OMV Petrom S.A.

Related Party Transaction • May 15, 2020

Raportare acte juridice încheiate în luna aprilie 2020 de OMV Petrom S.A. conform Legii nr. 24/2017 și Regulamentului ASF nr. 5/2018

Nr. 23/15.05.2020

Denumirea entității emitente: OMV PETROM S.A. Sediul social: București, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1 Numărul de telefon/fax: +40 372 160697/ +40 372 868 518 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1590082 Atribut fiscal: RO Număr de ordine în Registrul Comerțului: J 40/8302/1997 Capital social subscris și vărsat: 5.664.410.833,5 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)

Capitolul 1 - Raportarea contractelor semnate în luna aprilie 2020

	Compania		Companie din Grupul OMV		Dată	Dată act			Durată		Natură Contract/ Act adițional
Nr. Crt	Denumire	Cod	Denumire	Cod	contract inițial	adițional	Numărul inițial al contractului	Număr act adițional	contract/act adițional	Tipul	Categorie
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV Bulgaria OOD	BULG	25.01.2020	01.04.2020	IC4328	IC4328A003	31.12.2020	Vânzări	Produse
2	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV SRBIJA d.o.o.	OSERB	16.01.2020	01.04.2020	IC4329	IC4329A001	31.12.2020	Vânzări	Produse
3	OMV Petrom S.A.	PETROM	Petrom Moldova SRL	MOLDO	16.01.2020	01.04.2020	IC4330	IC4330A004	31.12.2020	Vânzări	Produse
4	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV Refining & Marketing GmbH	OMVRM	06.04.2020		IC3075		30.04.2020	Achiziții	Produse
5	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV Refining & Marketing GmbH	OMVRM	07.04.2020		IC3076		31.05.2020	Achiziții	Produse
6	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV Deutschland GmbH	OMVD	26.01.2020	10.04.2020	IC4332	IC4332A001	30.06.2020	Vânzări	Produse
7	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV Refining & Marketing GmbH	OMVRM	27.01.2020	16.04.2020	IC4331	IC4331A001	30.06.2020	Vânzări	Produse
8	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV Petrom Global Solutions SRL	OPGSOL	25.04.2014	16.04.2020	IC1049	IC1049A006	nedeterminata	Vânzări/ Achiziții	Servicii
9	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV Petrom Global Solutions SRL	OPGSOL	29.08.2019	16.04.2020	IC1085	IC1085A001	30.04.2021	Achiziții	Servicii
10	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV PETROM GAS SRL	PETGAS	01.09.2009	16.04.2020	DJ6418	IC1027A009	nedeterminata	Vânzări/ Achiziții	Servicii
11	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV Bulgaria OOD	BULG	25.01.2020	27.04.2020	IC4328	IC4328A004	30.04.2020	Vânzări	Produse

	-continuare
	Obiectul contractului	Valoare totală		Garanții			Plată		Penalități					Datorii reciproce
Nr. Crt		Monedă	Suma în moneda aleasă	Des criere	Mo ne dă	Va loa re	Termen	Metodă	Mo nedă	Sume fixe	Pro-cent (%) pe zi	Alte tipuri de penalități	Scadența pt. plată/ penalități lor	Mo ne dă	Va loa re
0	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Produse petroliere	EUR	fără valoare menționată
2	Produse petroliere	EUR	fără valoare menționată
3	Produse petroliere	MDL	fără valoare menționată
4	Produse petroliere	EUR	fără valoare menționată				15 zile calendaristice de la emiterea facturii	transfer bancar			3% peste rata EURIBO R la 3 luni
5	Produse petroliere	EUR	fără valoare menționată				15 zile calendaristice de la emiterea facturii	transfer bancar			3% peste rata EURIBO R la 3 luni
6	Produse petroliere	EUR	fără valoare menționată
7	Produse petroliere	EUR	fără valoare menționată
8	Cash pooling	RON	100.000.000,00
9	Chirie /servicii conexe	RON	405 EURO/luna in luna aprilie si mai 2020 si 450 EURO/luna începând cu luna iunie.2020
10	Cash pooling	RON	150.000.000,00
11	Produse petroliere	EUR	fără valoare menționată

