AI Terminal
OMV Petrom S.A.
Related Party Transaction • Jul 31, 2023
2295_rpt_2023-07-31_4ea64df5-9a53-41df-9a1e-a3ce6863cd25.pdf
Related Party Transaction
Open in ViewerOpens in native device viewer
KPMG Audit SRL DN1, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 89A Sector 1 P.O. Box 18-191 Bucharest 013685 Romania Tel: +40 (372) 377 800 Fax: +40 (372) 377 700 www.kpmg.ro
Raport independent de asigurare limitata asupra informatiilor incluse in Rapoartele curente emise de OMV Petrom S.A. in conformitate cu cerintele Legii nr. 24/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018, cu modificarile si completarile ulterioare
Catre: Consiliul de Supraveghere al Societatii OMV Petrom S.A.
Scopul Raportului
Am fost contractati de catre Societatea OMV Petrom S.A. (denumita in continuare "Societatea") pentru a raporta, in baza cerintelor din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare (denumita in continuare "Legea 24/2017" ), asupra informatiilor incluse in rapoartele curente anexate Nr.75 din data de 6 februarie 2023, Nr. 81 din data de 23 martie 2023 si Nr. 88 din data de 17 mai 2023 (denumite in continuare "Rapoarte curente"), care au fost intocmite de Societate in conformitate cu cerintele articolului 108 din Legea nr. 24/2017 si cu prevederile din Regulamentul ASF nr. 5/2018 al Autoritatii de Supraveghere Financiara (denumit in continuare "ASF") si raportate catre Autoritatea de Supraveghere Financiara ("ASF") si Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") pentru perioada 1 ianuarie 2023 – 30 iunie 2023, sub forma unei concluzii de asigurare limitata daca :
- a) Informatiile incluse în Rapoartele curente anexate nu sunt conforme, in toate aspectele semnificative, cu cerintele Legii 24/2017 si ale Regulamentului ASF 5/2018 cu privire la partile care au semnat actele juridice, data si natura acestora, descrierea bunurilor/serviciilor care fac obiectul actului juridic raportat, valoarea totala realizata/estimata a actului juridic raportat, garantiile constituite, termenele si metodele de plata;
- b) Informatiile incluse in Rapoartele curente anexate nu au fost extrase corect, in toate aspectele semnificative, din documentele suport aferente (contracte si facturi);
- c) Contractele aferente tranzactiilor raportate si selectate nu au fost autorizate in mod corespunzator de reprezentantii Societatii si tranzactiile aferente nu au fost aprobate de Consiliul de Supraveghere, dupa caz;
- d) Preturile pentru contractele/tranzactiile raportate nu au fost acceptate de comun acord al partilor, in conformitate cu contractele dintre acestea, si nu sunt corespunzatoare dupa caz, in toate aspectele semnificative, cu cele aplicate in contractele incheiate cu terte parti, in cazul in care bunuri/servicii similare sunt furnizate in baza unor termeni contractuali similari sau, in cazul in care nu exista tranzactii/contracte comparabile, preturile nu sunt stabilite, in toate aspectele semnificative, pe baza procedurilor interne ale Societatii sau a altor reglementări privind fundamentarea preturilor si aceste tranzactii/contracte nu au fost aprobate de Consiliul de Supraveghere, dupa caz, in conformitate cu procedurile interne.
Scopul specific
Raportul nostru are exclusiv scopul stabilit in primul paragraf al acestui raport, si este intocmit pentru informarea Societatii, a BVB si a ASF si nu va fi utilizat in niciun alt scop. Raportul nostru nu trebuie sa fie considerat ca fiind adecvat pentru a fi folosit de nicio parte care doreste sa dobandească drepturi fata de noi, altele decat Societatea, pentru orice scop sau in orice context.
Orice parte, alta decat Societatea, care obtine acces la raportul nostru sau o copie a acestuia si alege sa se bazeze pe raportul nostru (sau o parte a acestuia), va face acest lucru pe propria raspundere. In masura permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decat fata de Societate pentru procedurile efectuate, pentru acest raport independent de asigurare limitata si pentru concluzia formata. Angajamentul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport independent de asigurare limitata, si nu in alte scopuri. Prezentul raport se refera numai la elementele specificate in cadrul acestui raport si nu se extinde asupra situatiilor financiare sau a altor rapoarte emise de Societate, luate in considerare la nivel individual sau in ansamblu.
Responsabilitatile conducerii Societatii
Conducerea Societatii are responsabilitatea intocmirii Rapoartelor curente si incheierii tranzactiilor raportate in conformitate cu cerintele Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu modificarile si completarile ulterioare. De asemenea, conducerea Societatii are responsabilitatea proiectarii, implementarii si mentinerii unor controale interne care permit intocmirea Rapoartelor curente, astfel incat sa fie lipsite de denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii. De asemenea, conducerea Societatii este responsabila pentru a se asigura ca documentele justificative care stau la baza intocmirii Rapoartelor curente, precum si probele furnizate auditorului, sunt complete, corecte si justificate.
Responsabilitatile auditorului
Misiunea noastra de asigurare limitata s-a efectuat in conformitate cu Standardele Internationale privind Angajamentele de Asigurare, și anume ISAE 3000 (revizuit) "Standardul International privind misiunile de asigurare, altele decat auditul sau revizuirea informatiilor financiare istorice".
Acest standard cere sa ne planificam si sa efectuam procedurile necesare pentru a obtine o baza pentru concluzia de asigurare limitata.
Noi aplicam Standardul International privind Managementul Calitatii 1 ("ISQM 1") care cere sa proiectam, implementam si operam un sistem de management al calitatii, inclusiv politici sau proceduri aferente conformitatii cu standardele profesionale, cerintele etice si legislatia sau reglementarile aplicabile.
Noi respectam cerintele de independenta si celelalte cerinte etice ale Codului International de Etica al profesionistilor contabili (inclusiv Standardele Internationale privind Independenta) emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili ("Codul IESBA"), care stabileste principiile fundamentale de integritate, obiectivitate, competenta profesionala si atentie cuvenita, confidentialitate si comportament profesional.
Procedurile selectate depind de rationamentul profesional al auditorului si de intelegerea noastra a tranzactiilor raportate incluse in Rapoartele curente si a altor circumstante ale angajamentului, precum si de consideratiile noastre privind ariile in care ar putea sa apara denaturari semnificative. In obtinerea unei intelegeri a tranzactiilor raportate incluse in Rapoartele curente, am luat in considerare procesul utilizat de catre Societate pentru incheierea tranzactiilor si pentru intocmirea si prezentarea Rapoartelor curente, in conformitate cu cerintele Legii 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5/2018 pentru a stabili procedurile de asigurare relevante in circumstantele date, dar nu in scopul exprimarii unei concluzii asupra eficacitatii procesului sau a controlului intern al Societatii pentru incheierea tranzactiilor raportate, incluse in Rapoartele curente si pentru intocmirea si prezentarea Rapoartelor curente anexate.
Procedurile includ, in special, interviuri cu personalul responsabil pentru raportarea financiara si managementul riscurilor, precum si proceduri suplimentare, care au scopul de a obtine probe referitoare la informatiile incluse in Rapoartele curente.
Procedurile de obtinere a probelor in cadrul unui angajament de asigurare limitata difera ca natura si plasare in timp, si sunt mai restranse, ca amploare, decat in cadrul unui angajament de asigurare rezonabila. In consecinta, nivelul de asigurare care se obtine intr-un angajament de asigurare limitata este considerabil mai scazut decat cel care ar fi fost obtinut daca s-ar fi efectuat un angajament de asigurare rezonabila.
Referitor la Rapoartele curente ale Societatii, in vederea evaluarii caracterului corect si justificat al tranzactiilor raportate in aceste rapoarte, noi am efectuat, printre altele, urmatoarele proceduri:
- 1) Am obtinut din partea Societatii Rapoartele curente anexate, aferente perioadei verificate si detaliul tranzactiilor incluse in aceste Rapoarte.
- 2) Am verificat faptul ca persoanele care aproba aceste Rapoarte curente sunt reprezentantii autorizati ai Societatii si am solicitat lista semnaturilor autorizate.
