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ONEUL E&M co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2024
Mar 13, 2024
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Proxy Solicitation & Information Statement
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의결권대리행사권유참고서류 3.7 휴림네트웍스㈜ 의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024년 03월 13일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 휴림네트웍스주 소: 서울특별시 중구 세종대로 136, 7층(태평로1가,서울파이낸스센터)전화번호: 02-6291-0951 |
| 작 성 자: | 성 명: 강영부부서 및 직위: 경영관리부 / 상무전화번호: 031-831-8800 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
휴림네트웍스(주)본인2024년 03월 13일2024년 03월 28일2024년 03월 18일미위탁제27기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 자본의감소□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 기타주주총회의목적사항
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 |
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 |
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무 위탁 여부 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |
| 가. 권유취지 | |
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) |
| (인터넷 주소) | |
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) |
| (전자투표 인터넷 주소) | |
| 3. 주주총회 목적사항 |
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항 휴림네트웍스(주)보통주3,3490.00003본인자기주식
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
휴림로봇(주)최대주주보통주16,804,57715.45최대주주-16,804,57715.45-
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김봉관보통주0대표이사대표이사-
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간 2024년 03월 13일2024년 03월 18일2024년 03월 28일2024년 03월 28일
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
나. 피권유자의 범위 주주명부폐쇄기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제27기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
휴림네트웍스(주)www.hyulimnetworks.com-
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
-위임장 접수처 E-mail 주소: [email protected] 전화번호 : 02-6291-0951-접수기간 : 2024년 3월 20일~3월 28일 제 27기 정기주주총회 개시 전
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 피권유자(주주분들)께서는 의결권대리행사 권유를 통해 교부받은 위임장 용지를 작성하여 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 권유자(교부자 또는 권유업무 대리인)에게 직접 제출하는 방법 나. 우편 발송에 의한 방법 ㆍ보내실 주소 : 경기도 화성시 금곡로 185-44 ㆍ접수 기간 : 2024년 03월 27일(목) 임시주주총회 시작 전까지
다. 기타 의결권 위임의 방법 - 해당사항 없음
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소 2024년 03월 28일 오전 9시경기도 화성시 금곡로 185-44 A동 2층 회의실
| 일 시 |
| 장 소 |
나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2024.03.18. AM 09:00 ~ 2024.03.27. PM17:00 (10일간)한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr모바일 https://evote.ksd.or.kr/m
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
2024.03.13 주주총회소집공고 'Ⅲ. 경영 참고 사항 1. 사업의 개요'를 참조하여 주시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 연결 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 제출 예정인 회사의 연결(별도) 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하여 주시기 바랍니다. - 연결 재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 27 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 26 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 휴림네트웍스 주식회사(구, 주식회사 더에이치큐)와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 27 (당) 기 | 제 26 (전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| 유동자산 | 17,531,019,260 | 57,189,301,527 | ||
