到来，北方部分地区疫情又出现了严重的 反复，尤其公司所在地区——黑龙江省部分地区出现中风险区域，公司随即加强了各项防护措施，若未来疫情出现较大反复， 则可能会对公司的生产经营产生不利影响。采取措施：公司高度关注疫情发展情况，积极配合和落实政府的各项防疫措施， 储备防疫物资，统筹做好疫情防控和生产经营。公司加强与上游各原材料供应商的沟通与交流，在保持供应渠道畅通的同时 适时增加针对性备货，防止因疫情影响出现原材料供应不足的情况，最大限度减少疫情对公司经营及发展所带来的不利影响。 2、原材料价格波动的风险
受新冠疫情的影响，各国政府争相出台大幅量化宽松货币政策来抵御新冠疫情对本国经济产生的负面冲击，全球流动性 泛滥，导致国际大宗商品的市场价格出现了大幅波动，公司主营业务成本的构成中，原材料成本占比较大，公司主要原材料 ——铝和铜的价格也出现了较大的波动。若未来原材料市场价格持续大幅波动，将给公司生产成本控制带来较大困难和风险， 将对公司经营利润产生不利影响，不利于公司竞争力的提高。采取措施：公司将深化技术创新，调整产品结构，提高附加值。 同时，公司积极拓展新的供应商资源，增加原材料供给渠道，进一步控制采购成本，尽最大努力降低主要原材料价格波动对 公司盈利能力的影响。
- 3、控股股东、实际控制人控制不当的风险
公司控股股东为粤邦投资，实际控制人为朱世会先生。朱世会先生为公司董事长，对公司具有相对控制权，对公司具有 较强的影响。公司虽已建立健全股东大会、董事会和监事会制度、关联交易回避表决制度和独立董事制度等各项管理制度， 从制度安排上避免控股股东利用其控股地位损害公司和其他股东利益的情况发生。但是，朱世会先生仍可能凭借其控股地位， 影响公司财务投资、生产和经营管理等决策，对公司生产经营活动造成影响。采取措施：（1）公司建立了较为合理的法人治 理结构。公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，通过 制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制 度》、《对外投资管理制度》、《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》等系列规章制度，具体规定了关联交易、 重大投资、对外担保、回避表决、防范公司资金占用等重大问题必须履行的决策程序。这些制度措施将对公司控股股东、实 际控制人的行为进行合理的限制，以保证公司关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法、合规性，保护公司及其他股东 的利益。公司将不断完善法人治理结构，严格依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行公司制定的各项规章、制度的 规定，切实保护中小投资者的利益，避免公司被控股股东、实际控制人进行不当控制。（2）公司监事会从监督层面加强对控 股股东、实际控制人的制衡，以防范控股股东、实际控制人侵害公司及其他股东利益。（3）公司还将通过加强对管理层、董 事、监事等人员进行培训的方式，不断增强公司董监高及控股股东、实际控制人的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法 律法规和公司各项规章制度，规范经营公司，忠实履职。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
-
√ 适用 □ 不适用
-
1.公司实际控制人朱世会先生控制的关联企业存在占用上市公司资金的情形，具体内容详见公司分别于 2021年1月11
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哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
日、1月14日、1月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司自查 实际控制人资金占用情况的提示性公告》（公告编号：2021-007）、《关于解决资金占用事项的进展公告》（公告编号：2021-013）、 《关于解决资金占用事项的进展公告》（公告编号：2021-017）。 2021年1月26日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于控股孙公司通过关联方采购钢材暨关联交易的议案》、《关于控股孙公司通过关联方采购设备暨关联交易的议 案》两项议案，并于当日披露了《关于解决资金占用事项的公告》（公告编号：2021-021）。截至2021年1月26日，公司实际 控制人控制的关联企业累计占用公司资金总额为 8.31 亿元的事项已解决。
2.综合考虑公司内外部影响因素，并结合自身实际情况，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项，并于2021年3月 12日与朱世会先生签署了《哈尔滨中飞新技术股份有限公司与朱世会之附条件生效的股票认购合同及其补充协议之解除协 议》。公司于2021年3月12日分别召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于终止向 特定对象发行股票事项的议案》，公司决定终止向特定对象朱世会先生发行股票事项。2021年3月30日，公司召开2021年第二 次临时股东大会，审议通过了上述终止发行股票事项。具体内容详见公司分别于 2021年3月12日、3月30日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 公司实际控制人控制的关联企业累计 占用公司资金总额为8.31亿元的事 项已解决 |
||
| 2021年01月26日 | 巨潮资讯网 | |
| 终止发行股票事项 | 2021年03月30日 | 巨潮资讯网 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：哈尔滨中飞新技术股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 624,026,637.68 | 831,094,382.56 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 38,430,794.59 | 19,954,023.04 |
| 应收账款 | 184,827,656.83 | 162,642,236.23 |
| 应收款项融资 | 19,235,173.73 | 16,231,268.79 |
| 预付款项 | 104,121,401.75 | 9,560,615.28 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 55,675.42 | 245,639,876.85 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 172,284,649.77 | 111,181,976.10 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 240,714.10 | 1,066,312.40 |
| 流动资产合计 | 1,143,222,703.87 | 1,397,370,691.25 |
| 非流动资产： |
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| 发放贷款和垫款 | ||
|---|---|---|
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 306,705,872.97 | 309,447,817.44 |
| 在建工程 | 361,012,356.15 | 147,577,871.19 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 44,471,284.07 | 44,767,940.20 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 19,607,800.00 | |
| 递延所得税资产 | 1,354,882.05 | 1,700,311.46 |
| 其他非流动资产 | 429,868,028.09 | 241,874,516.82 |
| 非流动资产合计 | 1,163,020,223.33 | 745,368,457.11 |
| 资产总计 | 2,306,242,927.20 | 2,142,739,148.36 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 22,000,000.00 | 42,093,927.78 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 167,869,042.07 | 48,060,113.68 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 13,821,161.06 | 8,998,545.97 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
12
哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 代理承销证券款 | ||
|---|---|---|
| 应付职工薪酬 | 5,586,516.10 | 4,260,653.20 |
| 应交税费 | 13,001,058.81 | 12,868,712.85 |
| 其他应付款 | 521,446,453.65 | 504,970,352.89 |
| 其中：应付利息 | 4,632,011.68 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 94,185,470.99 | 63,206,443.01 |
