Optics Technology Holding Co.,Ltd — Audit Report / Information 2015

Aug 19, 2015

铝合金零部件机械加工项目可行性研究报告

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

铝合金零部件机械加工项目可行性研究报告

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二〇一五年七月

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铝合金零部件机械加工项目可行性研究报告

目 录

一、总论........................................................................................................................................... 3 1、项目名称： ................................................................................................................................. 3 2、项目性质： ................................................................................................................................. 3 3、项目承办单位简介： ................................................................................................................. 3 二、项目概述 ................................................................................................................................... 4 １、项目建设地点 ........................................................................................................................... 4 ２、项目建设规模及内容 ............................................................................................................... 4 ３、项目建设期限 ........................................................................................................................... 4 三、项目建设背景与建设的必要性 ............................................................................................... 5 1、项目建设背景 ............................................................................................................................. 5 2、项目建设的意义和必要性 ......................................................................................................... 6 四、项目投资环境与市场分析 ....................................................................................................... 8 1、项目投资环境 ............................................................................................................................. 8 2、项目市场分析 ............................................................................................................................. 9 五、项目财务评价 ......................................................................................................................... 10 六、项目风险分析 ......................................................................................................................... 11 1、风险分析 ................................................................................................................................... 11 2、风险应对策略 ........................................................................................................................... 12 七、结 论 ....................................................................................................................................... 13

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一、总论

1、项目名称：

铝合金零部件机械加工项目（以下简称“项目”）、

2、项目性质：

新建

3、项目承办单位简介：

本项目的承办单位为宝鸡中飞恒力机械有限公司（以下简称“中 飞恒力”或“公司”），位于宝鸡市金台区北环路岳家坡村，注册资金 500 万元，中飞恒力是哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“中 飞股份”）的全资子公司。

公司主要从事机械设备、仪器仪表的生产和销售，金属材料销售， 机械加工以及工业自动化技术开发和技术服务。公司拥有先进的制造 技术和质量管理体系，能够为各类工业用户提供质量优良、价格合理 的机械系统精密制造和配套服务。

公司现拥有雄厚的技术力量及一支高素质的员工队伍，主要骨干 人员均有多年从事军用零部件生产制造的丰富经验。公司拥有美国进 口哈斯VF5D\4D 立式加工中心及DT-1 钻攻中心；米克朗立加HEM800 立式加工中心；数控车床、数控镗床、龙门铣、龙门加工中心、卧式 加工中心、普通精密车床、万能工具铣床、通用金属切削机床和三座 标测量仪等生产检验设备，设备装备水平达到了国内同行业先进水平； 各种工量具配臵齐全，具有完备的生产制造能力。在质量管理方面，

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公司建立了完备的质量控制流程管理，并设经验丰富的质量管理人员 对质量进行管理与控制，确保产品质量，并顺利通过ISO9001 质量管 理体系认证。

截至2014 年底，公司拥有员工82 人，固定资产1494 万元，设 备原值1409 万元；2014 年销售收入2901.86 万元，上缴税款397.37 万元。

二、项目概述

１、项目建设地点

本项目拟建地点位于宝鸡市金台区金河科技工业园内。金河科技 工业园于2007 年建园，到2009 年入围全省重点支持的县域工业园， 园区内基础设施已经建设到位。

２、项目建设规模及内容

铝合金零部件机械加工项目采用一次性购臵土地，分二期开发、 建设的模式，购臵的土地面积为33300m2。本次报告只做第一期建设 项目的可行性研究。项目一期总占地面积12475m2（含代征路），总建 筑面积11100 m2，总投资约4508 万元。

３、项目建设期限

铝合金零部件机械加工项目（一期）计划建设期为24 个月，即 2016 年1 月1 日-2017 年12 月31 日。

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三、项目建设背景与建设的必要性

1、项目建设背景

中飞恒力已有多年从事核燃料加工设备用铝合金零部件的历史， 在质量管控、生产工艺、技术攻关等方面积累了丰富的经验，已经为 用户大批量提供产品。但公司现在生产的场地是租赁的，且到2017 年租赁到期，公司急需新的生产场地进行产业化生产。