| 현금및현금성자산 | 5,531,512,035 | 28,020,132,132 | ||
| 단기금융상품 | 3,040,472,923 | - | ||
| 매출채권 | 1,810,201,858 | 1,046,308,386 | ||
| 재고자산 | 2,075,660,126 | 3,013,183,114 | ||
| 기타유동금융자산 | 3,361,362,515 | 13,338,312,515 | ||
| 기타유동자산 | 530,991,528 | 10,719,424,116 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 1,028,488,746 | 915,388,695 | ||
| 당기법인세자산 | 152,329,529 | 136,552,569 | ||
| 비유동자산 | 38,348,942,758 | 12,934,838,120 | ||
| 투자부동산 | 8,298,278,272 | 8,397,779,032 | ||
| 유형자산 | 946,250,035 | 903,788,282 | ||
| 사용권자산 | 712,518,453 | 469,256,599 | ||
| 무형자산 | 65,252,141 | 241,175,736 | ||
| 관계기업투자 | 25,754,703,033 | 109,073,333 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 1,252,912,396 | 777,438,856 | ||
| 기타비유동금융자산 | 1,319,028,428 | 2,034,542,655 | ||
| 기타비유동자산 | - | 1,783,627 | ||
| 이연법인세자산 | - | - | ||
| 자 산 총 계 | 55,879,962,018 | 70,124,139,647 | ||
| 부채 | ||||
| 유동부채 | 10,090,400,456 | 10,351,824,686 | ||
| 매입채무 | 1,874,669,107 | 1,315,012,938 | ||
| 단기차입금 | 5,500,000,000 | 5,900,000,000 | ||
| 기타유동금융부채 | 1,749,530,994 | 2,156,550,915 | ||
| 기타유동부채 | 966,200,355 | 980,260,833 | ||
| 전환사채(유동) | - | - | ||
| 당기법인세부채 | - | - | ||
| 비유동부채 | 1,042,015,138 | 1,438,785,627 | ||
| 기타비유동금융부채 | 636,988,951 | 1,056,035,497 | ||
| 복구충당부채 | 405,026,187 | 382,750,130 | ||
| 부 채 총 계 | 11,132,415,594 | 11,790,610,313 | ||
| 자본 | ||||
| 지배기업주주지분 | 44,747,546,424 | 58,333,529,334 | ||
| 자본금 | 21,759,272,000 | 21,759,272,000 | ||
| 자본잉여금 | 47,904,287,120 | 47,904,287,120 | ||
| 기타자본항목 | 35,726,039 | 33,564,034 | ||
| 기타포괄손익누계액 | 415,865,794 | 100,008,255 | ||
| 이익잉여금 | (25,367,604,529) | (11,463,602,075) | ||
| 비지배지분 | - | - | ||
| 자 본 총 계 | 44,747,546,424 | 58,333,529,334 | ||
| 부채와자본총계 | 55,879,962,018 | 70,124,139,647 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 27 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 26 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 휴림네트웍스 주식회사(구, 주식회사 더에이치큐)와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 27 (당) 기 | 제 26 (전) 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 17,449,952,618 | 21,100,099,144 |
| 매출원가 | 16,812,878,678 | 15,741,856,859 |
| 매출총이익 | 637,073,940 | 5,358,242,285 |
| 판매비와관리비 | 9,124,478,586 | 21,396,777,180 |
| 영업이익(손실) | (8,487,404,646) | (16,038,534,895) |
| 기타수익 | 541,439,702 | 3,479,901,484 |
| 기타비용 | 2,774,825,388 | 5,454,218,269 |
| 금융수익 | 948,817,324 | 545,039,068 |
| 금융비용 | 497,893,148 | 883,011,696 |
| 지분법손익 | (3,633,605,645) | (62,641,290) |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (13,903,471,801) | (18,413,465,598) |
| 법인세비용(수익) | 530,653 | 927,698,821 |
| 당기순이익(손실) | (13,904,002,454) | (19,341,164,419) |
| 지배기업 소유주지분 | (13,904,002,454) | (19,341,164,419) |
| 비지배지분 | - | - |
| 기타포괄손익 | 315,857,539 | 32,555,258 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | ||
| 지분법자본변동 | 287,187,345 | - |
| 해외사업환산손익 | 28,670,194 | 32,555,258 |
| 총포괄손실 | (13,588,144,915) | (19,308,609,161) |
| 총포괄손익의 귀속 : | ||
| 지배기업 소유주지분 | (13,588,144,915) | (19,308,609,161) |
| 비지배지분 | - | - |
| 지배기업 지분에 대한 주당순손실 | ||
| 기본주당순이익(손실) (단위 : 원) | (128) | (213) |
