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Optics Technology Holding Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2020
Feb 24, 2021
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Interim / Quarterly Report
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哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
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哈尔滨中飞新技术股份有限公司
2020 年第三季度报告
2020-157
2020 年 10 月
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1
哈尔滨中飞新技术股份有限公司
2020 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱世会、主管会计工作负责人张威及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 王玮玮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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2
哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 本报告期末 | 上年度末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 1,734,753,495.61 | 492,547,024.82 |
252.20% |
|||
| 归属于上市公司股东的净资产 | 363,356,216.76 | 354,112,617.06 |
||||
2.61% |
||||||
| （元） | ||||||
| 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 | |||||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |||||
| 增减 | 年同期增减 | |||||
| 营业收入（元） | 126,282,323.86 | 244.23% |
260,071,834.79 |
183.49% |
||
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,512,106.32 | 9,243,599.70 |
||||
156.07% |
136.40% |
|||||
| （元） | ||||||
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | ||||||
| 3,122,085.43 | 136.13% |
6,311,413.27 |
123.18% |
|||
| 常性损益的净利润（元） | ||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -334,330,440.98 |
|||||
| -192,081,653.64 | -916.99% |
-1,130.58% |
||||
| （元） | ||||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0331 | 137.38% |
0.0679 |
124.27% |
||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0331 | 137.38% |
0.0679 |
124.27% |
||
| 加权平均净资产收益率 | 1.27% | 3.08% |
2.58% |
8.17% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 52,947.86 | 固定资产处置损益 |
与资产相关的政府补助本期确 认182.48万元，政府奖励补助 166.28万元。 |
||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 3,487,614.56 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -60,949.68 | |
| 减：所得税影响额 | 547,426.31 | |
| 合计 | 2,932,186.43 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
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3
哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 8,010 | 0 | |||||||
股股东总数（如有） |
|||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | ||||||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | |||||||
| 佛山粤邦投资管理有 限公司 |
境内非国有法 人 |
27.33% | 37,200,000 |
0 |
|||||
| 深圳市前海富银城投 基金管理有限公司 |
境内非国有法 人 |
14.00% | 19,057,500 |
0 |
|||||
| 中国农业银行－华夏 平稳增长混合型证券 投资基金 |
其他 | 1.55% | 2,107,550 |
0 |
|||||
| 李文芳 | 境内自然人 | 1.34% | 1,817,827 |
0 |
|||||
| 陈实 | 境内自然人 | 1.32% | 1,795,000 |
0 |
|||||
| 孙玲玲 | 境内自然人 | 1.01% | 1,380,760 |
0 |
|||||
| 高新投资发展有限公 司 |
国有法人 | 0.76% | 1,039,700 |
0 |
|||||
| 长安国际信托股份有 限公司－长安信托－ 定增长信汇智集合资 金信托计划 |
其他 | 0.73% | 1,000,016 |
0 |
|||||
| 广东粤财信托有限公 司－粤财信托·物朴2 号定增基金集合资金 信托计划 |
其他 | 0.73% | 998,600 |
0 |
|||||
| 龚涛 | 境内自然人 | 0.68% | 930,000 |
787,500 |
|||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股份种类 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 佛山粤邦投资管理有限公司 | 37,200,000 | 人民币普通股 |
37,200,000 |
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哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 深圳市前海富银城投基金管理有 限公司 |
19,057,500 | ||
|---|---|---|---|
人民币普通股 |
19,057,500 | ||
| 中国农业银行－华夏平稳增长混 合型证券投资基金 |
2,107,550 | ||
人民币普通股 |
2,107,550 | ||
| 李文芳 | 1,817,827 | 人民币普通股 |
1,817,827 |
| 陈实 | 1,795,000 | 人民币普通股 |
1,795,000 |
| 孙玲玲 | 1,380,760 | 人民币普通股 |
1,380,760 |
| 高新投资发展有限公司 | 1,039,700 | 人民币普通股 |
1,039,700 |
| 长安国际信托股份有限公司－长 安信托－定增长信汇智集合资金 信托计划 |
1,000,016 | ||
人民币普通股 |
1,000,016 | ||
| 广东粤财信托有限公司－粤财信 托·物朴2号定增基金集合资金信 托计划 |
998,600 | ||
人民币普通股 |
998,600 | ||
| 卢源 | 808,153 | 人民币普通股 |
808,153 |
| 上述股东关联关系或一致行动的 | 上述股东关联关系无法确定，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 说明 | |||
| 公司股东李文芳通过普通证券账户持有687,200股，还通过华融证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户持有1,130,627股，实际合计持有1,817,827股；公司股东孙玲玲 通过国盛证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有1,380,760股；公司股东卢 源通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保账户持有808,153股。 |
|||
| 前10名股东参与融资融券业务股 | |||
| 东情况说明（如有） | |||
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3 、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本期解除限售股 | 本期增加限售股 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 期初限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | ||
| 数 | 数 | |||||
| 张春波 | 84,375 | 84,375 |
0 |
0 |
高管锁定股 | 2020年10月1 日 |
| 高树增 | 63,281 | 63,281 |
0 |
0 |
高管锁定股 | 2020年7月3日 |
| 合计 | 147,656 | 147,656 |
0 |
0 |
-- |
