Onde S.A. — Capital/Financing Update 2024

Sep 10, 2024

Report Content Zarząd ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu ("Emitent"), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014, informuje, że w dniu 10 września 2024 r. otrzymał podpisaną przez obie strony umowę o linię kredytową ("Umowa") zawartą w celu finansowania działalności bieżącej z Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Bank").

Zgodnie z Umową, Emitent może korzystać z linii wielocelowej na kredyt w rachunku bieżącym oraz udzielanie gwarancji bankowych do maksymalnej kwoty 30 mln zł złotych, w tym kredyt w rachunku bieżącym do maksymalnej kwoty 10 mln zł.

Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym będzie określane na podstawie zmiennej stopy procentowej powiększonej o marżę Banku.

Umowa przewiduje standardowe dla tego typu umów zabezpieczenia, tj. cesję wierzytelności oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji wobec Banku.

Termin zapadalności linii kredytowej, w tym okres dostępności gwarancji bankowych przypada na dzień 30 września 2025 r.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków rynkowych powszechnie stosowanych dla tego typu umów.