| 희석주당순이익(손실) (단위 : 원) | (128) | (213) |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 27 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 26 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 휴림네트웍스 주식회사(구, 주식회사 더에이치큐)와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 구 분 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 비지배지분 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.01.01(전기초) | 14,464,949,500 | 16,750,214,358 | 822,620,447 | 67,452,997 | 7,877,562,344 | - | 39,982,799,646 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | (19,341,164,419) | - | (19,341,164,419) |
| 유상증자 | 2,960,915,500 | 11,984,438,753 | - | - | - | - | 14,945,354,253 |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | 32,555,258 | - | - | 32,555,258 |
| 전환사채 전환 | 4,046,907,000 | 16,818,723,047 | (228,789,540) | - | - | - | 20,636,840,507 |
| 주식매입선택권 | - | - | 740,357,206 | - | - | - | 740,357,206 |
| 주식매입선택권 행사 및 소멸 | 286,500,000 | 2,350,910,962 | (1,298,911,324) | - | - | - | 1,338,499,638 |
| 자기주식 취득 | - | - | (1,712,755) | - | - | - | (1,712,755) |
| 2022.12.31(전기말) | 21,759,272,000 | 47,904,287,120 | 33,564,034 | 100,008,255 | (11,463,602,075) | - | 58,333,529,334 |
| 2023.01.01(당기초) | 21,759,272,000 | 47,904,287,120 | 33,564,034 | 100,008,255 | (11,463,602,075) | - | 58,333,529,334 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | (13,904,002,454) | - | (13,904,002,454) |
| 지분법자본변동 | - | - | - | 287,187,345 | - | - | 287,187,345 |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | 28,670,194 | - | - | 28,670,194 |
| 주식매입선택권 | - | - | 2,162,005 | - | - | - | 2,162,005 |
| 2023.12.31(당기말) | 21,759,272,000 | 47,904,287,120 | 35,726,039 | 415,865,794 | (25,367,604,529) | - | 44,747,546,424 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 27 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 26 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 휴림네트웍스 주식회사(구, 주식회사 더에이치큐)와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 구 분 | 제 27 (당) 기 | 제 26 (전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 10,649,204,280 | (11,482,111,149) | ||
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 10,806,118,509 | (11,292,810,470) | ||
| 이자의 수취 | 125,800,810 | 26,668,500 | ||
| 이자의 지급 | (266,937,899) | (223,701,379) | ||
| 배당금의 수취 | 530,473 | - | ||
| 법인세 환급(납부) | (16,307,613) | 7,732,200 | ||
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | (31,707,839,669) | 14,568,559,161 | ||
| 보증금의 증가 | (53,530,000) | (524,082,205) | ||
| 보증금의 감소 | 24,610,532 | 276,959,540 | ||
| 단기대여금 감소 | - | - | ||
| 장기대여금의 증가 | - | (160,000,000) | ||
| 장기대여금의 감소 | 46,400,040 | 15,955,033,200 | ||
| 단기금융상품의 증가 | (13,103,711,141) | - | ||
| 단기금융상품의 감소 | 10,063,238,218 | - | ||
| 장기금융상품의 증가 | (14,468,608) | (94,578,042) | ||
| 장기금융상품의 감소 | 123,336,578 | - | ||
| 유형자산의 취득 | (332,656,450) | (790,985,304) | ||
| 유형자산의 처분 | 2,500,000 | 199,952,939 | ||
| 무형자산의 취득 | (223,352,151) | (1,918,200) | ||
| 무형자산의 처분 | 227,272,726 | - | ||
| 국고보조금의 수취 | 40,000,000 | 238,000,000 | ||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득 | - | (600,000,000) | ||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분 | 198,299,124 | - | ||
| 리스채권의 회수 | 304,221,463 | 20,503,783 | ||
| 관계기업투자주식의 취득 | (29,010,000,000) | (100,000,000) | ||
| 종속기업투자주식의 처분 | - | 149,673,450 | ||
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | (1,400,087,409) | 15,197,600,684 | ||
