ONTIDE Corp. — Share Issue/Capital Change 2023

Aug 1, 2023

국동/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2023.08.01)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분		전환가액의 조정
2. 증권의 종류		기명식 무의결권 상환전환우선주식(비상장)
- 신주인수권증권의 상장여부		해당사항없음
3. 조정에 관한 사항	회차	조정전 가액(원)	조정후 가액(원)
2	958	925
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동	회차	미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)	조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)	조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
2	7,999,999,340	8,350,730	8,648,647
5. 조정사유		시가하락에 의한 전환가액의 조정
6. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 발행일로부터 1개월이 지난날로부터 매 1개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 상장된 보통주의 주가를 기준으로, 각 전환가격 조정일의 전일을 기산일로 하여 (i) 기산일로부터 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 (ii) 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 본 우선주의 새로운 전환가격으로 한다. 단, 본 호에 따라 산정된 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70%이상이어야 한다. 본 조문에 의한 조정 후 전환가격의 원 단위 미만은 절상한다. 2. 조정방법 가.1개월 가중산술평균 주가 : 990.49원 나.1주일 가중산술평균 주가 : 891.46원 다.최근일 가중산술평균 주가 : 924.55원 라.산술평균((가+나+다)/3)주가 : 935.50원 마.기준주가((다,라)중낮은가액): 924.55원 바.조정전 전환가액 : 958원(2023.06.01 최초발행가액) 사. 최저 조정한도(최초전환가액의 70%) : 671원 아. 조정가액((마,바)중 낮은가액) : 925원(원단위 미만 절상)
7. 조정가액 적용일		2023-08-01
8. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		위 내용은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회를 하지 않았습니다.
※관련공시	2023-04-27 유상증자결정 2023-05-18 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)