| 流动负债合计 | 837,909,702.68 | 684,458,749.38 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 633,765,310.98 | 633,765,310.98 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 413,310,234.49 | 408,683,473.32 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 37,381,817.59 | 37,990,085.08 |
| 递延所得税负债 | 88,294.58 | 90,496.05 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,084,545,657.64 | 1,080,529,365.43 |
| 负债合计 | 1,922,455,360.32 | 1,764,988,114.81 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 136,125,000.00 | 136,125,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 142,716,648.97 | 142,716,648.97 |
| 减：库存股 |
13
哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 其他综合收益 | -168,265.18 | -171,898.88 |
|---|---|---|
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 19,047,234.49 | 19,047,234.49 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 86,066,948.60 | 80,034,048.97 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 383,787,566.88 | 377,751,033.55 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 383,787,566.88 | 377,751,033.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,306,242,927.20 | 2,142,739,148.36 |
法定代表人：朱世会 主管会计工作负责人：张威 会计机构负责人：王玮玮
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,871,998.02 | 5,757,538.86 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 54,537,105.27 | 54,452,655.27 |
| 应收款项融资 | 14,699,980.65 | 12,621,394.10 |
| 预付款项 | 3,736,428.94 | 2,965,021.36 |
| 其他应收款 | 6,020,000.00 | 6,060,666.27 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 70,565,796.46 | 72,169,919.27 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 152,431,309.34 | 154,027,195.13 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
14
哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 长期应收款 | ||
|---|---|---|
| 长期股权投资 | 510,000,000.00 | 510,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 251,376,798.76 | 254,659,098.06 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 22,404,340.15 | 22,577,921.08 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 1,788,539.00 | 1,729,806.00 |
| 非流动资产合计 | 785,569,677.91 | 788,966,825.14 |
| 资产总计 | 938,000,987.25 | 942,994,020.27 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 20,037,216.67 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 6,832,806.57 | 6,340,768.56 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 3,407,147.57 | 3,215,720.95 |
| 应付职工薪酬 | 1,695,747.60 | 1,826,661.37 |
| 应交税费 | 1,752,308.15 | 1,631,620.77 |
| 其他应付款 | 579,379,240.48 | 553,344,025.97 |
| 其中：应付利息 | 6,137,125.00 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 3,043,717.56 | 6,015,586.54 |
15
哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 流动负债合计 | 596,110,967.93 | 592,411,600.83 |
|---|---|---|
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 37,104,317.59 | 37,712,585.08 |
| 递延所得税负债 | 88,294.58 | 90,496.05 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 37,192,612.17 | 37,803,081.13 |
| 负债合计 | 633,303,580.10 | 630,214,681.96 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 136,125,000.00 | 136,125,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 142,716,648.97 | 142,716,648.97 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -51,229.50 | -9,621.60 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 19,047,234.49 | 19,047,234.49 |
| 未分配利润 | 6,859,753.19 | 14,900,076.45 |
| 所有者权益合计 | 304,697,407.15 | 312,779,338.31 |
| 负债和所有者权益总计 | 938,000,987.25 | 942,994,020.27 |
3 、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 149,218,052.36 | 29,611,834.84 |
| 其中：营业收入 | 149,218,052.36 | 29,611,834.84 |
16
哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 利息收入 | ||
|---|---|---|
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 134,837,375.98 | 34,814,473.38 |
| 其中：营业成本 | 102,842,677.98 | 28,523,501.77 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备 金净额 |
||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,018,357.90 | 471,187.88 |
| 销售费用 | 1,138,154.53 | 923,261.63 |
| 管理费用 | 14,275,968.93 | 3,588,047.94 |
| 研发费用 | 2,814,445.28 | 329,394.32 |
| 财务费用 | 12,747,771.36 | 979,079.84 |
| 其中：利息费用 | 11,392,409.22 | 901,145.56 |
| 利息收入 | -3,075,678.89 | -11,598.63 |
| 加：其他收益 | 762,749.68 | 1,046,267.49 |
| 投资收益（损失以“－”号 填列） |
||
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 |
||
| 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 |
||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列） |
||
| -2,283,552.99 | ||
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） |