- 3) Pentru tranzactiile analizate selectate pe baza de esantionare, prezentate in Rapoartele curente, am determinat daca detaliile acestora corespund sub toate aspectele semnificative cu informatiile incluse in contractele/documentatia contractuala semnate, puse la dispozitia noastra si daca acestea au fost semnate de catre reprezentantii Societatii, in conformitate cu lista semnaturilor autorizate furnizata noua. Acolo unde a fost cazul, am comparat daca detaliile incluse in Rapoartele curente corespund cu contractele sau alte documente justificative prezentate de Societate in privinta urmatoarelor aspecte: partile care au semnat documentele justificative; data la care documentatia a fost semnata si natura acesteia; descrierea tipului de bunuri /servicii indicate in documentatie; valoarea totala realizata sau estimata a contractelor si, acolo unde a fost cazul, garantiile constituite si penalitatile stipulate, termenele si modalitatea de plata, precum si conditiile contractuale aferente.
- 4) Pentru tranzactiile analizate selectate pe baza de esantionare, am comparat daca detaliile prezentate in Rapoartele curente anexate corespund cu informatiile suport pe care le-am obtinut de la Societate.
- 5) Pentru tranzactiile analizate selectate pe baza de esantionare, in masura in care exista un pret de piata pentru bunurile sau serviciile prestate intre Societate si partile afiliate, am discutat cu conducerea Societatii modul in care au fost stabilite aceste preturi si daca, de la caz la caz, preturile convenite corespund celor folosite in relatiile contractuale cu alte parti (terti), pentru servicii/ bunuri similare si conditii contractuale similare si respectiv daca tranzactiile/ contractele aferente sunt aprobate de Consiliul de Supraveghere al Societatii.
In cazul In care nu exista preturi de piata disponibile si tranzactii/contracte comparabile, am analizat daca respectivele tranzactii sunt realizate pe baza procedurilor interne sau a altor reglementari privind fundamentarea preturilor si, respectiv, tranzactiile/ contractele aferente sunt aprobate de Consiliul de Supraveghere al Societatii, in conformitate cu procedurile sale interne.
Procedurile noastre au fost efectuate exclusiv asupra tranzactiilor incluse in Rapoartele curente anexate, care se refera la perioada 1 ianuarie 2023 – 30 iunie 2023. Nu am efectuat nicio procedura pentru a verifica daca Rapoartele curente includ toate tranzactiile pe care Societatea trebuie sa le raporteze conform Legii nr. 24/2017 pentru aceasta perioada.
Criterii
Criteriile specifice relevante pentru acest angajament sunt urmatoarele:
- 1) cerintele Legii 24/2017 si a Regulamentului ASF 5/2018 referitoare la informatiile incluse in Rapoartele curente cu privire la partile care au semnat actele juridice raportate, data si natura lor, descrierea bunurilor/serviciilor, obiectul actului juridic raportat, valoarea totala reala/estimata a actului juridic raportat, garantiile constituite, termenii si metodele de plata;
- 2) extragerea corecta a informatiilor incluse in Rapoartele curente din documentele suport aferente (contracte, facturi);
- 3) procedurile interne ale Societatii pentru autorizarea corespunzatoare de catre reprezentantii Societatii si aprobarea de catre Consiliul de Supraveghere, dupa caz, a tranzactiilor raportate;
- 4) acordurile dintre parti pentru stabilirea preturilor din contractele/tranzactiile raportate si coerenta cu cele aplicate in contractele incheiate cu tertii, in cazul in care bunuri/servicii similare sunt furnizate in conditii similare; sau, in cazul in care nu exista tranzactii/contracte comparabile, procedurile interne sau alte reglementari privind fundamentarea preturilor si procedurile interne de aprobare de catre Consiliul de Supraveghere a acestor contracte/tranzactii, dupa caz.
Concluzie
Concluzia noastra este formulata pe baza si avand in vedere aspectele prezentate in acest raport independent de asigurare limitata.
Pe baza procedurilor efectuate descrise mai sus si a probelor obtinute, nu am luat cunostinta de niciun aspect care sa ne determine sa consideram ca:
- a) Informatiile incluse in Rapoartele curente anexate nu sunt conforme, in toate aspectele semnificative, cu cerintele Legii 24/2017 si ale Regulamentului ASF 5/2018 cu privire la partile care au semnat actele juridice, data si natura acestora, descrierea bunurilor/serviciilor care fac obiectul actului juridic raportat, valoarea totala realizata/estimata a actului juridic raportat, garantiile constituite, termenele si metodele de plata;
- b) Informatiile incluse in Rapoartele curente anexate nu au fost extrase corect, in toate aspectele semnificative, din documentele suport aferente (contracte, facturi sau alte documente justificative) puse la dispozitia noastra de catre Societate;
- c) Contractele aferente tranzactiilor raportate si selectate nu au fost autorizate in mod corespunzator de reprezentantii Societatii si tranzactiile aferente nu au fost aprobate de Consiliul de Supraveghere, dupa caz.
d) Preturile pentru contractele/tranzactiile raportate nu au fost acceptate de comun acord al partilor, in conformitate cu contractele dintre acestea si nu sunt corespunzatoare, in toate aspectele semnificative, cu cele aplicate in contractele incheiate cu terte parti, in cazul in care bunuri/servicii similare sunt furnizate in baza unor termeni contractuali similari sau, in cazul in care nu exista tranzactii/contracte comparabile, preturile nu sunt stabilite, in toate aspectele semnificative, pe baza procedurilor interne ale Societatii sau a altor reglementari privind fundamentarea preturilor si aceste tranzactii/contracte nu au fost aprobate de Consiliul de Supraveghere, dupa caz, in conformitate cu procedurile interne.
Pentru si in numele KPMG Audit S.R.L.:
Nicoleta Rusu
inregistrat in registrul public electronic al auditorilor financiari si firmelor de audit cu numarul AF4094
inregistrat in registrul public electronic al auditorilor financiari si firmelor de audit cu numarul FA9
Bucuresti, 28 iulie 2023
| Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) |
|---|
| Firma de audit: KPMG AUDIT S.R.L. |
| Registrul Public Electronic: FA9 |
Anexa
Rapoartele curente Nr.75 din data de 6 februarie 2023, Nr 81 din data de 23 martie 2023 si Nr 88 din data de 17 mai 2023
În conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, așa cum a fost republicată ("Legea nr. 24/2017") și cu Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente și operațiuni de piață, așa cum a fost modificat ("Regulamentul nr. 5/2018")
Data raportului: 6 februarie 2023 Nr .: 75 / 06.02.2023 Denumirea entității emitente: OMV Petrom S.A. Sediul social: Bucuresti, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, ("Petrom City") Numărul de telefon/fax: 0372 161930/0372 868518 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1590082 Atribut fiscal: RO Număr de ordine in Registrul Comerțului: J 40/8302/1997 Capital social subscris și vărsat: 6.231.166.705,80 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București și Bursa de Valori din Londra
Eveniment important de raportat:
Raportarea tranzacțiilor conform art. 108 alin. (13) din Legea nr. 24/2017, precum și art. 234 alin. (1) litera i) din Regulamentul nr. 5/2018
În peroada 14 decembrie 2022, OMV Petrom SA a încheiat / executat tranzacii cu o parte afiliată care depăsesc, cumulativ, 5% din activele nete ale societății, conform situațiilor financiare individuale ale OMV Petrom SA la 30 iunie 2022, după cum urmează:
· tranzacții ale OMV Petrom Marketing SRL în valoare totală de 1.829.021.801 RON
Directoratul evaluează tranzacțiile ca find justificate și corecte din punct de vedere economic.