| 유상증자 | - | 14,999,997,923 | ||
| 전환사채 발행 | - | 7,892,323,420 | ||
| 전환사채 상환 | - | (7,868,773,170) | ||
| 단기차입금의 차입 | 5,500,000,000 | 500,000,000 | ||
| 단기차입금의 상환 | (5,900,000,000) | (600,000,000) | ||
| 종속기업투자주식의 추가취득 | - | (158,278,615) | ||
| 임대보증금의 증가 | - | 218,325,000 | ||
| 리스부채의 상환 | (1,000,087,409) | (987,048,297) | ||
| 주식발행비 | - | (142,063,822) | ||
| 주식선택권의 행사 | - | 1,344,831,000 | ||
| 자기주식의 취득 | - | (1,712,755) | ||
| 현금및현금성자산의 증가(감소) | (22,458,722,798) | 18,284,048,696 | ||
| 기초의 현금및현금성자산 | 28,020,132,132 | 9,748,368,851 | ||
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (29,897,299) | (12,285,415) | ||
| 기말의 현금및현금성자산 | 5,531,512,035 | 28,020,132,132 |
- 별도 재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 27 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 26 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 휴림네트웍스 주식회사(구, 주식회사 더에이치큐) | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 27 (당) 기 | 제 26 (전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| 유동자산 | 16,530,003,036 | 55,839,776,236 | ||
| 현금및현금성자산 | 4,541,191,311 | 27,267,953,536 | ||
| 매출채권 및 계약자산 | 2,199,856,295 | 1,634,736,059 | ||
| 단기금융상품 | 3,040,472,923 | - | ||
| 재고자산 | 2,050,444,149 | 2,164,563,293 | ||
| 기타금융자산 | 3,358,902,856 | 13,295,619,396 | ||
| 기타유동자산 | 158,358,837 | 10,424,962,688 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 1,028,488,746 | 915,388,695 | ||
| 당기법인세자산 | 152,287,919 | 136,552,569 | ||
| 비유동자산 | 42,680,771,901 | 13,616,748,180 | ||
| 투자부동산 | 8,298,278,272 | 8,397,779,032 | ||
| 유형자산 | 782,108,227 | 821,633,917 | ||
| 사용권자산 | 690,491,989 | 469,256,599 | ||
| 무형자산 | 65,252,141 | 241,175,736 | ||
| 종속기업 및 관계기업투자 | 30,299,065,216 | 878,998,772 | ||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산 | 1,252,912,396 | 777,438,856 | ||
| 기타비유동금융자산 | 1,292,663,660 | 2,028,681,641 | ||
| 기타비유동자산 | - | 1,783,627 | ||
| 이연법인세자산 | - | - | ||
| 자 산 총 계 | 59,210,774,937 | 69,456,524,416 | ||
| 부채 | ||||
| 유동부채 | 9,927,235,339 | 9,693,535,061 | ||
| 매입채무 | 1,770,857,473 | 830,676,687 | ||
| 단기차입금 | 5,500,000,000 | 5,900,000,000 | ||
| 기타금융부채 | 1,718,462,758 | 2,144,749,580 | ||
| 기타유동부채 | 937,915,108 | 818,108,794 | ||
| 유동성전환사채 | - | - | ||
| 비유동부채 | 1,026,353,400 | 1,438,785,627 | ||
| 기타비유동금융부채 | 621,327,213 | 1,056,035,497 | ||
| 복구충당부채 | 405,026,187 | 382,750,130 | ||
| 부 채 총 계 | 10,953,588,739 | 11,132,320,688 | ||
| 자본 | ||||
| 자본금 | 21,759,272,000 | 21,759,272,000 | ||
| 자본잉여금 | 45,726,857,553 | 45,726,857,553 | ||
| 기타의 자본항목 | 35,726,039 | 33,564,034 | ||
| 이익잉여금 | (19,264,669,394) | (9,195,489,859) | ||
| 자 본 총 계 | 48,257,186,198 | 58,324,203,728 | ||
| 부채와자본총계 | 59,210,774,937 | 69,456,524,416 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 27 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 26 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 휴림네트웍스 주식회사(구, 주식회사 더에이치큐) | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 27 (당) 기 | 제 26 (전) 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 17,066,822,607 | 20,612,340,494 |
| 매출원가 | 16,429,241,425 | 15,830,307,938 |
| 매출총이익 | 637,581,182 | 4,782,032,556 |
| 판매비와관리비 | 8,283,971,729 | 20,038,226,806 |
| 영업이익(손실) | (7,646,390,547) | (15,256,194,250) |
