Optics Technology Holding Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2018

Apr 16, 2018

证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2018-024

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外担保概述

哈尔滨中飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年4 月16 日召开第 三届董事会第六次会议，审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，公 司的全资子公司宝鸡中飞恒力机械有限公司（以下简称“中飞恒力”）拟向长安 银行宝鸡金台支行申请人民币 1,000 万元的流动资金贷款，由公司提供信用担 保。

本次对外担保在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人的基本情况

• 1、公司名称：宝鸡中飞恒力机械股份有限公司

• 2、住 所：陕西省宝鸡市金台区北环路岳家坡村

• 3、成立时间：2011 年1 月26 日

• 4、法定代表人：龚涛

• 5、注册资本：1,000 万元

• 6、经营范围：机械设备、仪器仪表的生产、销售；机械加工；工业自动化

• 技术开发和技术服务；金属材料销售。

• 7、主要财务指标（截止2017 年12 月31 日财务数据经中审众环会计师事务

• 所（特殊普通合伙）审计，截止2018 年3 月31 日财务数据未经审计）：

主要财务指标	2017 年12 月31 日	2018 年3 月31 日
资产总额	73,908,911.29	72,917,355.69
负债总额	34,075,745.41	33,531,424.97

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其中：银行贷款总额	16,800,000.00	16,800,000.00
流动负债总额	33,775,745.41	33,231,424.97
净资产	39,833,165.88	39,385,930.72
营业收入	22,199,158.06	2,764,481.82
利润总额	4,518,830.14	-585,126.73
净利润	3,371,553.07	-447,235.16

三、担保事项说明

本次公司为中飞恒力提供的担保为信用担保，实际担保金额和期限以正式签 署的担保协议为准。

本次担保对象为公司全资子公司，本次担保事项不存在违反公平、对等原则 的情形。

四、董事会意见

1、本议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。

2、公司董事会认为，中飞恒力目前经营状况良好，本次为其提供信用担保 有利于其筹措资金、发展业务，符合公司整体利益。中飞恒力作为公司全资子公 司，公司对其日常经营有控制权，公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围 之内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

除本次对子公司进行信用担保外，双方不存在反担保事项，公司无其他对外 担保事项。

特此公告。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会

2018 年4 月16 日

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