Anexat acestui Raport am inclus detalii, după cum urmează:
- · Anexa 1 Raportarea tranzacțiilor încheiate / executate în perioada de referință
- · Anexa 2 Raportarea contractelor încheiate / executate în perioada de referință
- · Anexa 3 Raportarea datoriilor reciproce cumulate (soldunilor) la 5 februarie 2023
Alina Popa Director Financiar Membru al Directoratului
Eduard Petrescu Manager Departament Guvernanta si Managementul Proceselor
Digitally signed by Alina Gabriela Popa Date: 2023.02 06 17:06:40
Digitally signed by Eduard Petrescu Date: 2023.02.06 16:45:16
| Anul | Luna | Companie | Parte afiliată | Natura | Obiectul tranzactiilor | Suma (RON) | Număr Contract | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nume | Natura relației |
Nume | Natura relației |
tranzactiilor | |||||
| 2022 | 12 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Achiziții | Dobândă cash pooling | 9.018.833 | DJ7635 |
| 2022 | 12 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Achiziții | Servicii | 1.665.445 | J4946 |
| 2022 | 12 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Achiziții | Servicii | 445.368 | J5170 |
| 2022 | 12 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Achiziții | Servicii și combustibili | 307.675 | J4803 |
| 2022 | 12 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Achiziții | Servicii și combustibili | 1.839.199 | J4804 |
| 2022 | 12 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Achiziții | Rovignete | 155.981 | fara contract |
| 2022 | 12 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Achiziții | Refacturare servicii | 2.000 | fara contract |
| 2022 | 12 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Achiziții | Bonuri combustibil | 6.500 | IC4361 |
| 2022 | 12 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Achiziții | Energie electrica | 4 | CRO36 |
| 2022 | 12 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Achiziții | prosumator Energie electrica |
15 | IC6037 |
| prosumator | |||||||||
| 2022 | 12 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Achiziții | Energie electrica prosumator |
4 | IC6040 |
| 2022 | 12 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Achiziții | Energie electrica prosumator |
5 | IC6042 |
| 2022 | 12 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Achiziții | Energie electrică | 1 | IC6043 |
| 2022 | 12 | OMV Petrom SA | Filiala | prosumator | 26 | IC6045 | |||
| Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Achiziții | Energie electrica prosumator |
||||||
| 2022 | 12 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Achiziții | Energie electrica prosumator |
103 | IC6049 |
| 2022 | 12 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Achiziții | Energie electrica prosumator |
2 | IC6057 |
| 2022 | 12 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Achiziții | Energie electrica | 141 | IC 6058 |
| 2022 | 12 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Achiziții | prosumator Energie electrica |
1 | IC6060 |
| prosumator | |||||||||
| 2022 | 12 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Vânzari | Chirii | 4.213 | 1665 |
| 2022 | 12 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Vânzări | Energie electrica | 12.523.079 | 10PM |
| 2022 | 12 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Vânzari | Refacturare servicii/bunuri |
154.838 | IC 1063 |
| 2022 | 12 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Vânzări | Servicii | 677.851 | J4947 |
| 2022 | 12 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Vânzari | Produse Petroliere | 770.221.741 | IC4118 |
| 2022 | 12 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Vânzări | Chirii și alte servicii | 156.483 | J641 |
| 2022 | 12 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Vanzari | Refacturare asigurari | 162.961 | AT005910DO22A |
| 2022 | 12 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Vânzari | Gaze naturale | 315.378 | IC 5028 |
| 2023 | 1 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Achiziții | Dobânda cash pooling | 7.496.403 | DJ7635 |
| 2023 | 1 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Achiziții | Produse Petroliere | 60.208 | IC4118 |
| 2023 | 1 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Achiziții | Energie electrica prosumator |
-2 | IC6036 |
| 2023 | 1 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Achiziții | Energie electrica prosumator |
6.020 | IC6068 |
| 2023 | 1 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Achiziții | Servicii și combustibili | 504.873 | J4803 |
| 2023 | 1 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Achiziții | Servicii și combustibili | 1.806.278 | J4804 |
| 2023 | 1 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Achiziții | Servicii | -203.100 | 14946 |
Anexa 1 – Raportarea tranzacţiilor încheiate / executate în perioada de referinţă
Note:
ri stori
1. sumele nu conțin TVA și acciza colectată în numele terților
2. în cazul contractelor de împrumut / cash pooling este prezentată dobânda de primit / de plată
| Nr. | Anul | Luna | Companie | Parte afiliată | Data contractului | Data act aditional | Numărul înițial al | Numar act | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crt | Denumire | Natura relatiei |
Denumire Natura relației |
inițial | contractului | adițional | ||||
| 1 | 2010 | ਰ | OMV Petrom S.A. | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | 16.02.2009 | 23.09.2010 | 11319 | IC0010A001 |
| 2 | 2013 | 9 | OMV Petrom S.A. | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | 12.09.2013 | 1665 | ||
| 3 | 2020 | ਰ | OMV Petrom S.A. | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | 01.10.2010 | 07.09.2020 | J4947 | IC4037A008 |
| 4 | 2021 | 11 | OMV Petrom S.A | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL OMV International Services GmbH |
Filială Parte Afiliată |
30.09.2010 | 20.11.2021 | J4804 | IC4053A002 |
| 5 | 2021 | 11 | OMV Petrom S.A. | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | 01.10.2010 | 22.11.2021 | 10PM | IC6006A037 |
| 6 | 2021 | 11 | OMV Petrom S.A. | Emitent | OMV Petrom Global Solutions SRL OMV Petrom Marketing SRL OMV PETROM E&P BULGARIA S.R.L. PETROMED SOLUTIONS SRL PETROM AVIATION SA |
Parte Afiliată Filială Filială Filiala Filială |
01.07.2014 | 23.11.2021 | IC1063 | IC1063A009 |
| 7 | 2021 | 12 | OMV Petrom S.A. | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | 28.09.2010 | 01.12.2021 | J4803 | IC4357A002 |
| 8 | 2022 | 1 | OMV Petrom S.A. | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | 01.10.2010 | 31.01.2022 | J5170 | IC4056A011 |
| 9 | 2022 | 2 | OMV Petrom S.A. | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | 21.02.2022 | IC4361 | ||
| 10 | 2022 | 5 | OMV Petrom S.A | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | 01.01.2011 | 27.05.2022 | J641 | IC1006A009 |
| 11 | 2022 | 8 | OMV Petrom S.A. | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | 01.08.2022 | IC6036 | ||
| 12 | 2022 | 8 | OMV Petrom S.A. | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | 01.08.2022 | IC6037 | ||
| 13 | 2022 | 8 | OMV Petrom S.A. | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | 02.12.2009 | 02.08.2022 | DJ7635 | IC1025A011 |
| 14 | 2022 | 8 | OMV Petrom S.A. | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | 05.08.2022 | IC6040 | ||
| 15 | 2022 | 8 | OMV Petrom S.A. | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | 28.09.2020 | 11.08.2022 | IC5028 | IC5028A002 |
| 16 | 2022 | 8 | OMV Petrom S.A. | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | 29.08.2022 | IC6042 | ||
| 17 | 2022 | 8 | OMV Petrom S.A. | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | 29.08.2022 | IC6043 | ||
| 18 | 2022 | 8 | OMV Petrom S.A. | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | 29.08.2022 | IC6045 | ||
| 19 | 2022 | 9 | OMV Petrom S.A. | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | 07.09.2022 | IC6049 | ||
| 20 | 2022 | 10 | OMV Petrom S.A | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | 01.10.2010 | 14.10.2022 | J4946 | IC4038A023 |
| 21 | 2022 | 11 | OMV Petrom S.A. | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | 16.11.2022 | IC6057 | ||
| 22 | 2022 | 11 | OMV Petrom S.A. | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | 16.11.2022 | IC6058 | ||
| 23 | 2022 | 11 | OMV Petrom S.A. | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | 16.11.2022 | IC6060 | ||
| 24 | 2022 | 11 | OMV Petrom S.A. | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | 16.11.2022 | ICE068 | ||
| 25 | 2022 | 12 | OMV Petrom S.A. | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | 01.10.2010 | 21.12.2022 | 10PM | IC6006A038 |
| 26 | 2022 | 12 | OMV Petrom S.A. | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | 28.12.2022 | IC6079 | ||
| 27 | 2022 | 12 | OMV Petrom S.A. | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | 28.09.2020 | 29.12.2022 | IC5028 | IC5028A003 |
| 28 | 2022 | 10 | OMV Petrom S.A. | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | 20.01.2015 | 15.10.2022 | IC4118 | IC4118A012 |