-- |
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哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 181,354,015.58 | 2,841,990.72 |
6281.23% |
主要系银行贷款增加所致 |
| 应收账款 | 137,710,100.81 | 28,002,122.37 |
391.78% |
主要系销售量增加报告期尚未回款所致 |
| 预付款项 | 64,480,380.58 | 3,644,344.84 |
1669.33% |
主要系预付款项发票尚未结算所致 |
| 其他应收款 | 707,517,215.12 | 50,532.85 | 1400013.42% |
主要系应收回资金占用增加所致 |
| 其他流动资产 | 0.00 | 126,957.25 | -100.00% |
主要系留抵进项税减少所致 |
| 无形资产 | 45,073,626.37 | 34,022,344.01 |
32.48% |
主要系土地使用权增加所致 |
| 其他非流动资产 | 130,581,885.66 | 193,371.55 | 67429.01% |
主要系预付工程款、设备采购款增加所致 |
| 短期借款 | 82,000,000.00 | 55,000,000.00 |
49.09% |
主要系短期借款增加所致 |
| 应付账款 | 35,552,154.11 | 22,844,095.72 |
55.63% |
主要系尚未结算供应商采购款增加所致 |
| 应交税费 | 15,862,219.94 | 1,201,295.43 | 1220.43% |
主要系增值税增加税所致 |
| 其他应付款 | 513,770,314.04 | 11,973,939.77 |
4190.74% |
主要系关联方借款及应付利息增加所致 |
| 其他流动负债 | 71,973,820.60 | 1,347,694.16 | 5240.52% |
主要系待归还已使用关联方材料增加所致 |
| 股本 | 136,125,000.00 | 90,750,000.00 |
50.00% |
主要系资本公积转增股本所致 |
| 利润表项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 营业收入 | 260,071,834.79 | 91,739,024.78 |
183.49% |
主要系销售量增加导致收入增加所致 |
| 营业成本 | 198,762,236.95 | 94,701,101.46 |
109.88% |
主要系销售量增加导致成本增加所致 |
| 税金及附加 | 78.97% | 主要系税金及附加增加所致 |
||
| 2,947,948.22 | 1,647,199.55 |
|||
| 销售费用 | 57.34% | 主要系销售人员薪酬及发货运费增加所致 |
||
| 4,995,619.94 | 3,175,112.17 |
|||
| 财务费用 | 13,489,938.94 | 255.57% | 主要系借款利息费用增加所致 |
|
| 3,793,896.82 | ||||
| 其他收益 | 81.19% | 主要系政府补助增加所致 |
||
| 3,487,614.56 | 1,924,802.47 |
|||
| 信用减值损失 | -802.97% | 主要系一年内到期的应收账款增加所致 |
||
| -5,614,633.74 | 798,707.19 |
|||
| 资产处置收益 | 5248.75% | 主要系处置固定资产收益增加所致 |
||
| 52,947.86 | 989.91 |
|||
| 营业利润 | 18,073,353.90 | -25,629,406.67 |
170.52% |
主要系销售毛利增加所致 |
| 营业外收入 | -99.59% | 主要系与日常经营不相关的补助减少所致 |
||
| 1,027.17 | 250,089.32 |
|||
| 营业外支出 | 276.96% | 主要系捐赠支出增加所致 |
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哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 61,976.83 | 16,441.11 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 利润总额 | 18,012,404.24 | -25,395,758.46 |
170.93% |
主要系营业利润增长所致 |
| 净利润 | -25,395,758.46 | 136.40% |
主要系利润总额增长所致 |
|
| 9,243,599.70 | ||||
| 现金流量表项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量 | -334,330,440.98 | 32,441,023.99 |
-1130.58% |
主要系购买商品支付现金增加所致 |
| 净额 | ||||
| 投资活动产生的现金流量 | -609,132,723.57 | -1,453,619.89 |
-41804.54% |
主要系购建固定资产增加所致 |
| 净额 | ||||
| 筹资活动产生的现金流量 | 1,121,975,189.41 | -57,997,910.35 |
2034.51% |
主要系取得借款增加所致 |
| 净额 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、公司非公开发行事项
1.2020年2月23日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了公司非公开发 行股票的相关议案，本次发行对象为朱世会先生、皮海玲女士两名特定投资者。本次拟非公开发行股数不超过发行前公司总 股本9,075.00万股的30%，即2,722.50万股股票。募集资金总额不超过49,168.35万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部 投资于红外光学与激光器件产业化项目。具体内容详见公司2020年2月24日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相 关公告（公告编号：2020-014、2020-015、2020-016、2020-017、2020-018、2020-019、2020-020、2020-021）。
2.2020年2月25日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于对哈尔滨中飞新技术股份有限公司的 问询函》（创业板问询函[2020]第39号）（以下简称“《问询函》”），公司董事会对此高度重视，对《问询函》内容进行了 回复说明。具体内容详见公司2020年3月2日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2020-029）。
3.2020年4月2日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了公司与皮海玲签 署终止股票认购合同等涉及非公开发行股票的修订议案。具体内容详见公司 2020 年 4 月 3 日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2020-044、2020-045、2020-046、2020-047、2020-048、2020-049）。
4.2020年4月20日，公司召开了2020年第三次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。具体内容详 见公司2020年4月20日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2020-061）。
5.2020年6月23日，公司召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了公司本次非公开发行 股票相关议案的二次修订稿。由于《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》 等法律、法规公布实施，结合创业板 注册制最新要求，公司对本次非公开发行股票的部分议案进行了二次修订。具体内容详见公司2020年6月24日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2020-110、2020-111、2020-112、2020-113、2020-114）。
6.2020年7月14日，公司收到深交所出具的《关于受理哈尔滨中飞新技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的 通知》（深证上审〔2020〕400号)，深交所对公司报送的申请材料进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。具体内 容详见公司2020年7月15日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2020-122）。
7.2020年7月31日，公司收到深交所出具的《关于哈尔滨中飞新技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询 函》（审核函〔2020〕020091号）（以下简称“《审核问询函》”），公司会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行 了认真研究，并按要求进行了说明回复及补充回复。具体内容详见公司20-20年8月18日、2020年9月3日于巨潮资讯网上披露 的相关公告（公告编号：2020-138、2020-146）。
8.2020年8月14日，公司召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司与特定对 象签署<附条件生效的股票认购合同之补充协议>的议案》，因资本市场监管政策变化，并结合公司实际情况，经双方协商
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哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
