Optics Technology Holding Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2017

Oct 26, 2017

哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

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哈尔滨中飞新技术股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-048

2017 年 10 月

1

哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨志峰、主管会计工作负责人张威及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 王洋洋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	659,114,502.43		626,614,778.52		5.19%
归属于上市公司股东的净资产	466,735,617.98		457,056,871.53
					2.12%
（元）
		本报告期比上年同期				年初至报告期末比上
	本报告期			年初至报告期末
		增减				年同期增减
营业收入（元）	34,110,728.55	52.55%		119,772,842.44		24.29%
归属于上市公司股东的净利润	1,347,841.03			12,582,745.65
		-83.34%				-33.63%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
	-174,512.59	-81.67%		8,418,626.60		-4.67%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额				-23,568,202.50
	--	--				127.53%
（元）
基本每股收益（元/股）	0.0149	-83.30%		0.1387		-33.60%
稀释每股收益（元/股）	0.0149	-83.30%		0.1387		-33.60%
加权平均净资产收益率	0.29%	-1.55%		2.72%		-1.59%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	85,382.05
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	5,066,821.47
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-7,756.62
减：所得税影响额	980,327.85
合计	4,164,119.05	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

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3

哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

				报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数		12,127					0
				股股东总数（如有）
		前10名股东持股情况
					持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
					的股份数量	股份状态		数量
杨志峰	境内自然人	27.33%	24,800,000		24,800,000
王珏	境内自然人	15.54%	14,100,000		14,100,000	质押		4,520,000
高新投资发展有 限公司	国有法人	5.76%	5,224,500		0
深圳市创新投资 集团有限公司	境内非国有法人	3.95%	3,586,666		0
李念奎	境内自然人	2.87%	2,600,000		2,600,000	质押		1,953,280
韩忠健	境内自然人	2.75%	2,500,000		0	质押		2,000,000
黑龙江红土科力 创业投资有限公 司	境内非国有法人	1.35%	1,229,034		0
龚涛	境内自然人	0.77%	700,000		525,000
王木胜	境内自然人	0.49%	442,956		0
张晓洁	境内自然人	0.44%	400,000		0
		前10名无限售条件股东持股情况
						股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
						股份种类		数量
高新投资发展有限公司		5,224,500				人民币普通股		5,224,500
深圳市创新投资集团有限公司		3,586,666				人民币普通股		3,586,666
韩忠健		2,500,000				人民币普通股		2,500,000
黑龙江红土科力创业投资有限公 司		1,229,034
						人民币普通股		1,229,034
王木胜		442,956				人民币普通股		442,956
张晓洁		400,000				人民币普通股		400,000

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4

哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

袁莲平	383,798	人民币普通股	383,798
杨革	309,181	人民币普通股	309,181
陈明秋	306,400	人民币普通股	306,400
中央汇金资产管理有限责任公司	287,200	人民币普通股	287,200
	在公司前十名股东中，王珏与李念奎为夫妻关系；深圳市创新投资集团有限公司为黑龙
上述股东关联关系或一致行动的	江红土科力创业投资有限公司的控股股东，其他股东无关联关系。在公司前10名无限
说明	售条件股东中深圳市创新投资集团有限公司为黑龙江红土科力创业投资有限公司的控
	股股东，其他股东关联关系无法确定。
参与融资融券业务股东情况说明
	公司股东王木胜、袁莲平通过信用账户持有股份分别为124,000股和383,798股。
（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3 、 限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

		本期解除限售	本期增加限售
股东名称	期初限售股数			期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
		股数	股数
杨志峰	24,800,000			24,800,000	首发前个人类限售股	2018年7月1日
王珏	14,100,000			14,100,000	首发前个人类限售股	2018年7月1日
李念奎	2,600,000			2,600,000	首发前个人类限售股	2018年7月1日
						任职期间每年解
龚涛	525,000			525,000	高管锁定股
						禁25%
崔英为	160,000			160,000	首发前个人类限售股	2018年7月1日
						任职期间每年解
高树增	56,250			56,250	高管锁定股
						禁25%
						任职期间每年解
张春波	56,250			56,250	高管锁定股
						禁25%
周烔成	40,000			40,000	首发前个人类限售股	2018年7月1日
王宏杰	40,000			40,000	首发前个人类限售股	2018年7月1日
						任职期间每年解
张勇	22,500			22,500	高管锁定股
						禁25%