Anexa 2 – Raportarea contractelor încheiate / executate în perioada de referință
| 29 | 2023 | OMV Petrom S.A. | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | 19.01.2023 | IC6080 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2023 | OMV Petrom S.A. | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | 01.10.2010 | 13.01.2023 | J4946 | IC4038A024 | |
| 31 | 2022 | 12 | OMV Petrom S.A. | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | 27.12.2022 | AT005910DO22A (9190008125) |
||
| 32 | 2022 | 12 | OMV Petrom S.A. | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | 30.12.2022 | AT005910DQ22A (9190008171) |
| -continuare- | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. Crt |
Natura Contract / Act adițional |
Valoare totala | Garanții | Plata | Penalități | ||||||||||
| Natura | Object | mnd | Suma in moneda aleasa |
desc | mnd | val | Termen | Metoda | mnd | Sume fixe |
Procent (%) pe Zİ |
Alte tipuri de penalități |
Scadenta pentru plata penalităților |
||
| Vânzări | Chirii | RON | 400 EURO / an plus taxele locale pentru afișajul mărcilor în spațiul public, la stați, în scop de reclamă |
20 zile lucrătoare de la data recepționării facturii (și documentelor justificative) |
transfer bancar | RON | 500 EUR / lună de la semnarea contractului pentru stație în cazul încălcarii prevederilor contractuale de către Licentiat |
||||||||
| 2 | Vânzari | Chirii | RON | 850 EURO / lună |
Plata în avans pentru suma anuală | transfer bancar | |||||||||
| 3 | Vânzari | Servici | RON | fara valoare menționată |
30 de zile de la data trimiterii facturii și a documentelor justificative |
transfer bancar | |||||||||
| 4 | Achiziții | Servicii și combustibili |
RON | fara valoare menționată |
30 de zile de la emiterea facturii | transfer bancar | |||||||||
| 5 | Vânzări | Energie Electrică |
RON | fara valoare menționată |
10 zile de la data emiterii facturii | transfer bancar | RON | 0,06% după 30 de zile de la data scadentei |
|||||||
| 6 | Vânzări | Refacturare servicii/bunuri |
RON | fără valoare mentionată |
20 de zile calendaristice de la data facturii |
transfer bancar | |||||||||
| 7 | Achiziții | Servicii și combustibili |
RON | fară valoare menționată |
30 zile calendaristice de la data emiterii facturii |
transfer bancar | RON | 0,1% | |||||||
| 8 | Achiziții | Servicii | RON | fară valoare menționată |
20 zile lucrătoare de la data emiterii facturii |
transfer bancar | RON | 0,06% | 10 zile lucrătoare de la data emiterii facturii cu penalități |
||||||
| 9 | Achiziții | Bonuri combustibil |
RON | 125.000 | 30 de zile calendaristice de la livrarea bonurilor |
transfer bancar | |||||||||
| 10 | Vânzări | Chirii și alte servicii |
RON | fără valoare mentionată |
10 zile lucrătoare de la data primirii facturii |
transfer bancar | RON | 0,06% | |||||||
| 11 | Achiziții | Energie Electrică Prosumator |
RON | fara valoare menționată |
24 de luni de la data emiterii facturii | transfer bancar | RON | 0,06% după 30 de zile de la data scadenței |
|||||||
| 12 | Achiziții | Energie Electrica Prosumator |
RON | fara valoare menționată |
24 de luni de la data emiterii facturii | transfer bancar | RON | 0,06% după 30 de zile de la data scadenței |
|||||||
| 13 | Imprum uturi |
Cash pooling | RON/ EUR/ USD/ GBP |
până la 2.400.000.000 RON |
sfârșitul fiecărei zi lucrătoare | transfer bancar |
| 14 | Achiziții | Energie Electrica Prosumator |
RON | fară valoare menționată |
24 de luni de la data emiterii facturii | transfer bancar | RON | 0,06% după 30 de zile de la data scadenței |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Vânzări | Gaze naturale | RON | fara valoare menționată |
30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii |
transfer bancar | RON | ROBOR la 3 luni + 4% p.a. |
|||
| 16 | Achiziții | Energie Electrică Prosumator |
RON | fară valoare menționată |
24 de luni de la data emiterii facturii | transfer bancar | RON | 0,06% după 30 de zile de la data scadenței |
|||
| 17 | Achiziții | Energie Electrica Prosumator |
RON | fara valoare menționată |
24 de luni de la data emiterii facturii | transfer bancar | RON | 0,06% după 30 de zile de la data scadentei |
|||
| 18 | Achiziții | Energie Electrica Prosumator |
RON | fară valoare menționată |
24 de luni de la data emiterii facturii | transfer bancar | RON | 0,06% după 30 de zile de la data scadenței |
|||
| 19 | Achiziții | Energie Electrică Prosumator |
RON | fără valoare menționată |
24 de luni de la data emiterii facturii | transfer bancar | RON | 0,06% după 30 de zile de la data scadenței |
|||
| 20 | Achiziții | Servicii | RON | fară valoare menționată |
30 de zile de la primirea facturii și a documentelor justificative de către beneficiar |
transfer bancar | |||||
| 21 | Achiziții | Energie Electrica Prosumator |
RON | fara valoare menționată |
24 de luni de la data emiterii facturii | transfer bancar | RON | 0,06% după 30 de zile de la data scadenței |
|||
| 22 | Achiziții | Energie Electrica Prosumator |
RON | fara valoare mentionată |
24 de luni de la data emiterii facturii | transfer bancar | RON | 0,06% dupa 30 de zile de la data scadenței |
|||
| 23 | Achiziții | Energie Electrica Prosumator |
RON | fara valoare menționată |
24 de luni de la data emiterii facturii | transfer bancar | RON | 0,06% după 30 de zile de la data scadenței |
|||
| 24 | Achiziții | Energie Electrică Prosumator |
RON | fara valoare menționată |
24 de luni de la data emiterii facturii | transfer bancar | RON | 0,06% după 30 de zile de la data scadenței |
|||
| 25 | Vânzări | Energie Electrica |
RON | fara valoare menționată |
10 zile de la data emiterii facturii | transfer bancar | RON | 0,06% după 30 de zile de la data scadentei |
|||
| 26 | Achiziții | Energie Electrica Prosumator |
RON | fara valoare menționată |
24 de luni de la data emiterii facturii | transfer bancar | RON | 0,06% dupa 30 de zile de la data scadenței |
|||
| 27 | Vânzari | Gaze naturale | RON | fără valoare menționată |
30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii |
transfer bancar | RON | ROBOR la 3 luni + 4% p.a. |
|||
| 28 | Vânzări | Produse petroliere |
RON | fara valoare menționată |
15 zile de la data facturii | transfer bancar | |||||
| 29 | Achiziții | Energie Electrica Prosumator |
RON | fara valoare menționată |
24 de luni de la data emiterii facturii | transfer bancar | RON | 0,06% după 30 de zile de la data scadenței |
|||
| 30 | Achiziții | Servicii | RON | fara valoare menționată |
30 de zile de la primirea facturii și a documentelor justificative de către beneficiar |
transfer bancar | |||||
| 31 | Vânzari | Refacturare asigurari |
RON | 28.083 | 30 de zile |
| Vanzarı | Ketagillare SECTION CONSULTION COLLECTION COLLECTION COLLECTION CONSULTER |
RON Comments of Children Collection |
134.878 Participant of the program of the program of the program of the program of the program of the program of the program of the program of the program of the program of the progr |
30 de zile | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| asigurari |
Nota: În cazul contractii în perioada de raportare este prezentat ultimul act adiţional al contractului, în vigoare la data încheierii perioadei de refeinţă Prescurtări folosite: mnd = monedă / desc = descriere; val = valoare
Anexa 3 – Raportarea datoriilor reciproce cumulate (soldurilor) la 5 februarie 2023
| Companie | Parte afiliată | Soldurile la 5.02.2023 (RON) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Natura relatiei Denumire |
Denumire | Natura relatiei | Creante | Datorii | |
| OMV Petrom SA | Emitent | OMV PETROM MARKETING SRL | Filială | 704.147.582 | 1.295.808.857 |
In conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, așa cum a fost republicată ("Legea nr. 24/2017") și cu Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente și operațiuni de piață, așa cum a fost modificat ("Regulamentul nr. 5/2018")
Data raportului: 23 martie 2023 Nr .: 81 / 23.03.2023 Denumirea entității emitente: OMV Petrom S.A. Sediul social: București, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, ("Petrom City") Numărul de telefon/fax: 0372 161930/0372 868518 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1590082 Atribut fiscal: RO Număr de ordine in Registrul Comerțului: J 40/8302/1997 Capital social subscris și vărsat: 6.231.166.705,80 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București și Bursa de Valori din Londra
Eveniment important de raportat:
Raportarea tranzacțiilor conform art. 108 alin. (13) din Legea nr. 24/2017
În perioada 6 februarie 2023, OMV Petrom SA a încheiat / executat tranzacții cu o parte afiliată care depășesc, cumulativ, 5% din activele nete ale societății, conform situațiilor financiare individuale ale OMV Petrom SA la 30 iunie 2022, după cum urmează:
• tranzacții ale OMV Petrom Marketing SRL în valoare totală de 1.861.058.345 RON
Directoratul evaluează tranzacțiile ca find justificate și corecte din punct de vedere economic.