一致，公司就原协议事宜与朱世会先生签订了《附条件生效的股票认购合同之补充协议》。具体内容详见公司2020年8月17 日于巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号：2020-133、2020-134、2020-135）。
-
9.2020年8月28日，公司披露了2020年半年度报告。根据相关规定要求及公司半年报数据，公司会同相关中介机构对本
-
次非公开发行有关申请文件进行了更新。具体内容详见公司2020年9月15日于巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号： 2020-149）。
10.2020年9月23日，公司会同相关中介机构对本次向特定对象发行股票事项相关的风险因素进行了补充披露，并更新相 关文件。具体内容详见公司2020年9月23日于巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号：2020-151）。
11.2020年9月23日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于哈尔滨中飞新技术股份有限公司申请向特定对象发行股 票的审核中心意见告知函》。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发 行条件、上市条件和信息披露要求。具体内容详见公司2020年9月24日于巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号：2020-152）。 通过本次非公开发行，公司拟投资红外光学与激光器件产业化项目，从而培育公司新的盈利点，提高公司的整体盈利 能力，保障公司长期可持续发展，更好地保证上市公司中小股东的利益。公司本次向特定对象发行股票尚需中国证监会注册 程序，敬请广大投资者注意投资风险。
二、控股股东股份质押情况
公司控股股东粤邦投资分别于2020年6月23日、2020年7月14日、2020年8月3日将其持有公司的股份10,850,000股、 5,425,000 股、 20,925,000 股，质押给上海浦东发展银行股份有限公司广州分行。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。（公告编号：2020-109、2020-126、2020-130）
2020 年 9 月 3 日，粤邦投资将其质押的 11,625,000 股股份办理解除质押手续，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。（公告编号：2020-147）
截至本报告期末,粤邦投资持有公司股份37,200,000,股。其中累计质押股份25,575,000股，占其所持股份比例的68.75%， 占公司总股本比例的18.79%。粤邦投资股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。目前粤邦投 资质押的股份为场外质押，不涉及预警线及平仓线，不存在平仓风险。
三、公司投资设立子公司事项（详见下表）
四、控股股东受让公司股份事项（详见下表）
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 董事会审议公司投资设立合资公司安徽 中飞事项 |
2020年01月07日 | 巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com）公 告编号：2020—001、2020-002、2020-003 |
| 股东大会审议公司投资设立合资公司安 徽中飞事项 |
2020年01月22日 | 巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com）公 告编号：2020—008 |
| 董事会审议拟变更合资公司安徽中飞注 册地址及名称事项 |
2020年02月10日 | 巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com）公 告编号：2020—012 |
| 董事会审议公司受让关联方少数股东权 益事项，即合资公司安徽中飞变为全资 子公司 |
2020年03月02日 | 巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com）公 告编号：2020—025 |
| 董事会审议安徽中飞拟与滁州市琅琊国 有资产运营有限公司受让关联方股权共 同投资项目公司事项 |
2020年03月06日 | 巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com）公 告编号：2020—033 |
| 安徽中飞完成工商注册登记备案手续 | 2020年03月27日 | 巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com）公 告编号：2020—041 |
| 向安徽中飞实缴出资额200万元 | 2020年03月31日 | 巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com）公 告编号：2020—042 |
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哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 向安徽中飞实缴出资额1600万元 | 2020年05月15日 | 巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com）公 告编号：2020—083 |
|---|---|---|
| 向安徽中飞实缴出资额16500万元 | 2020年07月03日 | 巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com）公 告编号：2020—115 |
| 向安徽中飞实缴出资额7200万元 | 2020年07月06日 | 巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com）公 告编号：2020—116 |
| 向安徽中飞实缴出资额9800万元 | 2020年07月15日 | 巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com）公 告编号：2020—125 |
| 向安徽中飞实缴出资额5000万元 | 2020年08月03日 | 巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com）公 告编号：2020—128 |
| 向安徽中飞实缴出资额9700万元，完成 实缴出资。 |
2020年08月07日 | 巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com）公 告编号：2020—131 |
| 控股股东粤邦投资受让杨志峰先生 4,650,000股股份 |
2020年03月06日 | 巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com）公 告编号：2020—035 |
| 控股股东粤邦投资受让4,650,000股股份 完成过户登记 |
2020年05月12日 | 巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com）公 告编号：2020—075 |
| 控股股东粤邦投资受让杨志峰先生 20,925,000股股份 |
2020年07月06日 | 巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com）公 告编号：2020—118 |
| 控股股东粤邦投资受让20,925,000股股 份完成过户登记 |
2020年07月27日 | 巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com）公 告编号：2020—127 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2020 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：未被实施退市风险警示且预计年初至下一报告期期末的累 计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
业绩预告情况:扭亏为盈
| 项目 | 年初至下一报告期期末 | 年初至下一报告期期末 | 年初至下一报告期期末 | 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 上年同期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润（增减幅度） | -- | -- | ||||
| 亏损 |
11,240.37 | |||||
| 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 盈利 | 1,500 | -- |
2,000 | ||
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9
哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
业绩预告的说明
公司实现高端铝合金材料、红外光学及激光器件双主业经营，预计年初至下 一报告期期末将实现扭亏为盈，预计归属于上市公司股东的净利润在 1,500 万元至 2,000 万元之间。预计非经常性损益对净利润的影响金额约为 300 万 元左右。
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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10
哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：哈尔滨中飞新技术股份有限公司
2020 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 181,354,015.58 | 2,841,990.72 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 13,017,646.29 | 17,784,717.52 |
