OMV Petrom S.A.

Related Party Transaction • Nov 16, 2020

Raport curent

OMV Petrom S.A.

În conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, așa cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 158/2020 pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului, de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 648/2012

Data raportului: 16 noiembrie 2020 Nr.: 34/16.11.2020 Denumirea entității emitente: OMV Petrom S.A. Sediul social: București, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, ("Petrom City") Numărul de telefon/fax: 0372 161930/0372 868518 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1590082 Atribut fiscal: RO Număr de ordine in Registrul Comerțului: J 40/8302/1997 Capital social subscris și vărsat: 5.664.410.833,5 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București și Bursa de Valori din Londra

Eveniment important de raportat:

Raportarea tranzacțiilor cu părți afiliate conform art. 92³alin. (13) din Legea nr. 24/2017, așa cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 158/2020

În ultimele 3 luni, respectiv în perioada 01 august 2020 – 31 octombrie 2020, OMV Petrom SA a încheiat / executat tranzacții cu o singură parte afiliată care depășesc, cumulativ, 5% din activele nete ale societății conform situațiilor financiare individuale ale OMV Petrom SA aferente 2019, după cum urmează:

• tranzacții ale OMV Petrom SA cu OMV Petrom Marketing SRL în valoare totală de 1.800.152.865 RON

Anexat acestui Raport am inclus detalii, după cum urmează:

• Anexa 1 Raportarea tranzacțiilor încheiate / executate în perioada de referință
• Anexa 2 Raportarea contractelor încheiate / executate în perioada de referință
• Anexa 3 Raportarea datoriilor reciproce cumulate (soldurilor) la luna octombrie 2020

Alina Popa Irina Dobre Membru al Directoratului

Director Financiar Director Departament Financiar

Anul	Luna	Companie		Parte afiliata		Natura	Obiectul tranzacțiilor	Suma (RON)	Număr
		Nume	Natura	Nume	Natura	tranzacțiil			Contract
			relației		relației	or
2020	8	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filiala	Achiziții	Servicii si combustibili	494.685	J4803
2020	8	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filiala	Achiziții	Servicii si combustibili	1.270.778	J4804
2020	8	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filiala	Achiziții	Servicii	139.845	J4946
2020	8	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filiala	Achiziții	Servicii	218.200	J5170
2020	8	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filiala	Achiziții	Dobândă cash pooling	2.339.376	DJ7635
2020	8	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filiala	Achiziții	Rovignete	38.350	fără contract
2020	8	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filiala	Vânzări	Electricitate	2.579.786	1OPM
2020	8	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filiala	Vânzări	Refacturare servicii/bunuri	219.446	IC1063
2020	8	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filiala	Vânzări	Servicii	449.177	J4947
2020	8	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filiala	Vânzări	Chirii si alte servicii	270.544	J641
2020	8	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filiala	Vânzări	Produse petroliere	637.695.454	IC4118
2020	8	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filiala	Vânzări	Chirii	4.213	1665
2020	8	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filiala	Vânzări	Chirii si alte servicii	78.845	IC4213
2020	8	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filiala	Vânzări	Bunuri	21.983	IC5016
2020	9	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filiala	Achiziții	Servicii si combustibili	1.673.175	J4804
2020	9	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filiala	Achiziții	Servicii	164.955	J4946
2020	9	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filiala	Achiziții	Servicii	229.515	J5170
2020	9	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filiala	Achiziții	Dobândă cash pooling	2.036.201	DJ7635
2020	9	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filiala	Achiziții	Rovignete	37.291	fără contract
2020	9	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filiala	Vânzări	Electricitate	4.614.774	1OPM
2020	9	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filiala	Vânzări	Refacturare servicii/bunuri	128.950	IC1063
2020	9	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filiala	Vânzări	Servicii	1.126.623	J4947
2020	9	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filiala	Vânzări	Chirii si alte servicii	271.651	J641
2020	9	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filiala	Vânzări	Produse petroliere	583.365.635	IC4118
2020	9	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filiala	Vânzări	Chirii	4.213	1665
2020	9	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filiala	Vânzări	Chirii si alte servicii	79.167	IC4213
2020	9	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filiala	Vânzări	Bunuri	-29.275	IC5016
2020	9	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filiala	Vânzări	Gaze naturale	55.561	IC5028
2020	10	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filiala	Achiziții	Servicii si combustibili	7.661	J4803
2020	10	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filiala	Achiziții	Servicii si combustibili	1.703.672	J4804
2020	10	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filiala	Achiziții	Servicii	77.852	J4946
2020	10	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filiala	Achiziții	Servicii 172.328		J5170
2020	10	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filiala	Achiziții	Dobândă cash pooling	2.076.659	DJ7635
2020	10	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filiala	Achiziții	Produse petroliere	6.628	IC4118
2020	10	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filiala	Achiziții	Rovignete	13.008	fără contract
2020	10	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filiala	Vânzări	Electricitate	326.783	1OPM

Anexa 1 – Raportarea tranzacțiilor încheiate / executate în perioada de referință