Anexat acestui Raport am inclus detalii, după cum urmează:
- · Anexa 1 Raportarea tranzacțiilor încheiate / executate în perioada de referință
- · Anexa 2 Raportarea contractelor încheiate / executate în perioada de referință
- · Anexa 3 Raportarea datoriilor reciproce cumulate (soldurilor) la 22 martie 2023
Alina Popa Director Financiar Membru al Directoratului Eduard Petrescu
Manager Departament Guvernanta si Managementul Proceselor
Digitally signed by Alina Gabriela Popa Date: 2023.03.23 14:09:39 Digitally signed by Eduard Petrescu Date: 2023 03 23 14:01:38
| Anul | Luna | Companie | Parte afiliată | Natura | Obiectul tranzactiilor | Suma (RON) | Numar Contract | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nume | Natura relației |
Nume | Natura relației |
tranzactiilor | |||||
| 2023 | 1 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | Achiziți | Servicii | -888.547 | J4946 |
| 2023 | 2 | OM V Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Achiziți | Dobanda cash pooling | 6.248.463 | DJ7635 |
| 2023 | 2 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | Achiziți | Produse petroliere | 32.203 | IC4118 |
| 2023 | 2 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Achiziți | Bonuri combustibil | 1.000 | IC4361 |
| 2023 | 2 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Achiziții | Energie electrică prosumator |
2 | IC6036 |
| 2023 | 2 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | Achiziții | Energie electrica prosumator |
15 | IC6037 |
| 2023 | 2 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Achizitii | Energie electrica prosumator |
4 | IC6040 |
| 2023 | 2 | OM V Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Achiziți | Energie electrica prosumator |
5 | IC6042 |
| 2023 | 2 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Achiziți | Energie electrică prosumator |
1 | IC6043 |
| 2023 | 2 | OM V Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | Achiziți | Energie electrica prosumator |
26 | IC6045 |
| 2023 | 2 | OM V Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Achiziții | Energie electrica prosumator |
103 | IC6049 |
| 2023 | 2 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | Achiziții | Servicii și combustibili | 862.013 | J4803 |
| 2023 | 2 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Achiziții | Servicii și combustibili | 3.839.654 | J4804 |
| 2023 | 2 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | Achiziții | Servicii | 1.737.587 | 14946 |
| 2023 | 2 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Achiziți | Servicii | 340.310 | J5170 |
| 2023 | 2 | OM V Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Achiziții | Rovignete | 216.674 | fara contract |
| 2023 | 2 | OM V Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | Vânzari | Chirii | 4.213 | 1665 |
| 2023 | 2 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Vânzari | Energie electrica | 6.824.240 | 10PM |
| 2023 | 2 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | Vânzari | Refacturare servicii/bunuri |
156.125 | IC 1063 |
| 2023 | 2 | OM V Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | Vânzări | Produse petroliere | 1.025.477.299 | IC4118 |
| 2023 | 2 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Vânzari | Gaze naturale | 351.334 | IC 5028 |
| 2023 | 2 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Vanzari | Servicii | 498.562 | J4947 |
| 2023 | 2 | OM V Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Vânzari | Chirii și alte servicii | 246.650 | J641 |
| 2023 | 3 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Achiziții | Produse petroliere | 10.261 | IC4118 |
| 2023 | 3 | OM V Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Achiziții | Bonuri combustibil | 4.400 | IC4361 |
| 2023 | 3 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | Achiziții | Energie electrica prosumator |
- L | IC6036 |
| 2023 | 3 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Achiziții | Energie electrica prosumator |
-15 | IC6037 |
| 2023 | 3 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Achiziții | Energie electrica prosumator |
-4 | IC6040 |
| 2023 | 3 | OM V Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Achiziții | Energie electrica prosumator |
-5 | IC6042 |
| 2023 | 3 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | Achiziți | Energie electrica prosumator |
- 1 | IC6043 |
| 2023 | 3 | OM V Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | Achiziții | Energie electrică prosumator |
-26 | IC6045 |
| 2023 | 3 | OM V Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | Achiziții | Energie electrica prosumator |
-103 | IC6049 |
| 2023 | રે | OM V Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | Achizitii | Servicii și combustibili | -862.013 | J4803 |
Anexa 1 – Raportarea tranzacțiilor încheiate / executate în perioada de referință
| 2023 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | Achizitii | Servicii și combustibili | 863.754 | J4804 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | OM V Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | Achiziții | Servicii | -489.191 | J4946 | |
| 2023 | OM V Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | Achiziții | Servicii | -340.310 | J5170 | |
| 2023 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | Achiziții | Rovignete | -216.674 | fară contract | |
| 2023 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | Vânzari | Energie electrica | -214.309 | 10PM | |
| 2023 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | Achiziții | Produse petroliere | 816.419.181 | IC4118 | |
| 2023 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | Vânzări | Gaze naturale | -319.719 | IC5028 | |
| 2023 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | Vânzări | Chirii și alte servicii | 255.186 | J641 | |
| ITOTAL | OMV Petrom SA | OMV Petrom Marketing SRL | 1.861.058.345 |
Note:
- sumele nu conțin TVA și acciza colectată în numele terților
- în cazul contractelor de împrumut / cash pooling este prezentată dobânda de primit / de plată
| Nr. | Anul | Luna | Companie | Parte afiliată | Data contractului | Data act adițional | Numărul inițial al | Numar act | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crt | Denumire | Natura relatiei |
Denumire | Natura relației | inițial | contractului 1665 J4947 J4804 IC1063 J4803 J5170 IC4361 J641 IC6036 IC6037 DJ7635 IC6040 IC6042 IC6043 IC6045 IC6049 10PM IC5028 IC4118 J4946 |
adițional | |||
| 1 | 2013 | ರಿ | OMV Petrom S.A. | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | 12.09.2013 | |||
| 2 | 2020 | 9 | OMV Petrom S.A. | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | 01.10.2010 | 07.09.2020 | IC4037A008 | |
| 3 | 2021 | 11 | OMV Petrom S.A. | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL OMV International Services GmbH |
Filială Parte Afiliată |
30.09.2010 | 20.11.2021 | IC4053A002 | |
| 4 | 2021 | 11 | OMV Petrom S.A. | Emitent | OMV Petrom Global Solutions SRL OMV Petrom Marketing SRL OMV PETROM E&P BULGARIA S.R.L. PETROMED SOLUTIONS SRL PETROM AVIATION SA |
Parte Afiliată Filiala Filiala Filiala Filiala |
01.07.2014 | 23.11.2021 | IC1063A009 | |
| 5 | 2021 | 12 | OMV Petrom S.A. | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | 28.09.2010 | 01.12.2021 | IC4357A002 | |
| 6 | 2022 | : 上一篇: | OMV Petrom S.A. | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | 01.10.2010 | 31.01.2022 | IC4056A011 | |
| 7 | 2022 | 2 | OMV Petrom S.A. | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | 21.02.2022 | |||
| 8 | 2022 | 5 | OMV Petrom S.A. | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | 01.01.2011 | 27.05.2022 | IC1006A009 | |
| 9 | 2022 | 8 | OMV Petrom S.A. | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | 01.08.2022 | |||