| 应收账款 | 137,710,100.81 | 28,002,122.37 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 64,480,380.58 | 3,644,344.84 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 707,517,215.12 | 50,532.85 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 108,569,518.59 | 88,964,809.11 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 126,957.25 | |
| 流动资产合计 | 1,212,648,876.97 | 141,415,474.66 |
| 非流动资产： |
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11
哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 发放贷款和垫款 | ||
|---|---|---|
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 305,346,077.00 | 316,915,834.60 |
| 在建工程 | 41,103,029.61 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 45,073,626.37 | 34,022,344.01 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 130,581,885.66 | 193,371.55 |
| 非流动资产合计 | 522,104,618.64 | 351,131,550.16 |
| 资产总计 | 1,734,753,495.61 | 492,547,024.82 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 82,000,000.00 | 55,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 35,552,154.11 | 22,844,095.72 |
| 预收款项 | 2,032,723.98 | |
| 合同负债 | 5,138,440.37 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
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12
哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 代理承销证券款 | ||
|---|---|---|
| 应付职工薪酬 | 3,480,596.94 | 3,504,678.01 |
| 应交税费 | 15,862,219.94 | 1,201,295.43 |
| 其他应付款 | 513,770,314.04 | 11,973,939.77 |
| 其中：应付利息 | 9,616,174.60 | 103,565.80 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 71,973,820.60 | 1,347,694.16 |
| 流动负债合计 | 727,777,546.00 | 97,904,427.07 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 200,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 404,921,182.77 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 38,605,852.57 | 40,430,655.04 |
| 递延所得税负债 | 92,697.51 | 99,325.65 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 643,619,732.85 | 40,529,980.69 |
| 负债合计 | 1,371,397,278.85 | 138,434,407.76 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 136,125,000.00 | 90,750,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 142,716,648.97 | 188,091,648.97 |
| 减：库存股 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
13
哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 其他综合收益 | ||
|---|---|---|
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 19,047,234.49 | 19,047,234.49 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 65,467,333.30 | 56,223,733.60 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 363,356,216.76 | 354,112,617.06 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 363,356,216.76 | 354,112,617.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,734,753,495.61 | 492,547,024.82 |
法定代表人：朱世会 主管会计工作负责人：张威 会计机构负责人：王玮玮
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,499,583.49 | 2,804,445.72 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,416,107.80 | 12,717,548.42 |
| 应收账款 | 48,782,007.17 | 24,443,490.86 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 5,700,999.99 | 5,128,384.00 |
| 其他应收款 | 6,115,000.00 | 6,050,532.85 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 79,340,849.91 | 79,630,513.49 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 149,854,548.36 | 130,774,915.34 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 |
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14
哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 其他债权投资 | 510,000,000.00 | 10,000,000.00 |
|---|---|---|
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 257,845,057.10 | 267,736,943.96 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 22,751,502.01 | 23,272,244.80 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 13,810.00 | 193,371.55 |
| 非流动资产合计 | 790,610,369.11 | 301,202,560.31 |
| 资产总计 | 940,464,917.47 | 431,977,475.65 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 60,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 7,577,423.23 | 9,708,630.99 |
| 预收款项 | 2,032,723.98 | |
| 合同负债 | 4,288,578.45 | |
| 应付职工薪酬 | 1,585,982.48 | 2,142,506.36 |
| 应交税费 | 607,428.38 | 1,048,919.38 |
| 其他应付款 | 508,217,160.71 | 5,256,940.35 |
| 其中：应付利息 | 4,921,004.18 | 38,175.00 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 |
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15
哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 其他流动负债 | ||
|---|---|---|
| 流动负债合计 | 582,276,573.25 | 60,189,721.06 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 38,320,852.57 | 40,145,655.04 |
| 递延所得税负债 | 92,697.51 | 99,325.65 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 38,413,550.08 | 40,244,980.69 |