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5

哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

李宏宇	20,000			20,000	首发前个人类限售股	2018年7月1日
合计	42,420,000	0	0	42,420,000	--	--

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6

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

√适用□不适用
资产负债表项目	2017 年9 月30 日	2016 年12 月31 日	变动幅度	变动原因说明
货币资金	26,800,089.28	38,610,031.22	-30.59%	主要系本期支付货款所致。
应收账款	92,629,897.04	50,459,834.13	83.57%	主要系信用期内应收账款增加所 致。
在建工程	23,866,984.68	9,534,078.03	150.33%	主要系子公司厂区建设增加并尚未 转固影响。
应付票据	14,239,151.50	30,939,486.90	-53.98%	主要系本期采用银行承兑汇票结算 减少所致。
预收款项	2,596,501.25	528,599.67	391.20%	主要系本期预收货款增加所致。
长期借款	70,000,000.00	20,000,000.00	250.00%	主要系长期贷款增加所致。
利润表项目	2017 年1-9 月	2016 年1-9 月	变动幅度	变动原因说明
营业成本	86,492,398.81	63,442,795.14	36.33%	主要系募投项目转固后，固定资产 折旧成本增加的影响。
税金及附加	1,677,026.53	177,382.03	845.43%	主要系新厂区土地/房产税金等影 响。
财务费用	2,754,743.12	1,331,296.88	106.92%	主要系贷款增加所致。
资产减值损失	2,122,017.79	720,849.51	194.38%	主要系本期应收账款余额增加所 致。
营业外收入	5,154,949.60	11,924,061.17	-56.77%	主要系因上年三季度收到上市奖励 资金1000 万元的影响。
净利润	12,582,745.65	18,959,434.65	-33.63%	主要系非经营性收益减少影响所 致。
现金流量表项目	2017 年1-9 月	2016 年1-9 月	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现 金流量净额	-23,568,202.50	-10,358,144.86	127.53%	主要系信用期内应收账款增加所 致。
筹资活动产生的现 金流量净额	39,144,154.61	21,698,111.64	80.40%	主要系银行贷款增加影响。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

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哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方 案。

公司于2017年4月24日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。经董事会 审议，公司2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日总股本9,075万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 0.32元（含税），合计派发现金股利2,904,000元。公司独立董事对《2016年度利润分配预案》发表了独立意见。

公司于2017年5月25日召开2016年年度股东大会，审议通过了该议案。

公司于2017年6月30日披露了《2016年度利润分配方案实施公告》，确定本次权益分派股权登记日为2017年7月6日，除 权除息日为2017年7月7日。该方案已于2017年7月7日实施完毕。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

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哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：哈尔滨中飞新技术股份有限公司

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	26,800,089.28	38,610,031.22
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	2,071,819.06	1,600,000.00
应收账款	92,629,897.04	50,459,834.13
预付款项	8,826,519.34	11,213,954.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	5,864,776.24	5,845,200.00
买入返售金融资产
存货	86,369,844.25	83,624,289.13
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,789,528.08	7,030,690.26
流动资产合计	224,352,473.29	198,383,999.71
非流动资产：
发放贷款及垫款

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9

哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	356,514,856.90	365,475,279.21
在建工程	23,866,984.68	9,534,078.03
工程物资	66,105.48	66,105.48
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	33,999,166.40	34,638,128.02
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	7,967,357.76	8,211,733.01
其他非流动资产	12,347,557.92	10,305,455.06
非流动资产合计	434,762,029.14	428,230,778.81
资产总计	659,114,502.43	626,614,778.52
流动负债：
短期借款	35,000,019.57	30,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	14,239,151.50	30,939,486.90
应付账款	11,584,078.47	14,502,550.89
预收款项	2,596,501.25	528,599.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	2,105,559.20	2,397,582.97
应交税费	1,714,822.16	3,314,741.11

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10

哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

应付利息		105,898.71
应付股利
其他应付款	1,275,650.53	1,065,308.60
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	6,800,000.00	16,800,000.00
其他流动负债
流动负债合计	75,315,782.68	99,654,168.85
非流动负债：
长期借款	70,000,000.00	20,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	46,894,249.73	49,719,052.23
递延所得税负债	168,852.04	184,685.91
其他非流动负债
非流动负债合计	117,063,101.77	69,903,738.14
负债合计	192,378,884.45	169,557,906.99
所有者权益：
股本	90,750,000.00	90,750,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	188,091,648.97	188,091,648.97
减：库存股
其他综合收益
专项储备

