Ongoal Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2025

Aug 27, 2025

证券代码：301662

证券简称：宏工科技

公告编号：2025-035 号

宏工科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 。

宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年8 月27 日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 《公司章程》等相关规定，该事项已经董事会审议通过，无需提交公 司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宏工科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1974 号）， 并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票20,000,000 股，发行价格为每股人民币26.60 元，募集资金总 额为人民币532,000,000.00 元，减除发行费用人民币57,747,743.64 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币474,252,256.36 元。 上述募集资金已于2025 年4 月14 日划入公司指定账户，天健会计师 事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了审验，并出

具了天健验〔2025〕第3-18 号《验资报告》。

截至2025 年6 月30 日，本公司累计使用募集资金人民币 382,236,856.36 元，其中，2025 年上半年使用人民币382,236,856.36 元；本年收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为人民币 66,139.27 元，截至2025 年6 月30 日，募集资金余额为人民币 92,081,539.27 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市 公司规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公 司实际情况，制定了《宏工科技股份有限公司募集资金管理制度》(以 下简称“《募集资金管理制度》”)。根据募集资金管理制度规定，公 司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对 募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金三方监管协议情况

公司于2025 年4 月28 日召开第二届董事会第十三次会议审议通 过了《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金专户监管协议的议 案》，同意公司及全资子公司在符合规定的金融机构开立募集资金专 用账户，对募集资金进行专户存储和管理，并签订募集资金专户监管 协议。

2025 年5 月，公司与中国银行股份有限公司株洲分行、保荐人 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署了《募集资金 三方监管协议》。公司、子公司湖南宏工智能科技有限公司（以下简 称“湖南宏工”）、中信证券分别与招商银行股份有限公司佛山分行以 及中国银行股份有限公司株洲分行签署了《募集资金四方监管协议》。 上述已签订的监管协议与深圳证券交易所的监管协议范本不存 在重大差异，监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存放情况

截至2025 年6 月30 日，募集资金存放专项账户的余额如下:

开户主体	开户银行	银行账号	账户余额（元）
湖南宏工	招商银行佛山南海分行	757904403310001	1,666.67
湖南宏工	中国银行株洲市黄河北路支行	582083240837	15,783.65
宏工科技	中国银行株洲市黄河北路支行	584682988923	64,088.95

注：除以上募集资金存放专项账户的余额外，截至2025 年6 月30 日，公司子公司湖南 宏工进行暂时闲置募集资金现金管理的金额为9,200.00 万元，具体内容详见公司于2025 年6 月10 日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号： 2025-023 号）。

三、报告期募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况

2025 年半年度，公司募集资金的实际使用情况详见附表1：“募 集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式 变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2025 年5 月20 日，公司第二届董事会第十四次会议和第二届监 事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集 资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用 募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹 资金，合计置换金额为人民币24,296.06 万元；其中，置换以自筹资 金预先投入募集资金投资项目金额24,000.00 万元，置换以自筹资金 预先支付部分发行费用（不含增值税）金额296.06 万元。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （五）使用闲置募集资金进行现金管理的情况

2025 年5 月20 日召开的第二届董事会第十四次会议和第二届监 事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司及其子公司在确保不影响募集资金投 资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过1 亿元 （含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用额度不超过3 亿元（含 本数）的自有资金进行现金管理；以上额度自董事会审议通过之日起 12 个月内均可使用。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，单个 现金管理产品的投资期限不超过12 个月。

截至2025 年6 月30 日，公司子公司湖南宏工使用部分闲置募集 资金9,200.00 万元进行现金管理，暂未产生收益，情况如下：

委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额 （万元）	起息日	到期日	预期年化 收益率
湖南宏工	中国银行 股份有限 公司	人民币结 构性存款	结构性存 款	4,700	2025 年6 月9 日	2025 年12 月10 日	0.8000% 或 2.7491%
湖南宏工	中国银行 股份有限 公司	人民币结 构性存款	结构性存 款	4,500	2025 年6 月9 日	2025 年12 月12 日	0.8000% 或 2.7498%

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

公司投资项目“研发中心建设项目”，实施主体为湖南宏工，该 项目尚未实施，截至2025 年6 月30 日，湖南宏工进行暂时闲置募集 资金现金管理的金额为9,200.00 万元。公司存放于募集资金专户中 的金额为8.15 万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求 使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与 使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

宏工科技股份有限公司 董 事 会 二○二五年八月二十八日

附表1：

募集资金使用情况对照表

（2025 年半年度）

单位：万元

							单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额[注1]			47,425.23			本年度投入 募集资金总 额	38,223.69
报告期内改变用途的募集资金总额			0			已累计投入 募集资金总 额	38,223.69
累计改变用途的募集资金总额			0
累计改变用途的募集资金总额比例			0%
承诺投资项目和超 募资金投向	是否已改 变项目 （含部分 改变）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额（1）	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投 资进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益 [注2]	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目
智能物料输送与混 配自动化系统项目	否	24,000	24,000	24,000	24,000	100%	2021 年12 月 27 日	29,356.89	是	否
研发中心建设项目	否	9,201.54	9,201.54	0	0	0%			不适 用	否
补充流动资金	否	14,223.69	14,223.69	14,223.69	14,223.69	100%			不适 用	否

承诺投资项目小计		47,425.23	47,425.23	38,223.69	38,223.69			29,356.89
超募资金投向
不适用
合计		47,425.23	47,425.23	38,223.69	38,223.69			29,356.89
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	“研发中心建设项目”“补充流动资金”未做财务预测。
项目可行性发生重 大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	公司于2025 年5 月20 日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预 先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付 发行费用的自筹资金，合计置换金额为人民币24,296.06 万元；其中，置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额24,000.00 万元，置换以自筹资金预先支付部分发行费用（不含增值税）金额296.06 万元。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
用闲置募集资金进 行现金管理情况	截至2025 年6 月30 日，公司子公司湖南宏工使用部分闲置募集资金9,200.00 万元进行现金管理。

项目实施出现募集 资金节余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	公司投资项目“研发中心建设项目”，实施主体为湖南宏工，该项目尚未实施，截至2025 年6 月30 日，湖南宏工进行暂时闲置募 集资金现金管理的金额为9,200.00 万元。公司存放于募集资金专户中的金额为8.15 万元。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无

注1：此处募集资金总额为扣除发行相关费用后的金额。

注2：此处列示相关项目实现的收入情况。