| 负债合计 | 620,690,123.33 | 100,434,701.75 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 136,125,000.00 | 90,750,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 142,716,648.97 | 188,091,648.97 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 19,047,234.49 | 19,047,234.49 |
| 未分配利润 | 21,885,910.68 | 33,653,890.44 |
| 所有者权益合计 | 319,774,794.14 | 331,542,773.90 |
| 负债和所有者权益总计 | 940,464,917.47 | 431,977,475.65 |
3 、合并本报告期利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 126,282,323.86 | 36,685,683.56 |
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16
哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 其中：营业收入 | 126,282,323.86 | 36,685,683.56 |
|---|---|---|
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 115,371,114.57 | 45,797,892.98 |
| 其中：营业成本 | 91,644,194.83 | 38,266,482.39 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,320,636.79 | 530,833.79 |
| 销售费用 | 2,832,912.04 | 1,263,314.61 |
| 管理费用 | 7,391,795.90 | 3,921,278.21 |
| 研发费用 | 2,171,687.81 | 759,961.28 |
| 财务费用 | 10,009,887.20 | 1,056,022.70 |
| 其中：利息费用 | 10,068,676.23 | 924,116.90 |
| 利息收入 | -225,346.43 | -38,949.79 |
| 加：其他收益 | 1,636,259.12 | 708,267.49 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| 资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 177,540.60 | |
| 净敞口套期收益（损失以“－” | ||
| 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填 | ||
| -2,084,789.17 | 258,276.93 |
|
| 列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填 | ||
| 1,563.38 | ||
| 列） | ||
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
17
哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | ||
|---|---|---|
| 989.91 | ||
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,641,783.22 | -8,144,675.09 |
| 加：营业外收入 | 1.15 | 5,751.09 |
| 减：营业外支出 | 1,067.05 | 16,441.11 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,640,717.32 | -8,155,365.11 |
| 减：所得税费用 | 6,128,611.00 | -108,564.80 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,512,106.32 | -8,046,800.31 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 4,512,106.32 | -8,046,800.31 |
|
| 号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 4,512,106.32 | -8,046,800.31 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变 | ||
| 动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合 | ||
| 收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变 | ||
| 动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
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18
哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 综合收益的金额 | ||
|---|---|---|
| 4.其他债权投资信用减值准 | ||
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 4,512,106.32 | -8,046,800.31 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 4,512,106.32 | -8,046,800.31 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0331 | -0.0887 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0331 | -0.0887 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：朱世会 主管会计工作负责人：张威 会计机构负责人：王玮玮
4 、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 27,931,393.49 | 33,041,648.58 |
| 减：营业成本 | 24,524,967.22 | 34,853,723.66 |
| 税金及附加 | 499,774.72 | 444,598.12 |
| 销售费用 | 1,234,956.08 | 1,082,327.64 |
| 管理费用 | 3,240,517.44 | 3,167,913.33 |
| 研发费用 | 1,845,022.26 | 759,961.28 |
| 财务费用 | 5,763,272.59 | 929,567.95 |
| 其中：利息费用 | 5,627,362.50 | 797,571.90 |
| 利息收入 | -17,238.22 | -38,601.64 |
| 加：其他收益 | 1,636,259.12 | 708,267.49 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
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19
哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 以摊余成本计量的金融 | ||
|---|---|---|
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 | ||
| 338,462.52 | 494,243.00 |
|
| 填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号 | ||
| 填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| 989.91 | ||
| 填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -7,202,395.18 | -6,992,943.00 |
| 加：营业外收入 | 0.82 | 5,751.09 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| -7,202,394.36 | -6,987,191.91 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | -2,201.47 | -154,403.68 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,200,192.89 | -6,832,788.23 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
20
哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 1.权益法下可转损益的其 | ||
|---|---|---|
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 | ||
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其 | ||
| 他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值 | ||
| 准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -7,200,192.89 | -6,832,788.23 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0529 | -0.0753 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0529 | -0.0753 |
