AI assistant
One S.A. — Interim / Quarterly Report 2024
Sep 30, 2024
5740_rns_2024-09-30_c55275d6-8bd6-4592-b52b-33fe3924eee5.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
Kwartalny
ONE SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres 01.01.2024 – 30.06.2024
2015-02-27 Strona | 1 z 8 Skonsolidowany Skrócony Raport
SPIS TREŚCI
za okres 01.01.2015 – 31.12.2015
| 1. Informacje wstępne 4 | |
|---|---|
| 2. Omówienie istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie pierwszego półrocza 2024 | |
| roku5 | |
| 3. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na | |
| działalność Spółki i osiągnięte zyski lub poniesione straty w danym okresie sprawozdawczym. 5 | |
| 4. Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz | |
| wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie w stosunku do wyników | |
| prognozowanych 5 | |
| 5. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co | |
| najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania | |
| raportu półrocznego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich | |
| procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich | |
| procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w | |
| strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie od przekazania poprzedniego | |
| raportu kwartalnego 5 | |
| 6. Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i | |
| nadzorujące Emitenta na dzień przekazania raportu półrocznego, wraz ze wskazaniem zmian w | |
| stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla | |
| każdej z osób 6 | |
| 7. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania | |
| arbitrażowego lub organem administracji publicznej 6 | |
| 8. Informacje o zawarciu przez Emitenta jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli | |
| pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze | |
| wskazaniem ich wartości 6 | |
| 9. Informacje o udzieleniu przez Emitenta poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - | |
| łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość | |
| istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej10% kapitałów własnych | |
| Emitenta 6 | |
| 9.1. | Umowy pożyczek udzielonych 6 |
| 9.2. | Umowy pożyczek zaciągniętych 7 |
| 9.3. | Umowy kredytowa 7 |
| 9.4. | Poręczenia udzielone 7 |
| 9.5. | Poręczenia otrzymane 7 |
| 9.6. | Gwarancje udzielone 7 |
2024-09-30 Strona | 2 z 8 Sprawozdanie Zarządu
| 9.7. | Gwarancje otrzymane 7 |
|---|---|
| 10.Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, | |
| finansowej, wyniku finansowego i ich zmian w odniesieniu do Emitenta oraz informacje, które są | |
| istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta 7 | |
| 11.Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego | |
| wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału 7 | |
| 12.Oświadczenie osób zarządzających 8 |
za okres 01.01.2015 – 31.12.2015
1. Informacje wstępne
za okres 01.01.2015 – 31.12.2015
Emitent powstał w drodze przekształcenia spółki Tele-Polska Holding Sp. z o.o. na mocy uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników spółki, tj. uchwały numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników spółki Tele-Polska Holding Sp. z o.o. podjętej w dniu 27 listopada 2008 roku i zaprotokołowanej przez notariusza Mariusza Białeckiego (akt notarialny Rep. 9104/2008). Tele-Polska Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powstała na podstawie umowy spółki z dnia 17 lipca 2003 roku (akt notarialny sporządzony przez notariusza Elżbietę Magnuszewską - Binek w Kancelarii Notarialnej z siedzibą w Warszawie, repertorium A nr 1884/2003). Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 31 lipca 2003 roku pod numerem KRS 0000169228.
W dniu 30 grudnia 2008 roku Spółka została zarejestrowana w KRS w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000320565.
Podstawowe dane rejestrowe Spółki:
| - jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem | - | 0000320565 |
|---|---|---|
| - posiada nr statystyczny w systemie REGON | - | 015529329 |
| - przeważający rodzaj działalności posiada symbol PKD | - | 35.22.Z |
| - jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada nadany przez Urząd | ||
| Skarbowy NIP | 526-27-25-362 |
Spółka prowadzi swoją działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i na dzień 30 czerwca 2024 r. miała swoją siedzibę przy ul. Adama Naruszewicza 27 lokal 2, 02-627 Warszawa. Przedmiotem działalności Spółki wg statutu jest m.in.:
- działalność holdingów finansowych,
- działalność związana z oprogramowaniem,
- pozostałe formy udzielania kredytów,
- pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
- działalność firm centralowych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- działalność związana z obsługą nieruchomości,
- pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
- wykonywanie instalacji elektrycznych
- wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczna
- wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
- działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
- wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek.