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哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

盈余公积	18,805,569.49	18,014,848.31
一般风险准备
未分配利润	169,088,399.52	160,200,374.25
归属于母公司所有者权益合计	466,735,617.98	457,056,871.53
少数股东权益
所有者权益合计	466,735,617.98	457,056,871.53
负债和所有者权益总计	659,114,502.43	626,614,778.52

法定代表人：杨志峰 主管会计工作负责人：张威 会计机构负责人：王洋洋

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	25,020,019.71	36,207,072.65
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	1,692,204.40	600,000.00
应收账款	84,872,070.94	40,991,779.42
预付款项	11,649,087.23	11,012,704.98
应收利息
应收股利
其他应收款	5,845,200.00	5,845,200.00
存货	80,145,689.82	78,705,699.14
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,789,528.08	7,030,690.26
流动资产合计	211,013,800.18	180,393,146.45
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产

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哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

固定资产	348,565,689.92	356,994,888.85
在建工程	2,900,851.48	1,120,959.84
工程物资	66,105.48	66,105.48
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	23,934,269.57	24,404,353.03
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	7,685,117.05	7,971,343.14
其他非流动资产	6,683,767.42	7,345,614.56
非流动资产合计	399,835,800.92	407,903,264.90
资产总计	610,849,601.10	588,296,411.35
流动负债：
短期借款	30,000,019.57	30,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	14,239,151.50	30,939,486.90
应付账款	9,313,757.38	12,658,295.80
预收款项	2,573,663.23	526,544.65
应付职工薪酬	1,445,379.02	1,904,033.47
应交税费	549,666.71	1,906,628.67
应付利息		95,027.78
应付股利
其他应付款	261,149.55	31,899.00
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	58,382,786.96	88,061,916.27
非流动负债：
长期借款	70,000,000.00	20,000,000.00
应付债券

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哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	46,594,249.73	49,419,052.23
递延所得税负债	168,852.04	184,685.91
其他非流动负债
非流动负债合计	116,763,101.77	69,603,738.14
负债合计	175,145,888.73	157,665,654.41
所有者权益：
股本	90,750,000.00	90,750,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	188,091,648.97	188,091,648.97
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	18,805,569.49	18,014,848.31
未分配利润	138,056,493.91	133,774,259.66
所有者权益合计	435,703,712.37	430,630,756.94
负债和所有者权益总计	610,849,601.10	588,296,411.35

3 、合并本报告期利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	34,110,728.55	22,361,019.50
其中：营业收入	34,110,728.55	22,361,019.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	34,076,556.15	23,461,744.21

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14

哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

其中：营业成本	27,705,505.65	17,973,238.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	520,540.67	41,374.73
销售费用	744,529.65	628,886.33
管理费用	3,620,357.56	4,968,962.57
财务费用	1,271,700.61	915,154.82
资产减值损失	213,922.01	-1,065,873.10
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,172.40	-1,100,724.71
加：营业外收入	1,793,394.63	10,648,750.82
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出		10,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	1,827,567.03	9,538,026.11
列）
减：所得税费用	479,726.00	1,446,069.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,347,841.03	8,091,956.49
归属于母公司所有者的净利润	1,347,841.03	8,091,956.49
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

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15

哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	1,347,841.03	8,091,956.49
归属于母公司所有者的综合收益
	1,347,841.03	8,091,956.49
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0149	0.0892
（二）稀释每股收益	0.0149	0.0892

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：杨志峰 主管会计工作负责人：张威 会计机构负责人：王洋洋

4 、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	33,339,132.85	20,019,509.05

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16

哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

减：营业成本	26,993,048.81	16,519,249.12
税金及附加	480,755.35
销售费用	647,117.19	552,239.64
管理费用	2,940,259.39	4,352,979.64
财务费用	1,165,928.33	914,279.12
资产减值损失	259,525.50	-1,073,668.40
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	852,498.28	-1,245,570.07
加：营业外收入	1,773,076.47	10,648,750.82
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	2,625,574.75	9,403,180.75
列）
减：所得税费用	470,526.27	1,410,477.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,155,048.48	7,992,703.63
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