5 、合并年初到报告期末利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 260,071,834.79 | 91,739,024.78 |
| 其中：营业收入 | 260,071,834.79 | 91,739,024.78 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 240,172,690.86 | 120,092,931.02 |
| 其中：营业成本 | 198,762,236.95 | 94,701,101.46 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,947,948.22 | 1,647,199.55 |
| 销售费用 | 4,995,619.94 | 3,175,112.17 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
21
哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 管理费用 | 15,458,459.69 | 13,013,257.64 |
|---|---|---|
| 研发费用 | 4,518,487.12 | 3,762,363.38 |
| 财务费用 | 13,489,938.94 | 3,793,896.82 |
| 其中：利息费用 | 13,535,058.22 | 3,573,275.85 |
| 利息收入 | -375,463.30 | -87,899.01 |
| 加：其他收益 | 3,487,614.56 | 1,924,802.47 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| 资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 244,068.60 | |
| 净敞口套期收益（损失以“－” | ||
| 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填 | ||
| -5,614,633.74 | 798,707.19 |
|
| 列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填 | ||
| 4,212.69 | ||
| 列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | ||
| 52,947.86 | 989.91 |
|
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 18,073,353.90 | -25,629,406.67 |
| 加：营业外收入 | 1,027.17 | 250,089.32 |
| 减：营业外支出 | 61,976.83 | 16,441.11 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 18,012,404.24 | -25,395,758.46 |
| 减：所得税费用 | 8,768,804.54 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,243,599.70 | -25,395,758.46 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 9,243,599.70 | -25,395,758.46 |
|
| 号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 9,243,599.70 | -25,395,758.46 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
22
哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 2.少数股东损益 | ||
|---|---|---|
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变 | ||
| 动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合 | ||
| 收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变 | ||
| 动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 | ||
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准 | ||
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 9,243,599.70 | -25,395,758.46 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 9,243,599.70 | -25,395,758.46 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0679 | -0.2798 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0679 | -0.2798 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
23
哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：朱世会 主管会计工作负责人：张威 会计机构负责人：王玮玮
6 、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 95,822,177.92 | 80,003,686.54 |
| 减：营业成本 | 84,280,673.41 | 84,056,722.51 |
| 税金及附加 | 1,608,405.91 | 1,330,166.16 |
| 销售费用 | 3,091,010.52 | 2,742,720.50 |
| 管理费用 | 8,814,732.07 | 10,583,007.88 |
| 研发费用 | 4,191,821.57 | 3,762,363.38 |
| 财务费用 | 7,523,307.21 | 2,943,540.30 |
| 其中：利息费用 | 7,271,329.17 | 2,720,670.85 |
| 利息收入 | -35,172.92 | -84,500.83 |
| 加：其他收益 | 3,230,794.10 | 1,924,802.47 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 | ||
| -1,311,603.93 | 1,218,028.78 |
|
| 填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号 | ||
| 填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| 52,947.86 | 989.91 |
|
| 填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -11,715,634.74 | -22,271,013.03 |
| 加：营业外收入 | 1,026.84 | 250,089.32 |
| 减：营业外支出 | 60,000.00 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
24
哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
|---|---|---|
| -11,774,607.90 | -22,020,923.71 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | -6,628.14 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -11,767,979.76 | -22,020,923.71 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 | ||
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其 | ||
| 他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值 | ||
| 准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -11,767,979.76 | -22,020,923.71 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0864 | -0.2427 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0864 | -0.2427 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
25
哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