||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） |
||
| 信用减值损失（损失以“-” 号填列） |
||
| -488,111.42 | -455,539.73 | |
| 资产减值损失（损失以“-” |
17
哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 号填列） | ||
|---|---|---|
| 资产处置收益（损失以“-” 号填列） |
||
| 8,882.37 | 52,947.86 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 12,380,644.02 | -4,558,962.92 |
| 加：营业外收入 | 270,155.66 | 0.02 |
| 减：营业外支出 | 60,000.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） |
||
| 12,650,799.68 | -4,618,962.90 | |
| 减：所得税费用 | 6,617,900.05 | -2,215.71 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,032,899.63 | -4,616,747.19 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） |
||
| 6,032,899.63 | -4,616,747.19 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） |
||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 6,032,899.63 | -4,616,747.19 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -168,265.18 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 |
||
| -168,265.18 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 |
||
| 1.重新计量设定受益计划 变动额 |
||
| 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 |
||
| 3.其他权益工具投资公允 价值变动 |
||
| 4.企业自身信用风险公允 价值变动 |
||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 |
||
| -168,265.18 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 |
||
| 2.其他债权投资公允价值 |
18
哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 变动 | ||
|---|---|---|
| 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 |
||
| -168,265.18 | ||
| 4.其他债权投资信用减值 准备 |
||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 |
||
| 七、综合收益总额 | 5,864,634.45 | -4,616,747.19 |
| 归属于母公司所有者的综合收 益总额 |
||
| 5,864,634.45 | -4,616,747.19 | |
| 归属于少数股东的综合收益总 额 |
||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0443 | -0.0509 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0443 | -0.0509 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：朱世会 主管会计工作负责人：张威 会计机构负责人：王玮玮
4 、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 34,396,977.69 | 20,156,688.73 |
| 减：营业成本 | 29,549,545.93 | 20,094,654.07 |
| 税金及附加 | 661,463.49 | 467,858.38 |
| 销售费用 | 770,450.80 | 831,621.10 |
| 管理费用 | 3,294,279.35 | 2,601,824.05 |
| 研发费用 | 2,113,265.39 | 329,394.32 |
| 财务费用 | 6,479,764.07 | 611,000.09 |
| 其中：利息费用 | 6,319,825.00 | 557,091.67 |
| 利息收入 | -3,916.78 | -11,996.36 |
| 加：其他收益 | 762,749.68 | 806,267.49 |
| 投资收益（损失以“－” |
19
哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 号填列） | ||
|---|---|---|
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 |
||
| 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“-” 号填列） |
||
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） |
||
| 公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） |
||
| 信用减值损失（损失以“-” 号填列） |
||
| -463,214.01 | -311,434.51 | |
| 资产减值损失（损失以“-” 号填列） |
||
| 资产处置收益（损失以“-” 号填列） |
||
| 8,882.37 | 52,947.86 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填 列） |
||
| -8,163,373.30 | -4,231,882.44 | |
| 加：营业外收入 | 120,848.57 | 0.02 |
| 减：营业外支出 | 60,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） |
||
| -8,042,524.73 | -4,291,882.42 | |
| 减：所得税费用 | -2,201.47 | -2,215.71 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填 列） |
||
| -8,040,323.26 | -4,289,666.71 | |
| （一）持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列） |
||
| -8,040,323.26 | -4,289,666.71 | |
| （二）终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列） |
||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -51,229.50 | |
| （一）不能重分类进损益的其 他综合收益 |
||
| 1.重新计量设定受益计 划变动额 |
||
| 2.权益法下不能转损益 的其他综合收益 |
||
| 3.其他权益工具投资公 允价值变动 |
||
20
哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 4.企业自身信用风险公 允价值变动 |
||
|---|---|---|
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他 综合收益 |
||
| -51,229.50 | ||
| 1.权益法下可转损益的 其他综合收益 |
||
| 2.其他债权投资公允价 值变动 |
||
| 3.金融资产重分类计入 其他综合收益的金额 |
||
| -51,229.50 | ||
| 4.其他债权投资信用减 值准备 |
||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差 额 |
||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -8,091,552.76 | -4,289,666.71 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0591 | -0.0473 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0591 | -0.0473 |
5 、合并现金流量表
| 单位：元 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现 金 |
||
| 119,841,895.38 | 26,694,372.62 | |
| 客户存款和同业存放款项净增 加额 |
||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增 加额 |
||
| 收到原保险合同保费取得的现 金 |
||
| 收到再保业务现金净额 |
21
哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
|---|---|---|
| 收取利息、手续费及佣金的现 金 |
||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现 金 |