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17

哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	2,155,048.48	7,992,703.63
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并年初到报告期末利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	119,772,842.44	96,363,227.09
其中：营业收入	119,772,842.44	96,363,227.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	108,913,067.43	85,612,727.39
其中：营业成本	86,492,398.81	63,442,795.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,677,026.53	177,382.03
销售费用	2,016,433.40	2,100,697.49
管理费用	13,850,447.78	17,839,706.34
财务费用	2,754,743.12	1,331,296.88
资产减值损失	2,122,017.79	720,849.51
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）

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18

哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,859,775.01	10,750,499.70
加：营业外收入	5,154,949.60	11,924,061.17
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	10,502.70	10,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	16,004,221.91	22,664,560.87
列）
减：所得税费用	3,421,476.26	3,705,126.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,582,745.65	18,959,434.65
归属于母公司所有者的净利润	12,582,745.65	18,959,434.65
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

19

哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	12,582,745.65	18,959,434.65
归属于母公司所有者的综合收益
	12,582,745.65	18,959,434.65
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1387	0.2089
（二）稀释每股收益	0.1387	0.2089

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6 、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	108,309,823.84	86,614,003.41
减：营业成本	81,874,876.53	59,074,635.17
税金及附加	1,448,815.21
销售费用	1,721,189.41	1,736,615.89
管理费用	11,927,861.01	16,212,443.51
财务费用	2,604,037.27	1,378,996.36
资产减值损失	2,146,312.90	606,458.46
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,586,731.51	7,604,854.02
加：营业外收入	3,063,341.44	11,924,061.17
其中：非流动资产处置利得

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20

哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

减：营业外支出	5,502.70
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	9,644,570.25	19,528,915.19
列）
减：所得税费用	1,667,615.62	2,914,602.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,976,954.63	16,614,313.17
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	7,976,954.63	16,614,313.17
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

7 、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：

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21

哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

销售商品、提供劳务收到的现金	68,492,881.12	83,399,911.72
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	8,846,599.54	15,597,822.15
经营活动现金流入小计	77,339,480.66	98,997,733.87
购买商品、接受劳务支付的现金	67,808,975.69	73,739,204.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	17,558,989.79	16,123,500.09
金
支付的各项税费	8,029,230.13	7,518,697.31
支付其他与经营活动有关的现金	7,510,487.55	11,974,476.92
经营活动现金流出小计	100,907,683.16	109,355,878.73
经营活动产生的现金流量净额	-23,568,202.50	-10,358,144.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
	88,203.89
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到

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22

哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	88,203.89
购建固定资产、无形资产和其他
	23,291,142.86	26,336,127.22
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	23,291,142.86	26,336,127.22
投资活动产生的现金流量净额	-23,202,938.97	-26,336,127.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	85,000,019.57	60,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	85,000,019.57	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	5,855,864.96	8,301,888.36
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	45,855,864.96	38,301,888.36
筹资活动产生的现金流量净额	39,144,154.61	21,698,111.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-7,626,986.86	-14,996,160.44
加：期初现金及现金等价物余额	32,235,581.32	56,504,239.64
六、期末现金及现金等价物余额	24,608,594.46	41,508,079.20

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

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单位：元

23

哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	62,927,958.16	75,905,934.08
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	6,586,561.31	15,312,981.26
经营活动现金流入小计	69,514,519.47	91,218,915.34
购买商品、接受劳务支付的现金	74,939,072.82	73,698,578.93
支付给职工以及为职工支付的现
	13,675,948.21	12,484,715.45
金
支付的各项税费	4,344,470.12	3,777,937.90
支付其他与经营活动有关的现金	7,023,744.70	11,336,769.87
经营活动现金流出小计	99,983,235.85	101,298,002.15
经营活动产生的现金流量净额	-30,468,716.38	-10,079,086.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
	88,203.89
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	88,203.89
购建固定资产、无形资产和其他
	11,038,525.07	17,983,939.47
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	11,038,525.07	17,983,939.47
投资活动产生的现金流量净额	-10,950,321.18	-17,983,939.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	80,000,019.57	60,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

24

哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

筹资活动现金流入小计	80,000,019.57	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	5,585,079.87	8,005,408.34
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	45,585,079.87	38,005,408.34
筹资活动产生的现金流量净额	34,414,939.70	21,994,591.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-7,004,097.86	-6,068,434.62
加：期初现金及现金等价物余额	29,832,622.75	45,813,777.72
六、期末现金及现金等价物余额	22,828,524.89	39,745,343.10

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

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25