7 、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,413,143.97 | 110,027,190.72 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,115,335.48 | 19,031,394.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 158,528,479.45 | 129,058,585.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 445,840,769.23 | 62,183,405.24 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 20,547,633.28 | 17,021,200.47 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 8,759,007.65 | 3,077,778.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,711,510.27 | 14,335,177.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 492,858,920.43 | 96,617,561.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -334,330,440.98 | 32,441,023.99 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
26
哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
|---|---|---|
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 65,000.00 | 8,000.00 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 65,000.00 | 8,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 609,197,723.57 | 1,461,619.89 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 609,197,723.57 | 1,461,619.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -609,132,723.57 | -1,453,619.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,133,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,133,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,377,432.82 | 57,900,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 3,647,377.77 | 4,097,910.35 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 11,024,810.59 | 61,997,910.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,121,975,189.41 | -57,997,910.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 178,512,024.86 | -27,010,506.25 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
27
哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,841,990.72 | 30,336,314.10 |
|---|---|---|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 181,354,015.58 | 3,325,807.85 |
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,751,220.05 | 100,890,235.80 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,447,342.41 | 10,104,742.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 74,198,562.46 | 110,994,978.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,659,701.96 | 57,713,592.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 12,027,025.93 | 13,627,076.86 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 4,385,688.20 | 1,899,537.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,312,649.01 | 12,912,592.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 91,385,065.10 | 86,152,799.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,186,502.64 | 24,842,178.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 65,000.00 | 8,000.00 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 65,000.00 | 8,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 417,426.78 | 1,109,947.89 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 500,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 500,417,426.78 | 1,109,947.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -500,352,426.78 | -1,101,947.89 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
28
哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
|---|---|---|
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 529,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 529,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,377,432.82 | 49,900,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 2,388,499.99 | 2,809,960.35 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 9,765,932.81 | 52,709,960.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 519,234,067.19 | -47,709,960.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,695,137.77 | -23,969,729.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,804,445.72 | 26,700,269.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,499,583.49 | 2,730,540.60 |
二、财务报表调整情况说明
1 、 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
| 合并资产负债表 | |||
|---|---|---|---|
| 单位：元 | |||
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,841,990.72 | 2,841,990.72 |
|
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 17,784,717.52 | 17,784,717.52 |
|
| 应收账款 | 28,002,122.37 | 28,002,122.37 |
|
| 应收款项融资 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
29
哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 预付款项 | 3,644,344.84 | 3,644,344.84 |
|
|---|---|---|---|
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 50,532.85 | 50,532.85 |
|
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 88,964,809.11 | 88,964,809.11 |
|
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动 | |||
| 资产 | |||
| 其他流动资产 | 126,957.25 | 126,957.25 |
|
| 流动资产合计 | 141,415,474.66 | 141,415,474.66 |
|
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 316,915,834.60 | 316,915,834.60 |
|
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 34,022,344.01 | 34,022,344.01 |
|