| 기타수익 | 450,250,993 | 3,391,424,639 |
| 기타비용 | 3,324,191,734 | 5,686,635,815 |
| 금융수익 | 948,393,310 | 542,889,656 |
| 금융비용 | 497,241,557 | 883,011,696 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (10,069,179,535) | (17,891,527,466) |
| 법인세비용 | - | 927,698,821 |
| 당기순이익(손실) | (10,069,179,535) | (18,819,226,287) |
| 총포괄손익 | (10,069,179,535) | (18,819,226,287) |
| 주당순이익(손실) | ||
| 기본주당순이익(손실) (단위 : 원) | (93) | (207) |
| 희석주당순이익(손실) (단위 : 원) | (93) | (207) |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 27 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 26 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 휴림네트웍스 주식회사(구, 주식회사 더에이치큐) | (단위: 원) |
| 구 분 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.01.01(전기초) | 14,464,949,500 | 14,572,784,791 | 822,620,447 | - | 9,623,736,428 | 39,484,091,166 |
| 총포괄이익 | ||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (18,819,226,287) | (18,819,226,287) |
| 유상증자 | 2,960,915,500 | 11,984,438,753 | - | - | - | 14,945,354,253 |
| 전환사채 전환 | 4,046,907,000 | 16,818,723,047 | (228,789,540) | - | - | 20,636,840,507 |
| 주식매입선택권 | - | - | 740,357,206 | - | - | 740,357,206 |
| 주식매입선택권 행사 및 소멸 | 286,500,000 | 2,350,910,962 | (1,298,911,324) | - | - | 1,338,499,638 |
| 자기주식 취득 | - | - | (1,712,755) | - | - | (1,712,755) |
| 2022.12.31(전기말) | 21,759,272,000 | 45,726,857,553 | 33,564,034 | - | (9,195,489,859) | 58,324,203,728 |
| 2023.01.01(당기초) | 21,759,272,000 | 45,726,857,553 | 33,564,034 | - | (9,195,489,859) | 58,324,203,728 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (10,069,179,535) | (10,069,179,535) |
| 주식매입선택권 | - | - | 2,162,005 | - | - | 2,162,005 |
| 2023.12.31(당기말) | 21,759,272,000 | 45,726,857,553 | 35,726,039 | - | (19,264,669,394) | 48,257,186,198 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 27 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 26 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 휴림네트웍스 주식회사(구, 주식회사 더에이치큐) | (단위: 원) |
| 구 분 | 제 27 (당) 기 | 제 26 (전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 11,276,335,328 | (11,675,367,013) | ||
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 11,433,101,308 | (11,483,916,922) | ||
| 이자의 수취 | 125,376,796 | 24,519,088 | ||
| 이자의 지급 | (266,937,899) | (223,701,379) | ||
| 배당금의 수취 | 530,473 | - | ||
| 법인세 환급(납부) | (15,735,350) | 7,732,200 | ||
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | (32,561,499,970) | 14,982,548,123 | ||
| 보증금의 증가 | (33,000,000) | (522,837,000) | ||
| 보증금의 감소 | 24,500,000 | 276,959,540 | ||
| 단기대여금의 감소 | - | - | ||
| 장기대여금의 증가 | - | (160,000,000) | ||
| 장기대여금의 감소 | 46,400,040 | 15,955,033,200 | ||
| 단기금융상품의 증가 | (13,103,711,141) | - | ||
| 단기금융상품의 감소 | 10,063,238,218 | - | ||
| 장기금융상품의 증가 | (14,468,608) | (94,578,042) | ||
| 장기금융상품의 감소 | 123,336,578 | - | ||
| 투자부동산의 취득 | - | - | ||
| 유형자산의 취득 | (221,736,219) | (789,476,913) | ||
| 유형자산의 처분 | 2,500,000 | 199,952,939 | ||
| 무형자산의 취득 | (223,352,151) | (1,918,200) | ||
| 무형자산의 처분 | 227,272,726 | - | ||
| 국고보조금의 수취 | 40,000,000 | 238,000,000 | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산의 취득 | - | (600,000,000) | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산의 처분 | 198,299,124 | - | ||