Raport okresowy ONE S.A. za pierwsze półrocze 2024 roku zawiera Półroczne Sprawozdanie Zarządu Emitenta, prezentujące informacje zgodnie z wymogami § 68 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie").
Oświadczenie Zarządu, o którym mowa w § 68 ust. 1 pkt 4 lit. a i b Rozporządzenia, zamieszczono w ostatnim punkcie niniejszego Sprawozdania.
2. Omówienie istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie pierwszego półrocza 2024 roku
W pierwszej połowie 2024 Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 70.606 tys. zł., przy poziomie kosztów operacyjnych na poziomie 43.483 tys. zł. Pozostałe przychody operacyjne oraz przychody finansowe osiągnęły poziom odpowiednio 4.886 tys. zł i 292 tys. zł., przy poziomie pozostałych kosztów operacyjnych oraz kosztów finansowych odpowiednio 21.949 tys. zł i 2.609 tys. zł, co reasumując spowodowało wygenerowanie przez Spółkę, po potrąceniu wpływu podatku dochodowego, zysku netto na poziomie 9.740 tys. zł.
3. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na działalność Spółki i osiągnięte zyski lub poniesione straty w danym okresie sprawozdawczym.
W pierwszej połowie 2024 r. nie wystąpiły żadne czynniki czy zdarzenia o nietypowym charakterze, które miałyby znaczący wpływ na osiągane wyniki lub które miałyby znaczący wpływ na działalność Spółki. Emitent konsekwentnie realizował zadania w ramach swoich podstawowych działalności.
4. Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie w stosunku do wyników prognozowanych
Emitent nie publikował prognozy na 2024 rok
za okres 01.01.2015 – 31.12.2015
5. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu półrocznego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego
Na dzień 30.06.2024 lista akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów kształtowała się następująco:
| Akcjonariusz | Liczba akcji | Wartość nominalna akcji (zł) |
Udział procentowy |
|---|---|---|---|
| Tarineum Holding SA | 52 251 | 10 084 443 | 26,62 % |
| Al Awael Investments Limited | 36 270 | 7 000 110 | 18,48 % |
| Flota 1 sp. z o.o. | 19 200 | 3 705 600 | 9,78 % |
| Pozostali | 88 571 | 17 094 203 | 45,12% |
| RAZEM | 196 292 | 37 884 356 | 100% |
Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania zarządu lista akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów kształtowała się następująco:
za okres 01.01.2015 – 31.12.2015
| Akcjonariusz | Liczba akcji | Wartość nominalna akcji (zł) |
Udział procentowy |
|---|---|---|---|
| Anderton SICAV PLC | 44 000 | 8 492 000 | 22,42 % |
| Al Awael Investments Limited | 36 270 | 7 000 110 | 18,48 % |
| Flota 1 sp. z o.o. | 19 200 | 3 705 600 | 9,78 % |
| Pozostali | 96 822 | 18 686 646 | 49,32% |
| RAZEM | 196 292 | 37 884 356 | 100% |
6. Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta na dzień przekazania raportu półrocznego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób
Na dzień 30.06.2024 oraz na dzień publikacji niniejszego sprawozdania finansowego, żadna z osób zarządzających lub nadzorujących Emitentem nie posiadała jego akcji.
7. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej
Pomiędzy Emitentem a Naczelnym Sądem Administracyjnym (NSA) w Warszawie toczy się sprawa o odszkodowanie za bezzasadne wstrzymanie przez Emitenta dostarczania energii elektrycznej na rzecz NSA. W ramach postepowania zabezpieczającego komornik zajął środki finansowe należące do Emitenta w kwocie ok. 4,5 mln zł. Emitent czeka na dostarczenie pozwu wniesionego przez NSA.
Spółka informuje, iż nie jest stroną postępowań przed Komisją Nadzoru Finansowego.
8. Informacje o zawarciu przez Emitenta jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości
W okresie I półrocza 2024 roku Emitent nie zawierał transakcji z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe. Natomiast opis transakcji z podmiotami powiązanymi znajduje się w Jednostkowym Skróconym Raporcie Półrocznym za pierwsze półrocze 2023 roku w pkt 57.
9. Informacje o udzieleniu przez Emitenta poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta
9.1. Umowy pożyczek udzielonych
Poniżej zestawienie pożyczek udzielonych przez Emitenta w pierwszym półroczu 2024 roku:
| Data pożyczki | Kapitał w tys. zł | Oprocentowanie | Wymagalność | Waluta |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-28 | 200 | 10% | 2025-12-31 | PLN |
| 2024-09-30 | Strona 6 z 8 | Sprawozdanie Zarządu |
9.2. Umowy pożyczek zaciągniętych
| Data pożyczki | Kapitał w tys. zł | Oprocentowanie | Wymagalność | Waluta |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-09 | 9 935 | 10% | 2026-12-31 | PLN |
| 2024-02-12 | 2 415 | 8% | 2026-12-31 | PLN |
| 2024-03-13 | 5 775 | 10% | 2026-12-31 | PLN |
Poniżej zestawienie pożyczek zaciągniętych przez Emitenta w pierwszym półroczu 2024 roku:
9.3. Umowy kredytowa
za okres 01.01.2015 – 31.12.2015
W pierwszym półroczu 2024 roku Spółka nie zawierała żadnych umów kredytowych.
9.4. Poręczenia udzielone
W pierwszym półroczu 2024 roku Emitent nie udzielał żadnych nowych poręczeń.
9.5. Poręczenia otrzymane
W pierwszym półroczu 2024 roku Spółka nie otrzymała poręczeń.
9.6. Gwarancje udzielone
W pierwszym półroczu 2024 roku Spółka nie udzielała żadnych nowych gwarancji.
9.7. Gwarancje otrzymane
Żadne podmioty nie wystawiły gwarancji, których przedmiotem byłoby zabezpieczenie wierzytelności należnych Spółce.
10. Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian w odniesieniu do Emitenta oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta
Zobowiązania Emitenta na koniec I półrocza 2024 roku wyniosły 50.070 tys. zł. Szczegółowa informacja na temat zobowiązań finansowych zawarta jest w notach do sprawozdania finansowego. Emitent regularnie obsługuje swoje zobowiązania finansowe.
11. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału
Istotne czynniki, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Spółki to przede wszystkim zmienna cena energii elektrycznej na rynku hurtowym. Wojna na Ukrainie i wywołany przez nią kryzys surowcowy spowodowały wzrost notowań cen energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii S.A. oraz rynku bilansującym. Pomimo tych zdarzeń Spółka prowadzi politykę bezpiecznego i stabilnego rozwoju oraz ukierunkowuje się na pozyskanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.
Emitent rozpoczął proces przygotowania nowej strategii działalności Spółki na kolejne lata, opartej na zwiększeniu aktywności Emitenta na szeroko rozumianym rynku odnawialnych źródeł energii (OZE) o czym informuje w raporcie numer ESPI 12/2024 z 12 września 2024 roku.
12. Oświadczenie osób zarządzających
za okres 01.01.2015 – 31.12.2015
Zarząd oświadcza, że wedle najlepszej swojej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe za pierwsze półrocze 2024 rok oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy. Sprawozdanie z działalności ONE S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.
Ponadto Zarząd oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący przeglądu sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2024 rok, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania spełniają warunki co do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.