||
| 2,298,476.80 | 12,960,558.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 122,140,372.18 | 39,654,931.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 金 |
||
| 154,344,097.47 | 17,580,320.01 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增 加额 |
||
| 支付原保险合同赔付款项的现 金 |
||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现 金 |
||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的 现金 |
||
| 13,122,366.90 | 5,835,292.88 | |
| 支付的各项税费 | 9,949,025.45 | 1,583,357.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现 金 |
||
| 14,853,065.60 | 25,702,137.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 192,268,555.42 | 50,701,107.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -70,128,183.24 | -11,046,176.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 |
||
| 12,000.00 | 65,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 |
||
| 收到其他与投资活动有关的现 金 |
||
| 245,675,329.05 | ||
22
哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 投资活动现金流入小计 | 245,687,329.05 | 65,000.00 |
|---|---|---|
| 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 |
||
| 333,038,340.81 | 3,446,533.44 | |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 |
||
| 支付其他与投资活动有关的现 金 |
||
| 投资活动现金流出小计 | 333,038,340.81 | 3,446,533.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,351,011.76 | -3,381,533.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 |
||
| 取得借款收到的现金 | 7,000,000.00 | 27,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现 金 |
||
| 筹资活动现金流入小计 | 7,000,000.00 | 27,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 |
||
| 5,136,103.33 | 784,080.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 |
||
| 支付其他与筹资活动有关的现 金 |
||
| 24,120,000.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 56,256,103.33 | 5,784,080.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,256,103.33 | 21,215,919.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 |
||
| -332,446.55 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -207,067,744.88 | 6,788,209.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余 额 |
||
| 831,094,382.56 | 2,841,990.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 624,026,637.68 | 9,630,200.24 |
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哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
6 、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现 金 |
||
| 31,995,787.00 | 19,847,836.98 | |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现 金 |
||
| 255,598.73 | 5,198,000.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 32,251,385.73 | 25,045,837.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 金 |
||
| 21,529,102.16 | 11,816,679.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的 现金 |
||
| 5,469,370.53 | 3,564,206.61 | |
| 支付的各项税费 | 2,520,992.93 | 1,467,401.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现 金 |
||
| 5,199,292.28 | 15,332,947.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,718,757.90 | 32,181,234.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,467,372.17 | -7,135,397.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 |
||
| 12,000.00 | 65,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 |
||
| 收到其他与投资活动有关的现 金 |
||
| 投资活动现金流入小计 | 12,000.00 | 65,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 |
||
| 210,252.00 | 1,770,633.44 | |
| 投资支付的现金 | 2,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 |
||
| 支付其他与投资活动有关的现 金 |
||
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哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 投资活动现金流出小计 | 210,252.00 | 3,770,633.44 |
|---|---|---|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -198,252.00 | -3,705,633.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现 金 |
||
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 |
||
| 219,916.67 | 473,825.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现 金 |
||
| 筹资活动现金流出小计 | 20,219,916.67 | 5,473,825.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -219,916.67 | 14,526,175.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 |
||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,885,540.84 | 3,685,143.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余 额 |
||
| 5,757,538.86 | 2,804,445.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,871,998.02 | 6,489,589.34 |
二、财务报表调整情况说明
1 、 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2 、 2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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