| 10 | 2022 | 8 | OMV Petrom S.A. | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | 01.08.2022 | |||
| 11 | 2022 | 8 | OMV Petrom S.A. | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | 02.12.2009 | 02.08.2022 | IC 1 025A011 | |
| 12 | 2022 | 8 | OMV Petrom S.A. | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | 05.08.2022 | |||
| 13 | 2022 | 8 | OMV Petrom S.A. | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | 29.08.2022 | |||
| 14 | 2022 | 8 | OMV Petrom S.A. | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | 29.08.2022 | |||
| 15 | 2022 | 8 | OMV Petrom S.A. | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | 29.08.2022 | |||
| 16 | 2022 | g | OMV Petrom S.A. | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | 07.09.2022 | |||
| 17 | 2022 | 12 | OMV Petrom S.A. | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | 01.10.2010 | 21.12.2022 | IC6006A038 | |
| 18 | 2022 | 12 | OMV Petrom S.A. | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | 28.09.2020 | 29.12.2022 | IC5028A003 | |
| 19 | 2022 | 10 | OMV Petrom S.A. | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | 20.01.2015 | 15.10.2022 | IC4118A012 | |
| 20 | 2023 | 1 | OMV Petrom S.A. | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | 01.10.2010 | 13.01.2023 | IC4038A024 | |
| 21 | 2023 | 2 | OMV Petrom S.A. | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | 16.02.2023 | IC6081 | ||
| 22 | 2023 | 2 | OMV Petrom S.A. | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | 23.02.2023 | IC6082 |
Anexa 2 – Raportarea contractelor încheiate / executate în perioada de referință
| -continuare- | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. Crt |
Natura Contract / Act adițional |
Valoare totala | Garanții | Pata | Penalități | |||||||||
| Natura | Obiect | mnd | Suma in moneda aleasa |
desc | mnd | val | Termen | Metoda | mnd | Sume fixe |
Procent (%) pe Zİ |
Alte tipuri de penalități |
Scadenta pentru plata penalitaților |
|
| 1 | Vânzări | Chirii | RON | 850 EURO / lună |
Plata în avans pentru suma anuală | transfer bancar |
||||||||
| 2 | Vânzari | Servicii | RON | fară valoare mentionată |
30 de zile de la data trimiterii facturii și a documentelor justificative |
transfer bancar |
||||||||
| త | Achiziți | Servicii și combustibili |
RON | fără valoare mentionată |
30 de zile de la emiterea facturii | transfer bancar |
||||||||
| 4 | Vânzări | Refacturare servicii/bunuri |
RON | fără valoare mentionată |
20 de zile calendaristice de la data facturii |
transfer bancar |
||||||||
| 5 | Achiziți | Servicii și combustibili |
RON | fară valoare menționată |
30 zile calendaristice de la data emiterii facturii |
transfer bancar |
RON | 0,1% | ||||||
| 6 | Achiziții | Servicii | RON | fară valoare mentionată |
20 zile lucrătoare de la data emiterii facturii |
transfer bancar |
RON | 0,06% | 10 zile lucratoare de la data emiterii facturii cu penalități |
|||||
| 7 | Achiziți | Bonuri combustibil | RON | 125.000 | 30 de zile calendaristice de la livrarea bonurilor |
transfer bancar |
||||||||
| 8 | Vânzari | Chirii și alte servicii |
RON | fara valoare menționată |
10 zile lucrătoare de la data primirii facturii |
transfer bancar |
RON | 0,06% | ||||||
| 9 | Achiziții | Energie electrica prosumator |
RON | fară valoare mentionată |
24 de luni de la data emiterii facturii | transfer bancar |
RON | 0,06% după 30 de zile de la data scadentei |
||||||
| 10 | Achiziții | Energie electrica prosumator |
RON | fara valoare mentionată |
24 de luni de la data emiterii facturii | transfer bancar |
RON | 0,06% după 30 de zile de la data scadentei |
||||||
| 11 | Imprum uturi |
Cash pooling | RON/ EUR/ USD/ GBP |
până la 2.400.000.000 RON |
sfârșitul fiecărei zi lucrătoare | transfer bancar |
||||||||
| 12 | Achiziții | Energie electrică prosumator |
RON | fară valoare menționată |
24 de luni de la data emiterii facturii | transfer bancar |
RON | 0,06% după 30 de zile de la data scadentei |
||||||
| 13 | Achiziți | Energie electrică prosumator |
RON | fara valoare mentionată |
24 de luni de la data emiterii facturii | transfer bancar |
RON | 0,06% după 30 de zile de la data scadenței |
||||||
| 14 | Achiziți | Energie electrică prosumator |
RON | fără valoare mentionată |
24 de luni de la data emiterii facturii | transfer bancar |
RON | 0,06% după 30 de zile de la data scadenței |
||||||
| 15 | Achiziții | Energie electrica prosumator |
RON | fara valoare mentionată |
24 de luni de la data emiterii facturii | transfer bancar |
RON | 0,06% dupa 30 de zile de la data scadenței |
||||||
| 16 | Achiziți | Energie electrică prosumator |
RON | fara valoare mentonată |
24 de luni de la data emiterii facturii | transfer bancar |
RON | 0,06% dupa 30 de zile de la data scadenței |
| Vanzari | Energie electrică | RON | fara valoare mentionată |
10 zile de la data emiterii facturii | transfer bancar |
RON | 0,06% după 30 de zile de la data scadentei |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Vânzari | Gaze naturale | RON | fara valoare mentionată |
30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii |
transfer bancar |
RON | ROBOR la 3 luni + 4% p.a. |
|||
| 19 | Vânzari | Produse petroliere | RON | fara valoare mentionată |
15 zile de la data facturii | transfer bancar |
|||||
| 20 | Achiziții | Servicii | RON | fara valoare menționată |
30 de zile de la primirea facturii și a documentelor justificative de către beneficiar |
transfer bancar |
|||||
| 21 | Achizitii | Energie electrică prosumator |
RON | fără valoare mentionată |
24 de luni de la data emiterii facturii | transfer bancar |
RON | 0,06% după 30 de zile de la data scadentei |
|||
| 22 | Achiziții | Energie electrică prosumator |
RON | fară valoare mentionată |
24 de luni de la data emiterii facturii | transfer bancar |
RON | 0,06% după 30 de zile de la data CASHARTAI |
Nota: În cazul contractii în perioada de raportare este prezentat ultimul act adiţonal al contractului, în vigoare la data încheierii perioadei de referinț
Prescurtări folosite: mnd = monedă / desc = descriere; val = valoare
Anexa 3 – Raportarea datoriilor reciproce cumulate (soldurilor) la 22 martie 2023
| Companie | Parte afiliată | Soldurile la 22.03.2023 (RON) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Denumire Natura relatiei |
Denumire | Natura relatiei | Creante | Datorii | |
| OM V Petrom SA | Emitent | OMV PETROM MARKETING SRL | Filială | 873.340.920 | 1.269.498.127 |
În conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, așa cum a fost republicată ("Legea nr. 24/2017") și cu Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente și operațiuni de piață, așa cum a fost modificat ("Regulamentul nr. 5/2018")
Data raportului: 17 mai 2023 Nr .: 88 / 17.05.2023 Denumirea entității emitente: OMV Petrom S.A. Sediul social: Bucuresti, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, ("Petrom City") Numărul de telefon/fax: 0372 161930/0372 868518 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1590082 Atribut fiscal: RO Număr de ordine in Registrul Comerțului: J 40/8302/1997 Capital social subscris și vărsat: 6.231.166.705,80 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București și Bursa de Valori din Londra
Eveniment important de raportat:
Raportarea tranzacțiilor conform art. 108 alin. (13) din Legea nr. 24/2017
În perioada 23 martie 2023, OMV Petrom SA a încheiat / executat tranzacții cu o parte afiliată care depășesc, cumulativ, 5% din activele nete ale societăți, conform situațiilor financiare individuale ale OMV Petrom SA la 31 decembrie 2022, după cum urmează:
· tranzacții ale OMV Petrom Marketing SRL în valoare totală de 1.985.330.615 RON
Directoratul evaluează tranzacțiile ca fiind justificate și corecte din punct de vedere economic.
