Optics Technology Holding Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2019

Sep 17, 2019

证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2019-071

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

关于为全资子公司提供反担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、反担保情况概述

哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宝鸡中飞 恒力机械有限公司（以下简称“中飞恒力”）因业务发展及经营管理需要，拟向 银行申请贷款，金额约人民币 800 万元，贷款期限1 年，贷款利率以银行贷款 合同为准。宝鸡市中小企业融资担保有限公司（以下简称“担保公司”）为上述 贷款向银行提供了担保。为支持全资子公司中飞恒力经营发展，公司于2019 年 6 月13 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司为全资子公 司提供反担保的议案》。

由于公司控股股东、实际控制人发生变更，公司董事会成员发生较大变动， 根据担保公司的要求，公司需重新召开董事会审议为全资子公司提供反担保事 项。2019 年9 月16 日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司为全资子公司提供反担保的议案》，同意公司为全资子公司中飞恒力贷款 事宜向担保公司提供反担保。

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定，本次对外担保事项在 公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

• 1.公司名称：宝鸡中飞恒力机械有限公司

• 2.住 所：陕西省宝鸡市金台区金河工业园周家庄南路

3.法定代表人：龚 涛

• 4.注册资本：壹仟万元人民币

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5.成立时间：2011 年01 月26 日

• 6.经营范围：机械设备、仪器仪表的生产、销售；机械加工；工业自动化技

• 术开发和技术服务；金属材料销售。

• 7.与公司关系：系公司全资子公司（公司持有其100%的股权）

• 8.最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

		单位：人民币元
项目	2019 年8 月31 日（未经审计）	2018 年12 月31 日（经审计）
资产总额	82,837,554.66	83,759,038.21
负债总额	45,679,949.90	43,844,782.74
流动负债总额	45,387,449.90	43,552,282.74
其中：银行贷款总额	14,000,000.00	22,000,000.00
净资产	37,157,604.76	39,914,255.47
项目	2019 年1-8 月（未经审计）	2018 年1-12 月（经审计）
营业收入	10,300,705.75	23,067,497.66
营业利润	-2,802,489.59	-369,679.46
净利润	-2,756,650.71	81,089.59

三、担保协议主要内容

本次担保事项尚未正式签订反担保协议，具体反担保金额和内容以正式签署 的反担保协议为准。

四、董事会意见

• 1.本议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。

2.董事会认为，公司为中飞恒力提供反担保，有利于提高中飞恒力的融资能 力，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符 合公司长远整体利益。中飞恒力为公司的全资子公司，公司为其担保的财务风险 处于公司可控范围之内。

五、独立董事意见

公司为中飞恒力提供反担保，主要是为了其业务规模的扩大，以及经营发展 的需要，中飞恒力为公司的全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风

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险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。对其提供反担保有利于公司的长 远利益。该项担保事项符合相关规定，其程序合法、有效。我们同意该反担保事 项的实施。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及全资子公司无其它对外担保的情形。

七、备查文件

• 1.公司第三届董事会第十七次会议决议；

• 2.独立董事关于为全资子公司提供反担保事项的独立意见。

特此公告。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会

2019 年9 月17 日

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