Optics Technology Holding Co.,Ltd — Annual Report 2016

Apr 25, 2017

哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2016 年年度财务决算报告

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哈尔滨中飞新技术股份有限公司

2016 年年度财务决算报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”） 2016 年财务报表已经天职国际会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天职业字[2017]8475 号标准无保留意见的审 计报告，现根据审计结果编制了公司2016 年年度财务决算，现报告如下：

一、报告期主要会计数据和财务指标 金额单位：元

项目	2016 年	2015 年	变动比例
营业收入	137,685,926.82	129,178,866.34	6.59%
归属于上市公司股东的净利润	31,337,644.42	29,062,967.57	7.83%
资产总额	626614778.52	579,388,169.36	8.15%
负债总额	169,557,906.99	147,997,067.25	14.57%

二、报告期主要财务数据分析

（一）与资产相关主要指标分析

金额单位：元

			金额单位：元
项 目	2016 年	2015 年	变动比例
货币资金	38,610,031.22	61,121,746.60	-36.83%
应收票据	1,600,000.00	800,000.00	100.00%
应收账款净额	50,459,834.13	38,743,991.26	30.24%
预付款项	11,213,954.97	1,346,975.38	732.53%
存货	83,624,289.13	51,364,385.24	62.81%
固定资产	365,475,279.21	85,028,591.31	329.83%
在建工程	9,534,078.03	285,119,440.66	-96.66%

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哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2016 年年度财务决算报告

哈尔滨中飞新技	术股份有限公司		2016年年度财务决算报
工程物资	66,105.48	47,714.03	38.55%
无形资产	34,638,128.02	30,427,548.78	13.84%
递延所得税资产	8,211,733.01	8,153,389.24	0.72%
其他非流动资产	10,305,455.06	17,234,386.86	-40.20%

• 1、报告期末，货币资金余额较上期减少36.83%，主要系报告期内用于经营活动的支出

• 大于收入。

2、报告期末，应收票据余额较上期增加100%，主要系公司应收票据到期收回及子公司 宝鸡中飞恒力机械有限公司应收的商业承兑汇票增加所致。

3、报告期末，应收账款净额较上期增加30.24%，主要系本期实现的销售款项尚未回笼 所致。

4、报告期末，预付账款余额较上期增加732.53%，主要系公司预付的材料款期末尚未 结算所致。

• 5、报告期末，存货余额较上期增加62.81%，主要原因系本期新产品车间投入使用，公

• 司为开发新客户而储备的原材料及在产品增加所致。

6、报告期末，固定资产较上期增加329.83%，在建工程较上期减少96.66%，主要系本 期公司募投项目“核燃料加工专用设备用高性能铝合金材料产业化项目”已达到预计可使用 状态，由在建工程暂估转入固定资产。

• 7、报告期末，工程物资较上期增加38.55%，主要系专用材料较上期增加所致。

• 8、报告期末，其他非流动资产较上期减少40.20%，主要系公司预付工程设备款结算转

• 入在建工程所致。

（二）与负债及所有者权益相关指标分析

金额单位：元

			金额单位：元
项 目	2016 年	2015 年	变动比例
短期借款	30,000,000.00
应付票据	30,939,486.90	24,331,651.58	27.16%
应付账款	14,502,550.89	29,225,851.63	-50.38%
预收款项	528,599.67	340,921.72	55.05%
应付职工薪酬	2,397,582.97	2,543,141.56	-5.72%
应交税费	3,314,741.11	-9,161,584.01	136.18%
应付利息	105,898.71	81,270.93	30.30%
其他应付款	1,065,308.60	12,221,342.35	-91.28%

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哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2016 年年度财务决算报告

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长期借款	20,000,000.00	36,800,000.00	-45.65%
递延收益	49,719,052.23	51,397,360.90	-3.27%
递延所得税负债	184,685.91	217,110.59	-14.93%
股本	90,750,000.00	45,375,000.00	100%
资本公积	188,091,648.97	210,779,148.97	-10.76%
盈余公积	18,014,848.31	15,267,915.33	17.99%
未分配利润	160,200,374.25	159,969,037.81	0.14%

• 1、报告期末，应付账款期末余额较上期减少50.38%，主要原因系随着募投项目的完工

• 结算，公司偿还了部分工程及设备款所致。

2、报告期末，预收账款余额较上期增加55.05%，主要系预收客户货款所致。

3、报告期末，应交税费较上期增加136.18%，主要系本期公司根据《增值税会计处理 规定》（财会[2016]22 号）的要求，将应交增值税期末借方余额转入其他流动资产项下所致。

4、报告期末，其他应付款较上期减少91.28%，主要系公司本期向哈尔滨经济开发区管 理委员会财政局转让老厂区办公楼、厂房及土地等资产，转让金额1674.52 万元，冲减原收 到的无息借款1090 万元后，形成应收款584.52 万元。该事项导致本期其他应付款期末余额 较期初余额大幅下降。

5、报告期末，长期借款期末余额较上期减少45.65%，主要系公司有1680 万长期借款 将在2017 年到期，转入一年内到期的其他非流动负债所致。

6、报告期末，股本较上期增加100%，系本报告期公司实行了2015 年年度送转股的利 润分配方案所致。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会

2017 年4 月24 日

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