Anexat acestui Raport am inclus detalii, după cum urmează:
- · Anexa 1 Raportarea tranzacțiilor încheiate / executate în perioada de referință
- · Anexa 2 Raportarea contractelor încheiate / executate în perioada de referință
- · Anexa 3 Raportarea datoriilor reciproce cumulate (soldurilor) la 16 mai 2023
Alina Popa Director Financiar Membru al Directoratului
Gabriela Mardare Vice-Președinte Financiar
Digitally signed by Alina Gabriela Popa Date: 2023.05.17 16:30:40
Digitally signed by Gabriela-Teodora Mardare Date: 2023.05.17 16:29:01
| Anul | Luna | Companie | Parte afiliată | Natura | Obiectul tranzactiilor | Suma (RON) | Numar Contract | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nume | Natura relației |
Nume | Natura relației |
tranzactiilor | |||||
| 2023 | 3 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Achiziții | Dobânda cash pooling | 7.008.614 | DJ7635 |
| 2023 | 3 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Achiziții | Energie electrica prosumator |
2 | IC6036 |
| 2023 | 3 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Achiziții | Energie electrica prosumator |
15 | IC6037 |
| 2023 | 3 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Achiziții | Energie electrica prosumator |
4 | IC6040 |
| 2023 | 3 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Achiziții | Energie electrica prosumator |
5 | IC6042 |
| 2023 | 3 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | Achiziții | Energie electrica prosumator |
1 | IC6043 |
| 2023 | 3 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Achiziții | Energie electrica prosumator |
26 | IC6045 |
| 2023 | 3 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Achiziții | Energie electrica prosumator |
103 | IC6049 |
| 2023 | 3 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Achiziții | Servicii și combustibili | 989.046 | J4803 |
| 2023 | 3 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | Achiziții | Servicii și combustibili | 1.678.444 | J4804 |
| 2023 | 3 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Achiziții | Servicii | 567.904 | J4946 |
| 2023 | 3 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Achiziții | Servicii | 349,353 | J5170 |
| 2023 | 3 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Achiziții | Roviniete | 362.540 | fara contract |
| 2023 | 3 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Vânzari | Chirii | 4.213 | 1665 |
| 2023 | 3 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Vânzari | Refacturare asigurari | 117.439 | 18466A23 |
| 2023 | 3 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Vânzări | Energie electrica | 6.903.064 | 1 OPM |
| 2023 | 3 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Vânzări | Refacturare asigurari | 223.972 | B1723UFIPY225 |
| 2023 | 3 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Vânzari | Refacturare servicii/bunuri |
218.475 | IC 1063 |
| 2023 | 3 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Vânzări | Produse petroliere | 356.915.858 | IC4118 |
| 2023 | 3 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Vânzari | Produse petroliere | 55.100 | IC4373 |
| 2023 | 3 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | Vânzări | Gaze naturale | 644.726 | IC5028 |
| 2023 | 3 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Vânzari | Servicii | 748.806 | J4947 |
| 2023 | 4 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Achiziții | Dobânda cash pooling | 5.942.830 | DJ7635 |
| 2023 | 4 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Achiziții | Energie electrica prosumator |
12 | IC6036 |
| 2023 | 4 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Achiziții | Energie electrica prosumator |
-12 | IC6037 |
| 2023 | 4 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Achiziții | Energie electrica prosumator |
11 | IC6040 |
| 2023 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | Achiziții | Energie electrica prosumator |
1.426 | IC6042 | |
| 2023 | ব | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Achiziții | Energie electrica prosumator |
5.271 | IC6043 |
| 2023 | 4 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Achiziții | Energie electrica prosumator |
-23 | IC6045 |
| 2023 | 4 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Achiziții | Energie electrică prosumator |
1.818 | IC6049 |
| 2023 | 4 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | Achiziții | Energie electric ă prosumator |
2.624 | IC6079 |
| 2023 | 4 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Achiziții | Energie electrica prosumator |
802 | IC6080 |
| 2023 | 4 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Achiziții | Energie electrica prosumator |
3.528 | IC6081 |
| 2023 | ব | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | Achiziții | Energie electrica prosumator |
214 | IC6082 |
Anexa 1 – Raportarea tranzacţiilor încheiate / executate în perioada de referinţă
| TOTAL | OMV Petrom SA | OMV Petrom Marketing SRL | 1.985.330.615 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | Vânzari | Chirii și alte servicii | 255.529 | J641 | ||
| 2023 | 5 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | Vânzari | Gaze naturale | -278.714 | IC5028 | ||
| 2023 | 5 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | Vânzari | Produse petroliere | 319.066 | IC4373 | ||
| 2023 | 5 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | Vânzări | Produse petroliere | 582.237.301 | IC4118 | ||
| 2023 | 5 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | Achiziții Vânzări |
Energie electrica | 6.695.044 | 10PM | ||
| 2023 | 5 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | Servicii | -342.154 | J5170 | |||
| 2023 | 5 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | Achiziții | Servicii | -1.329.421 | J4946 | ||
| 2023 | 5 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | Achiziții | Servicii și combustibili | -1.304.682 | J4804 | ||
| 2023 | 5 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | Achiziții | prosumator Servicii și combustibili |
-643.007 | J4803 | ||
| 2023 | 5 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Achiziții | prosumator Energie electrica |
-214 | IC6082 | ||
| 2023 | 5 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | Achiziții | Energie electrica | -3.528 | IC6081 | ||
| 2023 | 5 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | Achiziții | Energie electrica prosumator |
-802 | IC6080 | ||
| 2023 | 5 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Achiziții | Energie electrica prosumator |
-2.624 | IC6079 | ||
| 2023 | 5 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | Achiziții | Energie electrica prosumator |
-1.920 | IC6049 | ||
| 2023 | 5 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | Achiziții | Energie electrica prosumator |
-3 | IC6045 | ||
| 2023 | 5 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | Achiziții | Energie electrica prosumator |
-5.271 | IC6043 | ||
| 2023 | 5 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | Achiziții | Energie electrică prosumator |
-1.431 | IC6042 | ||
| 2023 | 5 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | Achiziții | Energie electrica prosumator |
-15 | IC6040 | ||
| 2023 | 5 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Achiziții | Energie electrica prosumator |
-3 | IC6037 | ||
| 2023 | 5 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Achiziții | Energie electrică prosumator |
-15 | IC6036 | ||
| 2023 | 4 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | Vânzari | Chirii și alte servicii | 256.017 | J641 | ||
| 2023 | 4 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | Vanzari | Servicii | 456.660 | J4947 | ||
| 2023 | 4 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | Vanzari | Gaze naturale | 197.966 | IC5028 | ||
| 2023 | 4 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Vânzari | Produse petroliere | 266.392 | IC4373 | ||
| 2023 | 4 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | Vânzări | Produse petroliere | 1.020.299.829 | IC4118 | ||
| 2023 | 4 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | Vanzari | Refacturare servicii/bunuri |
148.103 | IC 1063 | ||
| 2023 | 4 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | Vânzari | Energie electrică | 5.626.854 | 10PM | ||
| 2023 | 4 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Vânzari | Chirii | 4.213 | 1665 | ||
| 2023 | 4 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Achiziții | Roviniete | 25.158 | fara contract | ||
| 2023 | 4 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | Achiziții | Servicii | 224.094 | J5170 | ||
| 2023 | 4 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | Achiziții | Servicii | 920.879 | J4946 | ||
| 2023 | 4 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | Achiziții | Servicii și combustibili | 2.301.232 | J4804 | ||
| 2023 | 4 | OMV Petrom SA | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | Achiziții | Servicii și combustibili | -346.039 | J4803 |
Notă:
ri sumele nu conțin TVA și acciza colectată în numele terților
2. în cazul contractelor de împrumut / cash pooling este prezentată dobânda de primit / de plată
| Nr. | Anul | Luna | Companie | Parte afiliată | Data contractului | Data act adițional | Numărul înițial al | Numar act | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crt | Denumire | Natura relatiei |
Denumire | Natura relației | inițial | contractului | aditional | |||
| 1 | 2013 | 9 | OMV Petrom S.A. | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | 12.09.2013 | 1665 | ||
| 2 | 2021 | 11 | OMV Petrom S.A. | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL OMV International Services GmbH |
