Optics Technology Holding Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2015

Aug 19, 2015

证券代码：300489 证券简称： 中飞股份 公告编号：2015-015

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

子公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年8 月19 日召开第二届 董事会第十二次会议，审议并通过了《关于全资子公司<铝合金零部件机械加工项目可行性 研究报告>及对其投资的议案》。宝鸡中飞恒力机械有限公司（以下简称“中飞恒力”）为公 司的全资子公司，拟投资的铝合金零部件机械加工项目（以下简称“项目”）总投资估算额 为4,508.00 万元，所需资金拟由中飞恒力自筹。

本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准，无需经政府 有关部门批准，不构成重大资产重组。

本次对外投资不构成关联交易。

二、项目承办单位基本情况

• 1、公司名称：宝鸡中飞恒力机械股份有限公司

• 2、住 所：宝鸡市金台区北环路岳家坡村

• 3、成立时间：2011 年1 月26 日

• 4、法定代表人：李念奎

• 5、注册资本：500 万元

• 6、经营范围：机械设备、仪器仪表的生产、销售；机械加工；工业自动化技术开发和

技术服务。

7、主要财务指标（截止2014 年12 月31 日财务数据经中审亚太会计师事务所（特殊普 通合伙）审计，截止2015 年6 月30 日财务数据未经审计）：

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主要财务指标	2014 年12 月31 日	2015 年6 月30 日
资产总额	25,322,790.13	29,370,170.78
负债总额	3,370,382.73	3,601,599.56
净资产	21,952,407.40	25,768,571.22
营业收入	29,018,574.04	14,451,415.01
净利润	5,737,456.98	3,816,163.82

注：第二届董事会第十二次会议审议并通过《公司以自有资金向全资子公司增资》的议 案，公司拟以自有资金向中飞恒力增资500万元人民币，增资完成后，中飞恒力的注册资本 将由人民币500万元增至1,000万元。

三、投资标的的基本情况

1、项目建设地点

本项目拟建地点位于宝鸡市金台区金河科技工业园内。金河科技工业园于2007 年建园， 到2009 年入围全省重点支持的县域工业园，目前园区内基础设施已经建设到位。

2、项目建设规模及内容

铝合金零部件机械加工项目采用一次性购置土地，分二期开发、建设的模式，购置的土 地面积为33300m2。本次报告只做第一期建设项目的可行性研究。项目一期总占地面积 12475m2（含代征路），总建筑面积11100 m2，总投资约4508 万元。

３、项目建设期限

铝合金零部件机械加工项目（一期）计划建设期为24 个月，自2016 年1 月至2017 年

12 月。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

中飞恒力已有多年从事核燃料加工设备用铝合金零部件铝合金零部件机械加工的历 史，在质量管控、生产工艺、技术攻关等方面积累了丰富的经验。现有租赁的场地条件和设 备产能等因素，制约了公司的产业化生产，需要新的生产场地和设备进行开发和试制，同时 也可为公司未来发展预留场地空间。

2、存在的风险

项目具有投资大、回收期长的特点，在项目进展中，国家法律法规的变化、市场的变化 等会对项目造成一定影响，因此存在一定的管理风险和市场风险。公司会结合自身优势和准

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确的市场定位，转移和弱化项目带来的风险。

• 3、对公司的影响

项目可提高公司的机加工能力和产业化进程，同时项目的市场前景十分广阔，可为企业

的持续发展奠定坚实的基础。

五、备查文件

• 1、《铝合金零部件机械加工项目可行性研究报告》

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

董事会

2015 年08 月19 日

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