Onico Spolka Akcyjna

Capital/Financing Update • Jul 26, 2019

Zarząd Onico S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że dnia 26 lipca 2019 r. otrzymał wypowiedzenie umów kredytowych przez ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach ("ING Bank Śląski") oraz oświadczenie o wypowiedzenie umowy faktoringu niepełnego przez Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Alior Bank").

Dnia 26 lipca 2019 r. Spółka otrzymała wypowiedzenia następujących umów kredytowych przez ING Bank Śląski:

• Umowy o refinansowanie rezerw z dnia 28 marca 2017 roku z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia wraz z wezwaniem do całkowitej spłaty wierzytelności ING Bank Śląski wynikających z ww. umowy kredytowej w kwocie 21.717.426,50 dolarów amerykańskich;

• Umowy kredytowej z dnia 31 października 2018 roku z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia wraz z wezwaniem do całkowitej spłaty wierzytelności ING Bank Śląski wynikających z ww. umowy kredytowej w kwocie 10.588.500 zł;

• Umowy wieloproduktowej z dnia 30 marca 2012 roku z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia wraz z żądaniem do zabezpieczenia wystawionej gwarancji poprzez wpłatę kwoty równej kwocie wystawionej gwarancji tj. kwoty 10.000.000 zł.

Wypowiedzenie umów nastąpiło w oparciu o wnikliwą analizę sytuacji ekonomicznej Spółki.

Dnia 26 lipca 2019 r. Spółka otrzymała także oświadczenie Alior Bank o wypowiedzeniu umowy faktoringu niepełnego z dnia 17 maja 2019 roku, w całości bez zachowania terminu wypowiedzenia. Umowa została wypowiedziana z uwagi na przeprowadzoną ocenę ryzyka przez Alior Bank wskazującą na utratę zdolności kredytowej przez Spółkę oraz niewywiązywania się przez Spółkę z postanowień ww. umowy tj. z utrzymywania wskaźników finansowych na określonym poziomie.