Optics Technology Holding Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2015

Jul 20, 2015

证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2015-009

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

使用募集资金置换先期投入公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

截至 2015 年6 月30 日，公司以自筹资金对募集资金投资项目的实际可置 换金额合计为人民币16,203.37 万元，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 已对公司截至 2015 年6 月30 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况 进行了鉴证，并出具了“中审亚太核字[2015]020239 号”《哈尔滨中飞新技术股 份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1179 号文”的核准，本公司 向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）1,135 万股（每股面值1 元），每股发 行价为17.56 元，募股资金总额为人民币19,930.60 万元，扣除各项发行费用人 民币3,727.23 万元，实际募集资金净额为人民币16,203.37 万元。以上募集资 金的到位情况已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具报告编号 为“中审亚太验字[2015]第020167 号”的验资报告验证。

二、募集资金投资项目的情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《哈尔滨中飞 新技术股份有限公司募集资金三方监管协议》，本次公开发行股票募集资金投资 项目及募集资金使用计划如下（单位：万元）：

序号	项目名称	招股说明书承诺募 投项目投资总额	承诺募集资金 投入金额
	核燃料加工专用设备用高性能铝
1	合金材料产业化项目	41,496.00	16,205.00

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序号	项目名称	招股说明书承诺募 投项目投资总额	承诺募集资金 投入金额
2	其他与主营业务相关的营运资金	-	-
	合 计	41,496.00	16,205.00

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，本公司已以自筹资 金预先投入募投项目。截至2015 年6 月30 日，本公司以自筹资金预先投入募投 项目的实际金额为34,925.40 万元，具体情况如下（单位：万元）：

项目名称	招股说明书 披露的投资 总额	承诺募集 资金投入 金额	自筹资金预 先投入金额	募集资金置 换自筹资金 金额
核燃料加工专用设备
用高性能铝合金材料	41,496.00	16,205.00	34,925.40	16,203.37
产业化项目
合 计	41,496.00	16,205.00	34,925.40	16,203.37

综上，公司将使用募集资金16,203.37 万元置换预先已投入募集资金投资项 目的自筹资金。

四、备查文件

• 1、独立董事签署的《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的 独立意见》；

• 2、经与董事会签署的《第二届董事会第十一次会议决议》；

• 3、经与监事会签署的《第二届监事会第六次会议决议》；

• 4、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司以自筹资金预先投入

• 募集资金投资项目的鉴证报告；

5、东北证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自 筹资金的核查意见。

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