2020	10	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filiala	Vânzări	Refacturare servicii/bunuri	141.213	IC1063
2020	10	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filiala	Vânzări	Servicii	695.416	J4947
2020	10	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filiala	Vânzări	Chirii si alte servicii	272.473	J641
2020	10	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filiala	Vânzări	Refacturare asigurări	9.058	BDE00071024
2020	10	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filiala	Vânzări	Refacturare asigurări	9.058	BXE00071023
2020	10	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filiala	Vânzări	Produse petroliere	554.945.522	IC4118
2020	10	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filiala	Vânzări	Chirii	-3.562	1665
2020	10	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filiala	Vânzări	Chirii si alte servicii	79.407	IC4213
2020	10	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filiala	Vânzări	Bunuri	40.573	IC5028
TOTAL		OMV Petrom SA		OMV Petrom Marketing SRL				1.800.152.865

Nr. Crt	Anul	Luna	Companie		Parte afiliata		Data contractului inițial	Data act adițional	Numărul inițial al contractului	Număr act adițional
			Denumire	Natura relației	Denumire	Natura relației
1	2010	9	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filiala	28.09.2010		J4803
2	2012	3	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL OMV International Services GmbH	Filiala Parte afiliata	30.09.2010	01.03.2012	J4804	IC4053A001*
3	2013	9	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filiala	12.09.2013		1665
4	2018	11	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Global Solutions SRL OMV Petrom Marketing SRL OMV Petrom Gas SRL Petromed Solutions SRL Petrom Aviation SA	Parte afiliata Filiala Filiala Filiala Filiala	01.07.2014	01.11.2018	IC1063	IC1063A008*
5	2019	5	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filiala	01.10.2010	01.05.2019	J5170	IC4056A008*
6	2019	11	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filiala	20.01.2015	18.11.2019	IC4118	IC4118A009*
7	2019	12	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filiala	02.12.2009	20.12.2019	DJ7635	IC1025A009*
8	2019	12	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filiala	19.06.2019	12.12.2019	IC5016	IC5016A001*
9	2020	1	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filiala	01.01.2011	30.10.2020	J641	IC1006A008*
10	2020	1	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filiala	01.03.2016	30.10.2020	IC4213	IC4213A003*
11	2020	3	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filiala	01.10.2010	07.09.2020	J4947	IC4037A008*
12	2020	5	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filiala	01.10.2010	27.05.2020	1OPM	IC6006A034*
13	2020	6	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filiala	01.10.2010	06.08.2020	J4946	IC4038A017*
14	2020	9	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filiala	28.09.2020		IC5028
15	2020	7	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filiala	06.07.2020		BXE00071023
16	2020	7	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filiala	06.07.2020		BDE00071024

Anexa 2 – Raportarea contractelor încheiate / executate în perioada de referință

-continuare
Nr. Crt	Natura Contract / Act adițional		Valoare totala		Garanții			Plata
	Natura	Obiect	Moneda	Suma in moneda aleasa	Descriere	Moneda	Valoare	Termen	Metoda
1	Achiziții	Produse	RON	fără valoare menționată				30 zile calendaristice de la data emiterii facturii	transfer bancar
2	Achiziții	Produse	RON	fără valoare menționată	Limita de credit (i) cec in avans (ii) bilet la ordin	RON	9.502.140	30 zile calendaristice de la data emiterii facturii	transfer bancar
3	Vânzări	Servicii	EUR	499.800				10.200 EUR/an pana la 12.Octombrie a fiecărui an	transfer bancar
4	Vânzări	Servicii si produse	RON	fără valoare menționată				20 zile de la data emiterii facturii	transfer bancar
5	Achiziții	Servicii	RON	fără valoare menționată				20 zile lucrătoare de la data emiterii facturii	transfer bancar
6	Vânzări	Produse	RON	fără valoare menționată				15 zile de la data emiterii facturii	transfer bancar
7	Vânzări / Achiziții	Servicii	RON	până la 2.000.000.000				sfârșitul fiecărei zi lucrătoare	transfer bancar
8	Vânzări	Produse	RON	fără valoare menționată				30 de zile de la data emiterii facturii	transfer bancar
9	Vânzări	Servicii	RON	fără valoare menționată				10 zile lucrătoare de la data primirii facturii	transfer bancar
10	Vânzări	Servicii	RON	fără valoare menționată				10 zile lucrătoare de la data primirii facturii	transfer bancar
11	Vânzări	Servicii	RON	fără valoare menționată				30 de zile de la data transmiterii facturii si a documentelor justificative către beneficiar	transfer bancar
12	Vânzări	Produse	RON	fără valoare menționată				10 zile de la data emiterii facturii	transfer bancar
13	Achiziții	Servicii	EUR	fără valoare menționată				30 de zile de la data transmiterii facturii si a documentelor justificative către beneficiar	transfer bancar
14	Vânzări	Produse	RON	fără valoare menționată				30 de zile de la data emiterii facturii	transfer bancar
15	Vânzări	Servicii	RON	fără valoare menționată				10 de zile de la data emiterii facturii	transfer bancar
16	Vânzări	Servicii	RON	fără valoare menționată				10 de zile de la data emiterii facturii	transfer bancar

OMV Petrom S.A.

*) ultimul act adițional al contractului, in vigoare la data încheierii perioadei de referință

Anexa 3 – Raportarea datoriilor reciproce cumulate (soldurilor) la luna octombrie 2020

Companie		Parte afiliata	Sold la 31.10.2020 (RON)
Denumire	Natura relației	Denumire	Natura relației	Creanțe	Datorii
OMV Petrom SA	Emitent	OMV PETROM MARKETING SRL	Filiala	591.522.139	1.223.771.723