近两年，公司先后开发了一系列新产品，由于公司现有场地条件 和设备产能等因素的制约，现在也是租赁场地在进行开发和试制，尚 不能形成产业化生产，这也制约了企业快速发展，因此也需要新的生 产场地和设备。

此外，采用高性能铝合金制备的零部件具有重量轻、高强度、高 韧性、抗蠕变、耐腐蚀等优良的综合性能，在高技术非传统领域已成 为重大科技成果转化的有效支撑载体，广泛地应用在核电、军工、航 天、航空、高铁等技术密集型领域。目前，我国核电、军工领域发展 速度远远高出国民经济平均发展水平，高端铝合金零部件机械加工业 具有长远的发展前景，因此为了公司的长远发展，公司也需要预留未 来发展的场地空间。

综合上述情况，以及公司具备的市场优势，技术优势、质量优势、 人才优势等，中飞恒力向其母公司——中飞股份提出建议，建议购臵 土地建设铝合金零部件机械加工项目，中飞股份基于总体发展战略规

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划考虑和其已经上市具备建设该项目的能力，因此要求中飞恒力尽快 落实可研，以便尽快批复建设。

2、项目建设的意义和必要性

（1）项目建设的意义

本项目建成后，将贯彻“高起点、少投入、多产出、高效益、质 量好”的建设原则，依托当地科技工业园的优势条件，采用国内外先 进的生产技术和设备，重点引入核燃料专用设备零部件与军品零部件 产品的机械加工项目。为园区经济的建设注入活力，增强园区的经济 增长后劲。

• （2）项目建设的必要性

①项目建设是国家实施西部大开发，加快西部经济发展的需要 经过三十多年的改革开放，我国国民经济保持高速增长，综合实 力不断增强，取得了举世瞩目的成就。但是随着改革开放的不断深入， 地区之间发展的不平衡日益凸显，结构不合理导致东西部经济发展差 距逐渐拉大。西部地区经济发展水平的相对滞后，阻碍了我国小康社 会总体目标的实现，不利于和谐社会的战略决策。

因此，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划 纲要》在第一篇“转变方式 开创科学发展新局面”第四章“政策导 向”中提出“促进区域协调互动发展。实施区域发展总体战略和主体 功能区战略，把实施西部大开发战略放在区域发展总体战略优先位臵， 充分发挥各地区比较优势，促进区域间生产要素合理流动和产业有序

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转移，在中西部地区培育新的区域经济增长极，增强区域发展的协调 性。”

国家出台多项优惠政策，以鼓励和吸引国内外的资金和技术。本 项目技术含量高、附加值大、税收高、成长性好，其建设必将提升园 区的发展水平，为当地经济发展注入新的活力。因此，本项目的实施 是落实国家西部大开发战略决策的具体体现，必将得到当地政府的大 力支持，并获得相关优惠政策。

②项目建设是满足企业快速发展的需要

中飞恒力的战略定位是研发和生产高性能铝合金零件、部件、整 机。近年，中飞恒力以生产科技含量高，附加值高的铝合金零部件为 市场导向，进军清洁能源、军品等发展势头较强的领域，经济效益已 经取得了快速的增长和发展。公司先后开发了一系列新产品，但受公 司现有场地条件，设备产能等因素的制约，尚不能形成产业化生产， 制约了企业快速、健康的发展步伐。实施铝合金零部件机械加工项目 是实现企业产能提升、产品升级的必由之路，是市场的需要，是企业 长远发展的需要。

③项目建设是客观条件变化的需要

中飞恒力成立以来，一直采用租赁场地的形式从事生产经营工作。 “场地租赁合同”中约定场地租赁期于2017 年1 月1 日到期。由于 公司现有场地条件和设备产能等因素的制约，现在尚不能形成产业化 生产，这也制约了企业快速发展，因此也需要新的生产场地和设备。

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④项目建设符合当地产业政策，有利于扩大就业，获取良好的社 会效益。

金河科技工业园的建设，符合陕西打造“制造业强省”的目标， 本项目的引入，为产业基地注入了新鲜血液。项目实施后，将新增多 个就业岗位，同时带动周边相关产业经济的发展。在获取良好经济效 益的同时，实现经济效益与社会效益的双赢。