| 종속기업투자주식의 취득 | (995,000,000) | (159,820,415) | ||
| 종속기업투자주식의 처분 | - | 720,729,231 | ||
| 지분법적용투자주식의 취득 | (29,000,000,000) | (100,000,000) | ||
| 리스채권의 회수 | 304,221,463 | 20,503,783 | ||
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | (1,398,287,609) | 15,355,879,299 | ||
| 유상증자 | - | 14,999,997,923 | ||
| 전환사채의 발행 | - | 7,892,323,420 | ||
| 전환사채의 상환 | - | (7,868,773,170) | ||
| 신주인수권부사채의 발행 | - | - | ||
| 신주인수권부사채의 상환 | - | - | ||
| 임대보증금의 증가 | - | 218,325,000 | ||
| 단기차입금의 차입 | 5,500,000,000 | 500,000,000 | ||
| 단기차입금의 상환 | (5,900,000,000) | (600,000,000) | ||
| 리스부채의 상환 | (998,287,609) | (987,048,297) | ||
| 주식발행비 | - | (142,063,822) | ||
| 주식선택권의 행사 | - | 1,344,831,000 | ||
| 자기주식 취득 | - | (1,712,755) | ||
| 현금및현금성자산의 증가(감소) | (22,683,452,251) | 18,663,060,409 | ||
| 기초의 현금및현금성자산 | 27,267,953,536 | 8,611,939,715 | ||
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (43,309,974) | (7,046,588) | ||
| 기말의 현금및현금성자산 | 4,541,191,311 | 27,267,953,536 |
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<결손금처리계산서>
| 제 27 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 26 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| (단위 : 천원) |
| 과 목 | 제 27 기 | 제 26 기 |
|---|---|---|
| 미처분이익잉여금(미처리결손금) | (19,312,805) | (9,243,626) |
| 전기이월이익잉여금 | (9,243,626) | 9,575,600 |
| 당기순이익(손실) | (10,069,179) | (18,819,226) |
| 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금) | (19,312,805) | (9,243,626) |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음.
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 류제만 | 1962.11.29. | 해당 | 해당사항 없음 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 류제만 | 전문위원 | 1981.02 1988.02 1988.03~2017.12 2020.03~2022.032021.09 ~(현재) 2022.03 ~(현재) | 충북고 졸업충남대 경제학 코스닥시장본부 코넥스 시장부사단법인 코넥스협회 상근부회장시큐레터(주) 사외이사사단법인 코넥스협회 전문위원 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 류제만 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음. |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
[류제만 사외이사 후보자] 1.전문성 : 본 후보자는 한국거래소를 거치며 쌓아온 업계 다수의 경험과 전문성을 바탕으로, 회사의 경쟁력 제고 및 주주가치 증대에 기여할 것으로 판단하여 사외이사 후보로 추천되었습니다. 2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다. 3. 이사의 기능 : 본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다. ① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항 ② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독 ③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
[사외이사 후보자] 상기 후보자는 경영능력 및 기업성장과 이사회의 전문성 및 다양성, 독립성, 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 추천함
확인서 이사 후보자 확인서_류제만.jpg 이사 후보자 확인서_류제만
※ 기타 참고사항
해당사항 없음.
□ 자본의 감소
가. 자본의 감소를 하는 사유
-. 재무구조 개선
나. 자본감소의 방법
-. 기명식 보통주 20주를 동일한 액면가액 1주로 무상병합
다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일
| 감자주식의종류 | 감자주식수 | 감자비율 | 감자기준일 | 감자전자본금(발행주식수) | 감자후자본금(발행주식수) |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식 보통주 | 41,342,617 | 95% | 2024.04.30. | 21,759,272,000(43,518,544) | 1,087,963,500(2,175,927) |
※ 기타 참고사항
1) ' 주식 , 사채등의 전자등록에 관한 법률 ' 시행으로 명의개서정지기간 , 구주권 제출기간 , 신주권교부예정일 , 구주권 제출 및 신주권 교부장소는 표시하지 않습니다 . 2) 본 무상감자는 특별결의로 결정하며 , 상법 제 439조 제 2항에 의거하여 1개월간의 채권자보호절차를 시행합니다 . 3) 금번 주식의 감소에 의한 자본감소 결과 , 자본금은 1,087,963,500원으로 감소하나 , 동일한 금액 만큼 감자차익이 발생하여 자본총계는 변동 없습니다 . 4) 상기 내용 및 일정은 유관기관과의 협의 과정 및 정기주주총회 결의 결과에 따라서 변경될 수 있으며 , 기타 감자 관련 세부 사항은 대표이사에게 위임합니다 .