Filială Parte Afiliată |
30.09.2010 | 20.11.2021 | J4804 | IC4053A002 |
| 3 | 2021 | 11 | OMV Petrom S.A. | Emitent | OMV Petrom Global Solutions SRL OMV Petrom Marketing SRL OMV PETROM E&P BULGARIA S.R.L. PETROMED SOLUTIONS SRL PETROM AVIATION SA |
Parte Afiliata Filiala Filială Filiala Filiala |
01.07.2014 | 23.11.2021 | IC 1063 | C1063A009 |
| 2021 | 12 | OMV Petrom S.A. | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | 28.09.2010 | 01.12.2021 | 14803 | IC4357A002 | |
| 5 | 2022 | 1 | OMV Petrom S.A. | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | 01.10.2010 | 31.01.2022 | J5170 | IC4056A011 |
| 6 | 2022 | 5 | OMV Petrom S.A. | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | 01.01.2011 | 27.05.2022 | J641 | IC1006A009 |
| 7 | 2022 | 8 | OMV Petrom S.A. | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | 01.08.2022 | ICE036 | ||
| 8 | 2022 | 8 | OMV Petrom S.A. | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | 01.08.2022 | IC6037 | ||
| 9 | 2022 | 8 | OMV Petrom S.A. | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | 02.12.2009 | 02.08.2022 | DJ7635 | IC1025A011 |
| 10 | 2022 | 8 | OMV Petrom S.A. | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | 05.08.2022 | IC6040 | ||
| 11 | 2022 | 8 | OMV Petrom S.A. | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | 29.08.2022 | IC6042 | ||
| 12 | 2022 | 8 | OMV Petrom S.A. | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | 29.08.2022 | IC6043 | ||
| 13 | 2022 | 8 | OMV Petrom S.A. | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | 29.08.2022 | IC6045 | ||
| 14 | 2022 | 9 | OMV Petrom S.A. | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | 07.09.2022 | IC6049 | ||
| 15 | 2022 | 9 | OMV Petrom S.A. | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | 13.09.2022 | IC4373 | ||
| 16 | 2022 | 10 | OMV Petrom S.A. | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | 20.01.2015 | 15.10.2022 | IC4118 | IC4118A012 |
| 17 | 2022 | 12 | OMV Petrom S.A. | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | 28.12.2022 | IC6079 | ||
| 18 | 2022 | 12 | OMV Petrom S.A. | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | 28.09.2020 | 29.12.2022 | IC5028 | IC5028A003 |
| 19 | 2022 | 12 | OMV Petrom S.A. | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | 01.10.2010 | 30.12.2022 | 10PM | C6006A039 |
| 20 | 2023 | 13 | OMV Petrom S.A. | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | 01.10.2010 | 13.01.2023 | J4946 | IC4038A024 |
| 21 | 2023 | 1 | OMV Petrom S.A. | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | 19.01.2023 | IC6080 | ||
| 22 | 2023 | 2 | OMV Petrom S.A. | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | 16.02.2023 | IC6081 | ||
| 23 | 2023 | 2 | OMV Petrom S.A. | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | 23.02.2023 | IC6082 | ||
| 24 | 2023 | 3 | OMV Petrom S.A. | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | 28.09.2020 | 23.03.2023 | IC5028 | IC5028A004 |
| 25 | 2023 | 3 | OMV Petrom S.A. | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | 29.03.2023 | IC6083 | ||
| 26 | 2023 | 3 | OMV Petrom S.A. | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | 01.10.2010 | 29.03.2023 | J4947 | IC4037A009 |
| 27 | 2023 | 3 | OMV Petrom S.A. | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | 30.03.2023 | 18466A23 | ||
| 28 | 2023 | 3 | OMV Petrom S.A. | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filială | 30.03.2023 | B1723UFIPY225 | ||
| 29 | 2023 | 4 | OMV Petrom S.A. | Emitent | OMV Petrom Marketing SRL | Filiala | 26.04.2023 | IC6084 |
Anexa 2 – Raportarea contractelor încheiate / executate în perioada de referință
| -continuare- | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. Crt |
Natura Contract / Act aditional |
Valoare totala | Garanții | Plata | Penalități | |||||||||
| Natura | Obiect | mind | Suma in moneda aleasa |
desc | mnd | val | Termen | Metoda | mind | Sume fixe |
Procent (%) pe Zİ |
Alte tipuri de penalități |
Scadenta pentru plata penalităților |
|
| 1 | Vânzari | Chirii | RON | 850 EURO / lună |
Plata în avans pentru suma anuală | transfer bancar |
||||||||
| 2 | Achiziții | Servicii si combustibili |
RON | fară valoare menționată |
30 de zile de la emiterea facturii | transfer bancar |
||||||||
| లు | Vânzari | Refacturare servicii/bunuri |
RON | fara valoare mentionată |
20 de zile calendaristice de la data facturii |
transfer bancar |
||||||||
| 4 | Achiziții | Servicii și combustibili |
RON | fara valoare mentionată |
30 zile calendaristice de la data emiterii facturii |
transfer bancar |
RON | 0,1% | ||||||
| 5 | Achiziții | Servicii | RON | fară valoare menționată |
20 zile lucrătoare de la data emiterii facturii |
transfer bancar |
RON | 0,06% | 10 zile lucrătoare de la data emiterii facturii cu penalități |
|||||
| 6 | Vanzari | Chirii și alte servicii |
RON | fara valoare menționată |
10 zile lucrătoare de la data primirii facturii |
transfer bancar |
RON | 0,06% | ||||||
| 7 | Achiziții | Energie electrica prosumator |
RON | fara valoare menționată |
24 de luni de la data emiterii facturii | transfer bancar |
RON | 0,06% după 30 de zile de la data scadenței |
||||||
| 8 | Achiziții | Energie electrică prosumator |
RON | fara valoare menționată |
24 de luni de la data emiterii facturii | transfer bancar |
RON | 0,06% după 30 de zile de la data scadentei |
||||||
| 9 | Imprum uturi |
Cash pooling | RON/ EUR/ USD/ GBP |
până la 2.400.000.000 RON |
sfârsitul fiecărei zi lucrătoare | transfer bancar |
||||||||
| 10 | Achiziții | Energie electrica prosumator |
RON | fara valoare mentionată |
24 de luni de la data emiterii facturii | transfer bancar |
RON | 0,06% după 30 de zile de la data scadentei |
||||||
| 11 | Achiziții | Energie electrica prosumator |
RON | fara valoare menționată |
24 de luni de la data emiterii facturii | transfer bancar |
RON | 0,06% după 30 de zile de la data scadenței |
||||||
| 12 | Achiziții | Energie electrică prosumator |
RON | fara valoare menționată |
24 de luni de la data emiterii facturii | transfer bancar |
RON | 0,06% după 30 de zile de la data scadenței |
||||||
| 13 | Achiziții | Energie electrica prosumator |
RON | fara valoare menționată |
24 de luni de la data emiterii facturii | transfer bancar |
RON | 0,06% după 30 de zile de la data scadenței |
||||||
| 14 | Achiziții | Energie electrică prosumator |
RON | fară valoare menționată |
24 de luni de la data emiterii facturii | transfer bancar |
RON | 0,06% după 30 de zile de la data scadenței |
||||||
| 15 | Vânzari | Produse petroliere | RON | fara valoare menționată |
15 zile de la data emiterii facturii | transfer bancar |
||||||||
| 16 | Vânzari | Produse petroliere | RON | fara valoare menționată |
15 zile de la data facturii | transfer bancar |
||||||||
| 17 | Achiziții | Energie electrica prosumator |
RON | fara valoare mentionată |
24 de luni de la data emiterii facturii | transfer bancar |
RON | 0,06% după 30 de zile de la data scadenței |
| 18 | Vânzări | Gaze naturale | RON | fară valoare mentionată |
30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii |
transfer bancar |
RON | ROBOR la 3 luni + 4% p.a. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Vanzari | Energie electrica | RON | fara valoare mentionată |
10 zile de la data emiterii facturii | transfer bancar |
RON | 0,06% dupa 30 de zile de la data scadentei |
||
| 20 | Achiziții | Servicii | RON | fara valoare menționată |
30 de zile de la primirea facturii și a documentelor justificative de către beneficiar |
transfer bancar |
||||
| 21 | Achiziții | Energie electrică prosumator |
RON | fara valoare mentionată |
24 de luni de la data emiterii facturii | transfer bancar |
RON | 0,06% după 30 de zile de la data scadentei |
||
| 22 | Achizitii | Energie electrică prosumator |
RON | fară valoare menționată |
24 de luni de la data emiterii facturii | transter bancar |
RON | 0,06% după 30 de zile de la data scadentei |
||
| 23 | Achiziții | Energie electrica prosumator |
RON | fără valoare menționată |
24 de luni de la data emiterii facturii | transfer bancar |
RON | 0,06% după 30 de zile de la data scadenței |
||
| 24 | Vânzari | Gaze naturale | RON | fara valoare menționată |
30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii |
transfer bancar |
RON | ROBOR la 3 luni + 4% p.a. |
||
| 25 | Achiziții | Energie Electrica Prosumator |
RON | fară valoare mentionată |
24 de luni de la data emiterii facturii | transfer bancar |
RON | 0,06% după 30 de zile de la data scadentei |
||
| 26 | Vânzări | Servicii | RON | fără valoare menționată |
30 de zile de la data trimiterii facturii și a documentelor justificative |
transfer bancar |
||||
| 27 | Vânzări | Refacturare asigurari |
RON | 117.439 | 30 de zile | |||||
| 28 | Vânzari | Refacturare asigurari |
RON | 223.972 | 30 de zile | |||||
| 29 | Achizitii | Energie Electrică Prosumator |
RON | fară valoare menționată |
24 de luni de la data emiterii facturii | transfer bancar |
RON | 0,06% după 30 de zile de la data scadentei |
Nota: În cazul contractii în perioada de raportare este prezentat ultimul act adițional al contractului, în vigoare la data încheierii perioadei de refeință Prescurtări folosite: mnd = monedă / desc = descriere; val = valoare
Anexa 3 - Raportarea datoriilor reciproce cumulate (soldurilor) la 16 mai 2023
| Companie | Parte afiliată | Soldurile la 16.05.2023 (RON) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Natura relatiei Denumire |
Denumire | Natura relatiei | Creante | Datorii | |
| OMV Petrom SA | Emitent | OMV PETROM MARKETING SRL | Filială | 813.022.614 | 1.383.581.871 |