⑤项目建设是企业未来发展的需要

• 宝鸡市是我国西北重要工业城市，“宝鸡制造”、“宝鸡技工”享

• 誉全国，在宝鸡市发展铝合金零部件机械加工项目有独到的市场、技 术、人才优势。实施铝合金零部件机械加工项目后，公司具备了进一 步开拓铝合金零部件市场的基础。

四、项目投资环境与市场分析

1、项目投资环境

目前，国际市场上铝合金需求量大增，并且还有继续扩大的趋势。 随着全球技术和经济的迅猛发展，国际上对于铝合金的需求还将继续 上升。中国作为铝合金制造大国，需要牢牢把握这一机遇，取得市场 先机。

冶金行业咨询师认为，铝合金由于其自身性质和行业发展现状， 将有很大的市场需求。

首先，全球市场将给中国铝合金零部件加工行业带来很大的机遇。目 前，全球铝合金加工中心正向中国转移，这将直接促进我国铝合金零

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部件加工行业的发展。从产品到市场，机械加工行业都在经历着深刻 的变化。与此同时，我国的铝合金材料制造发展良好，不仅从市场到 技术都十分成熟，这都将为我国的铝合金零部件加工行业带来很好的 基础。尤其在非传统行业进行技术、产品优化升级背景下，铝合金零 部件加工产量需求很大。

其次，各个行业对于铝合金的需求也在不断的上升，发展十分迅 猛。由于铝合金产品具有质量轻、强度高、耐高温等优点，在航空、 航天领域得到快速发展与应用。国家政策也对铝合金零部件的发展十 分有利。随着我国城市化进程的加快，我国在建筑业、交通运输业， 特别是轨道交通等领域都对铝合金有着极大的需求。因此，从国家的 角度来说，未来铝合金零部件加工行业的市场前景也是极好的。

2、项目市场分析

本项目主要包括核工业市场及军工产业市场两方面。

（1）核工业市场

中国是一个幅员辽阔，地理结构复杂、人口众多的国家，经过三 十多年的改革开放，中国已连续多年以10%的速度高速发展，成长为 世界第二经济体。为实现“中华民族伟大复兴”中国梦。工业的车轮， 在日夜旋转，只争朝夕。当我们在享受工业发展带来的各种便利与服 务时，我们看到的是环境受到极大破坏，人类生活环境不断恶化。应 对全球气候变化，减少CO2 等温室气体排放的新形势，节能减排、能 源、资源和生态环境的重新配臵，对新能源、清洁能源提出了新的要 求。而核电正是顺应了这一趋势，必将成为今后国家能源发展的战略

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方向。

本项目中的核燃料加工设备用的关键铝合金零部件，随着核电的 发展，其需求量将逐渐扩大，具有较大的市场空间。且该类零部件的 原材料是由中飞股份经多年研发而成的，因此，从材料到零件深加工， 公司具有较强的产业链优势，必将获得较大的市场份额。

（2）军工产业市场

应对国际形势瞬息万变，亚太军事力量再平衡，中国与日本，南 海周边国家的领土争端，“一带一路”的战略布局，以及对域外经济 体及公民的保护，都需要一支强大的军队。随着三十年改革开放，国 家财富有了巨大积累，这为实现强军富国的中国梦奠定了坚实的物质 基础。随着每年军费总量的不断递增，军工产业的零部件需求也将爆 发式增长。

五、项目财务评价

本项目总投资估算额为4508 万元，项目总投资所需资金拟由承 办单位自筹。

本项目财务评价计算期包括建设期和生产经营期，本项目建设期 为二年，生产经营期按十年进行分析，计算期一共是十二年。生产经 营期第一年即可达到生产产能的100%，设备折旧年限为八年，房屋 及建筑物折旧年限为二十年，所得税率为25%。

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本项目经营期年均销售收入为2533 万元，扣除总成本等因素， 项目的年均税后利润为957 万元，项目经营风险较小。

本项目具有较好的盈利能力，投资回收期短，回收期为5.49 年 （税后），项目财务内部收益率为23.22%（税后），高于基准收益 率（8%），财务净现值所得税前和所得税后均为正值。