※ 단주에 관한 사항 - 단주처리방법 : 주식병합으로 인하여 발생하는 1주 미만의 단주는 신주상장 초일의 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급합니다. - 단주 차이로 인하여 주식 병합 후 발행주식 수 및 자본금은 변경될 수 있습니다.
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6명 ( 2명 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 3,000,000,000 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6명 ( 2명 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 406,073,514 |
| 최고한도액 | 3,000,000,000 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음.
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 300,000,000 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 24,500,000 |
| 최고한도액 | 300,000,000 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음.
□ 기타 주주총회의 목적사항
가. 의안 제목
-. 임원퇴직금규정 개정 승인의 건
나. 의안의 요지
-. 임원퇴직금규정 현 상황에 맞게 전면 개정.
-. 임원퇴직금규정 신·구 대조표
변경 전변경 후
제 1 조 ( 목 적 )
이 규정은 ㈜ 감마누 ( 이하 “ 회사 ” 라 한다 ) 임원의 퇴직금에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다 .
제 2 조 ( 임원의 정의 )
이 규정에서 임원이라 함은 이사회에서 선임된 이사 및 감사로서 임원취임승낙서를 제출한자를 말한다 .
제 3 조 ( 퇴직금 산정기준 )
1. 임원의 퇴직금은 퇴직 당시의 기본연봉에 아래에서 정하는 퇴직금 지급률과 재임년수를 곱하여 산출한 금액으로 한다 .
직위별 퇴직금 지급율[사장] 1개월[상근이사] 1개월[감사] 1개월
2. 임원의 재임기간 중 직위의 변동이 있을 때에는 퇴직 당시의 기본연봉을 기준으로 하여 각 직위 재임기간 별로 제 1 항의 지급률과 재임년수에 따라 산출한 금액의 합계액을 퇴직금으로 한다 .
3. 임원 퇴직금 계산에 있어서 해외근무 중 퇴직한 경우의 기본연봉 또는 해외근무 기간중의 기본연봉은 이사회에서 정하는 동일 직위에 상응하는 국내근무 임원의 기본연봉을 기준으로 하여 산정한다 .
제 4 조 ( 재임기간의 계산 )
1. 임원의 재임기간은 최초로 선임의 결의가 있은 이사회가 개시된 날부터 현실적으로 퇴직한 날까지로 한다 .
2. 임원의 재임기간에 1 년 미만의 단수가 있을 경우에는 월할 계산하고 1 월 미만 기간은 1 월로 본다 .
3. 전 조 제 3 항의 경우 하위 직위 재임기간의 1 월 미만의 단수는 상위직의 재임 기간에 가산한다 .
제 5 조 ( 산정기준의 특례 )
퇴직하는 임원으로서 재임기간 중 회사에 대하여 현저한 공로가 있거나 기타 특별한 사유가 있는 경우에는 이사회의 결의로 제 3 조에 의한 퇴직금의 2 배 범위 내에서 이를 가산한 금액을 퇴직금으로 지급할 수 있다 .
제 6 조 ( 해임의 경우 )
임원의 귀책사유로 인하여 이사회의 해임 결의 또는 법원의 해임 판결을 받아 퇴직하는 경우에는 이사회의 결의로 퇴직금을 지급하지 아니할 수 있다 .
제 7 조 ( 관계회사로의 전임 )
1. 임원이 관계회사의 임원으로 전임하는 경우에는 퇴직으로 보지 아니할 수 있다 .
2. 전 항의 경우 , 임원의 퇴직금은 최후로 재임한 회사에서의 퇴직 당시의 보수월액에 각 회사에서의 직위 지급률과 재임년수를 곱하여 산출한 금액으로 한다 .