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
30
哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 其他非流动资产 | 193,371.55 | 193,371.55 |
|
|---|---|---|---|
| 非流动资产合计 | 351,131,550.16 | 351,131,550.16 |
|
| 资产总计 | 492,547,024.82 | 492,547,024.82 |
|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 |
|
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 22,844,095.72 | 22,844,095.72 |
|
| 预收款项 | 2,032,723.98 | -2,032,723.98 | |
| 合同负债 | 2,032,723.98 | 2,032,723.98 |
|
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 3,504,678.01 | 3,504,678.01 |
|
| 应交税费 | 1,201,295.43 | 1,201,295.43 |
|
| 其他应付款 | 11,973,939.77 | 11,973,939.77 |
|
| 其中：应付利息 | 103,565.80 | 103,565.80 |
|
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动 | |||
| 负债 | |||
| 其他流动负债 | 1,347,694.16 | 1,347,694.16 |
|
| 流动负债合计 | 97,904,427.07 | 97,904,427.07 |
|
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 |
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31
哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 永续债 | |||
|---|---|---|---|
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 40,430,655.04 | 40,430,655.04 |
|
| 递延所得税负债 | 99,325.65 | 99,325.65 |
|
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 40,529,980.69 | 40,529,980.69 |
|
| 负债合计 | 138,434,407.76 | 138,434,407.76 |
|
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 90,750,000.00 | 90,750,000.00 |
|
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 188,091,648.97 | 188,091,648.97 |
|
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 19,047,234.49 | 19,047,234.49 |
|
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 56,223,733.60 | 56,223,733.60 |
|
| 归属于母公司所有者权益 | 354,112,617.06 | ||
354,112,617.06 |
|||
| 合计 | |||
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 354,112,617.06 | 354,112,617.06 |
|
| 负债和所有者权益总计 | 492,547,024.82 | 492,547,024.82 |
调整情况说明
公司于2020年1月1日，执行新收入准则合并资产负债表调增合同负债2,032,723.98元。 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,804,445.72 | 2,804,445.72 |
|
| 交易性金融资产 |
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32
哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 衍生金融资产 | |||
|---|---|---|---|
| 应收票据 | 12,717,548.42 | 12,717,548.42 |
|
| 应收账款 | 24,443,490.86 | 24,443,490.86 |
|
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 5,128,384.00 | 5,128,384.00 |
|
| 其他应收款 | 6,050,532.85 | 6,050,532.85 |
|
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 79,630,513.49 | 79,630,513.49 |
|
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动 | |||
| 资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 130,774,915.34 | 130,774,915.34 |
|
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
|
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 267,736,943.96 | 267,736,943.96 |
|
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 23,272,244.80 | 23,272,244.80 |
|
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 193,371.55 | 193,371.55 |
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33
哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 非流动资产合计 | 301,202,560.31 | 301,202,560.31 |
|
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 431,977,475.65 | 431,977,475.65 |
|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
|
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 9,708,630.99 | 9,708,630.99 |
|
| 预收款项 | 2,032,723.98 | -2,032,723.98 | |
| 合同负债 | 2,032,723.98 | 2,032,723.98 |
|
| 应付职工薪酬 | 2,142,506.36 | 2,142,506.36 |
|
| 应交税费 | 1,048,919.38 | 1,048,919.38 |
|
| 其他应付款 | 5,256,940.35 | 5,256,940.35 |
|
| 其中：应付利息 | 38,175.00 | 38,175.00 |
|
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动 | |||
| 负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 60,189,721.06 | 60,189,721.06 |
|
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 40,145,655.04 | 40,145,655.04 |
|
| 递延所得税负债 | 99,325.65 | 99,325.65 |
|
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 40,244,980.69 | 40,244,980.69 |
|
| 负债合计 | 100,434,701.75 | 100,434,701.75 |
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34
哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 所有者权益： | |||
|---|---|---|---|
| 股本 | 90,750,000.00 | 90,750,000.00 |
|
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 188,091,648.97 | 188,091,648.97 |
|
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 19,047,234.49 | 19,047,234.49 |
|
| 未分配利润 | 33,653,890.44 | 33,653,890.44 |
|
| 所有者权益合计 | 331,542,773.90 | 331,542,773.90 |
|
| 负债和所有者权益总计 | 431,977,475.65 | 431,977,475.65 |
调整情况说明
公司于2020年1月1日，执行新收入准则合并资产负债表调增合同负债2,032,723.98元。
2 、 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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