综上所述，本项目具有较强的盈利能力，各项财务指标较好，在 财务上可行。

六、项目风险分析

1、风险分析

建设项目具有一次性和固定性的特点，为避免各种风险给项目带 来损失，在投资决策过程中，准确地识别风险因素十分必要。本项目 风险类型如下：

（1）市场风险

在市场经济体制下，这是所有商品不可回避的一种风险，也是最 大的风险，一旦产品不适应市场，不受市场接纳和欢迎，那必将受到 淘汰和失败。

（2）技术风险

本项目选用技术设备的先进性、质量的可靠性，若达不到预期的 标准，将影响产品质量的稳定性，直接影响产品的销售，将会造成风 险。

（3）资金风险

本项目投资额较大，资金供应能否及时到位将对本项目产生重大

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影响。若资金供应不足或者来源中断导致项目工期延长或中断，也将 形成风险。

（4）管理风险

本项目生产环节较多。在运营过程中，组织不严密，设备操作出 现问题，造成设备损坏、生产停顿或出现严重质量问题，将给项目带 来一定风险。

2、风险应对策略

（1）应对风险

该项目市场定位立足于政府经济发展长远规划，在经济建设步伐 加快的前提下，该项目可获得大力发展。目前，在国家实施十大产业 振兴规划的大环境下，在国家刺激内需的经济发展措施下，本项目属 于较为理性和理想的投资项目。

• （2）规避风险

通过正确的市场定位，明确自己的目标市场，制定切实可行的市 场计划，培养自己的核心竞争力，通过正规完美的服务创建自己的品 牌，规避市场风险。

• （3）转移风险

针对不同地区，提供不同的服务政策，根据不同的业务种类签定 不同种类的合同，或签定补偿性合同，将风险合理转移给第三方。 （4）弱化风险

引入先进的管理理念和优秀的管理人才，建立现代化的企业管理 机制，将管理风险降至最低。同时积极寻求合作伙伴，为企业发展寻

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求强有力的资金支持。

该项目从管理经营层分析，有从事行业多年、生产经验丰富、年 富力强的强大技术力量，素质较高的管理班子，技术、生产、销售、 财务部门健全，各项管理制度完善，各种经营工作准备充分。

探索新型经营模式：努力践行“优质”、“特色”、“强势”的新型 经营模式。加快改造传统的产品结构，主要生产高附加值产品，努力 实现规模经济效益。

技术创新：通过技术创新实现资源的循环利用，建立一个优势互 补兼具生产力效果和环保效应的新型产业链体系。

综上所述，本项目是为了贯彻国家发展建设方针，促进地区经 济发展而提出建设的。本项目建设能够得到社会各界的支持，实施 后社会效益显著。本项目社会稳定风险评价等级为低风险。

七、结 论

本项目主要用于铝合金机械加工的生产及销售，本项目原料、产 品和重要生产工艺的设备未列入《产业结构调整指导目录》（2011 年本）中的禁止和限制类项目之列，符合国家产业政策。项目生产设 备技术先进，生产能力有保证；技术人员具有丰富的实践经验，产品 质量有保证，这将为企业的持续发展奠定坚实的基础。

根据市场调查分析，铝合金零部件产品年需求量不断上升，因此 项目产品市场前景十分广阔；本项目的原材料供应充足，厂区供水、 供电、运输设施比较完善，本项目的建设条件优越。通过本项目的实 施，可以基本满足国内市场的需求，同时也是积极响应国家节能减排，

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重点能源和军工装备国产化的号召，为振兴民族工业的发展和繁荣地 方经济做出贡献。同时本项目的实施可新增就业机会，为解决地方的 就业安臵和部分人员的家庭生活提供一定的机会，为保障地方经济发 展和社会稳定做出相应的贡献。

本项目实施后，预计年均营业收入2533 万元。本项目年均利润 总额为1276 万元，项目所得税后财务内部收益率为23.22%，高于基 准内部收益率（Ic=8%）。税后投资回收期5.49 年。以上主要财务指 标数据表明，项目的实施具有良好经济效益。

综合以上分析，本项目具有市场前景广阔、潜力大，投资回收期 短、抗风险能力强，设备先进、技术可靠，产品质量、原材料供应均 有保证的特点，具有良好的经济效益和社会效益，因此本项目方案具 有可行性。

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