제 8 조 ( 본 규정의 준용 )
제 2 조에 정한 임원의 업무에 준하는 직무에 종사하는 자에게도 이 규정을 준용한다 .
제 9 조 ( 규정개정 )
이 규정의 개정 또는 폐지는 이사회의 결의에 의한다 .
부 칙
1. 이 규정은 1997 년 10 월 15 일부로 시행한다 .
2. 시행일 이전에 이사회에서 선임되어 재임중인 현직 임원 대하여는 최초 선임 또는 이에 준하는 시기까지 소급하여 적용한다 .
제 1조 [목적 ]
이 규정은 정관 제 44조에 따라 임원의 퇴직금 지급에 관한 규정을 보다 구체적으로 정함을 목적으로 한다 .
제 2조 [적용범위 ]
본 규정은 다음 각호의 임원에게 적용하며 비상근 임원을 포함한다 .
1. 주주총회에서 선임된 이사 및 감사
2. 상법 및 법인세법 등에서 정하는 회장 , 부회장 , 사장 , 부사장 , 전무 , 상무 , 이사 등의 직위로 회사 경영에 참여하는 제 1호 이외의 임원
제 3조 [지급사유 및 방법 ]
① 임원의 퇴직금은 근속기간 만 1년 이상 재임한 자에 한하여 다음 각 호에 해당하는 사유가 발생하였을 때 지급한다 .
1. 임기만료 퇴임
2. 사임
3. 재임 중 사망 또는 그와 유사한 사유로 퇴임
4. 계약기간 만료
5. 기타 상기와 유사한 사유로 인한 면직
② 임원의 퇴직금은 이 규정이 정한 바에 따라 대표이사의 승인을 받아 지급한다 .
③ 임원 본인의 귀책사유로 인해 주주총회에서 해임결의 되거나 또는 법원의 해임 판결을 받아 퇴임하는 경우에는 이 규정에 의한 퇴직금을 지급하지 아니한다 .
제 4조 [퇴직금지급 기준 ]
① 임원의 퇴직금은 퇴직 당시의 평균보수월액으로 한다 . 단 , 임원이 관계회사의 임원으로 겸임하는 경우 겸임 이전의 재임기간에 대한 퇴직금 산정을 위한 평균보수월액은 ‘겸임 직전에 받은 평균보수월액 ’으로 한다 . ‘평균보수월액 ’은 월 보수 및 상여금의 월평균금액을 의미한다 .
② 임원의 등기 및 비등기를 불문하고 직무가 연임되었을 경우에는 퇴직으로 보지 아니하고 연임기간을 합산하여 실질적으로 퇴직하였을 때에 퇴직금을 지급한다 .
제 5조 [퇴직금지급의 특례 ]
① 회사에 특별한 공로가 있는 임원 또는 근속연수 3년 이상의 상근 임원이 퇴사할 경우에는 제 4조에 의한 퇴직금의 2배 범위 내에서 지급할 수 있다 .
② 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직하거나 순직으로 퇴직한 자에 대하여는 제 4조에도 불구하고 다음 각호에 해당하는 범위 내에서 퇴직금을 가산 지급할 수 있다 .
1. 업무상 부상 또는 업무상 질병으로 퇴직한 자 : 제 1항 준용
2. 순직으로 퇴직한 자 : 통상 평균보수월액의 3개월분 이내에서 적용
③ 본 조는 사유 발생시 이사회 승인을 득한 후 지급하기로 한다 .
제 6조 [기타사항 ]
이 규정의 개폐는 주주총회의 보통결의에 의한다 .
부 칙
제 1조 [시행일 ]
이 규정은 2024 년 3월 28일부터 시행한다 .
제 2조 [경과규정 ]
이 규정 시행 이전에 선임된 임원도 본 규정의 적용을 받는다 .
제 3조 [적용시기 ]
이 규정은 본 규정 시행 이전의 근속기간에 대해서도 소급적용하며 , 임원으로서 재임한 기간만을 재임기간으로 본다 .
1997.10.15 제정
2024.03.28 전면개정