Optics Technology Holding Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2019

Jun 14, 2019

证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2019-049

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

关于为全资子公司提供反担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、反担保情况概述

哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宝鸡中飞 恒力机械有限公司（以下简称“中飞恒力”）因业务发展及经营管理需要，拟向 银行申请贷款，金额约人民币 800 万元，贷款期限1 年，贷款利率以银行贷款 合同为准。宝鸡市中小企业融资担保有限公司（以下简称“担保公司”）为上述 贷款向银行提供了担保。为支持全资子公司中飞恒力经营发展，根据此次贷款担 保方担保公司的要求，公司为中飞恒力此次贷款事宜向担保公司提供反担保。

2019 年6 月13 日公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司为 全资子公司提供反担保的议案》，同意公司为全资子公司中飞恒力贷款事宜向担 保公司提供反担保。

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定，本次对外担保事项在 公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

• 1.公司名称：宝鸡中飞恒力机械有限公司

• 2.住 所：陕西省宝鸡市金台区金河工业园周家庄南路

• 3.法定代表人：龚 涛

• 4.注册资本：壹仟万元人民币

• 5.成立时间：2011 年01 月26 日

6.经营范围：机械设备、仪器仪表的生产、销售；机械加工；工业自动化技 术开发和技术服务；金属材料销售。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

• 7.与公司关系：系公司全资子公司（公司持有其100%的股权）

8.最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

		单位：人民币元
项目	2019 年5 月31 日（未经审计）	2018 年12 月31 日（经审计）
资产总额	83,998,836.84	83,759,038.21
负债总额	45,971,142.29	43,844,782.74
流动负债总额	45,678,642.29	43,552,282.74
其中：银行贷款总额	22,000,000.00	22,000,000.00
净资产	38,027,694.55	39,914,255.47
项目	2019 年1-5 月（未经审计）	2018 年1-12 月（经审计）
营业收入	5,647,793.53	23,067,497.66
营业利润	-1,886,560.92	-369,679.46
净利润	-1,886,560.92	81,089.59

三、担保协议主要内容

本次担保事项尚未正式签订反担保协议，具体反担保金额和内容以正式签署 的反担保协议为准。

四、董事会意见

• 1.本议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。

2.董事会认为，公司为中飞恒力提供反担保，有利于提高中飞恒力的融资能 力，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符 合公司长远整体利益。中飞恒力为公司的全资子公司，公司为其担保的财务风险 处于公司可控范围之内。

五、独立董事意见

公司为中飞恒力提供反担保，主要是为了其业务规模的扩大，以及经营发展 的需要，中飞恒力为公司的全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风 险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。对其提供反担保有利于公司的长 远利益。该项担保事项符合相关规定，其程序合法、有效。我们同意该反担保事 项的实施。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，包括本次反担保在内，公司累计对外担保金额为人民币 1,600 万元整，其中：为公司全资子公司中飞恒力提供人民币800 万元连带责任 反担保共两次。合计担保金额占公司2018 年经审计后净资产的3.43%。公司及 全资子公司无其它对外担保事项，且不存在逾期担保情形。

七、备查文件

• 1.公司第三届董事会第十三次会议决议；

• 2.独立董事关于为全资子公司提供反担保事项的独立意见。

特此公告。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会 2019 年6 月14 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==