*) fără valoare menționată – contract cadru – tranzacții subsecvente

Capitolul 2.1 - Raportarea tranzacțiilor efectuate în luna aprilie 2020

OMV Petrom SA - Compania mama	Natura tranzacțiilor	Achiziții (RON)	Număr Contract inițial
OMV Gas Marketing & Trading GmbH	Servicii	247.479	169
OMV Gas Marketing & Trading GmbH	Certificate emisii CO2	267.865	11
OMV Gas Marketing & Trading GmbH	Gaze naturale	7.510.073	IC5018
PETROM Moldova SRL	Diferențe transport	271	IC4309
OMV Gas & Power GmbH	Detașare de personal	162.223	IC5010
OMV Gas & Power GmbH	Servicii	378.498	IC6001
OMV Aktiengesellschaft	Detașare de personal	219.357	IC0002
OMV Aktiengesellschaft	Servicii	1.440.588	IC0003
OMV Aktiengesellschaft	Servicii	9.823	IC3025
OMV Exploration & Production GmbH	Detașare de personal	4.540.804	IC2002
OMV Exploration & Production GmbH	Servicii	8.884.198	IC2003
OMV Exploration & Production GmbH	Detașare de personal	204.171	IC2020
OMV Refining & Marketing GmbH	Detașare de personal	-198.345	IC4006
OMV Refining & Marketing GmbH	Servicii	2.319.851	IC4007
OMV Refining & Marketing GmbH	Produse petroliere	-1.058	J928
OMV Refining & Marketing GmbH	Servicii	2.605	IC3063
OMV Refining & Marketing GmbH	Produse petroliere	2.323.834	IC3067
OMV Supply & Trading Limited	Produse petroliere	2.538	IC4139
OMV Supply & Trading Limited	Hedging	204.618	IC4175
OMV Supply & Trading Limited	Servicii	273.604	IC4279
OMV Supply & Trading Limited	Produse petroliere	13.651	IC3041
OMV Supply & Trading Limited	Țiței	3.533	IC3053
OMV Supply & Trading Limited	Produse petroliere	-29.727	IC3072
OMV Supply & Trading Limited	Țiței	73.731	IC3074
OMV Supply & Trading Limited	Produse petroliere	-4.979.089	IC3077
OMV PETROM Aviation SA	Servicii	397.073	J4526
OMV PETROM Aviation SA	Dobândă cash pooling-cheltuială	6.089	DJ817
OMV Petrom Gas SRL	Dobândă cash pooling-cheltuială	212.655	DJ6418
Petromed Solutions SRL	Servicii	1.756.170	IC1046
Petromed Solutions SRL	Dobândă cash pooling-cheltuială	18.130	DJ3969
OMV Petrom Marketing SRL	Servicii si combustibili	628.393	J4803
OMV Petrom Marketing SRL	Servicii si combustibili	1.010.873	J4804
OMV Petrom Marketing SRL	Servicii	93.749	J4946
OMV Petrom Marketing SRL	Servicii	499.785	J5170
OMV Petrom Marketing SRL	Dobândă cash pooling-cheltuială	1.954.661	DJ7635
OMV Petrom Marketing SRL	Produse petroliere	4.224	IC4118
OMV Petrom Marketing SRL	Rovignete	33.126	fără contract
OMV Petrom Global Solutions SRL	Dobândă cash pooling-cheltuială	183.813	IC1049
OMV Petrom Global Solutions SRL	Refacturare servicii/bunuri	4.018.120	IC1065
OMV Petrom Global Solutions SRL	Chirii	2.176	IC1073
OMV Petrom Global Solutions SRL	Servicii	34.306.296	IC1074
OMV Petrom Global Solutions SRL	Servicii	16.897	IC1084
KOM MUNAI LLP	Chirii	6.202	PTR/SA/AKT11/075
TOTAL		69.023.528

OMV Bulgaria OOD Servicii 7.326 IC0006 OMV Bulgaria OOD Dobânzi aferente împrumuturilor acordate 184.217 IC1040 OMV Bulgaria OOD Produse petroliere 1.934.208 IC4312 OMV Bulgaria OOD Produse petroliere 31.700.729 IC4328 OMV Gas Marketing & Trading GmbH Vânzări de gaze naturale 13.978 IC5013 OMV Gas Marketing & Trading GmbH Servicii 552.426 IC5013 PETROM Moldova SRL Servicii 4.798 IC0007 PETROM Moldova SRL Dobânzi aferente împrumuturilor acordate 99.804 IC1062 PETROM Moldova SRL Produse petroliere 405.625 IC4311 PETROM Moldova SRL Produse petroliere 4.218.301 IC4330 OMV Aktiengesellschaft Servicii 718.753 IC0004 OMV Aktiengesellschaft Detașare de personal 158.768 IC0001 OMV Deutschland GmbH Produse petroliere 12.174.409 IC4316 OMV Exploration & Production GmbH Detașare de personal 1.787.096 IC2001 OMV Exploration & Production GmbH Servicii 52.395 IC2021 OMV Exploration & Production GmbH Servicii 72.577 IC2025 OMV Refining & Marketing GmbH Detașare de personal 178.463 IC4005 OMV Refining & Marketing GmbH Produse petroliere 2.976.499 IC4331 OMV Refining & Marketing GmbH Servicii 4.387 IC2049 OMV Petrom Global Solutions SRL Chirii si alte servicii 2.769 IC0013 OMV Petrom Global Solutions SRL Servicii 50.613 IC0015 OMV Petrom Global Solutions SRL Chirii si alte servicii 252.720 IC1056 OMV Petrom Global Solutions SRL Chirii si alte servicii 930.136 IC1057 OMV Petrom Global Solutions SRL Chirii si alte servicii 11.062 IC1058 OMV Petrom Global Solutions SRL Refacturare servicii/bunuri 491.825 IC1063 OMV SRBIJA d.o.o. Servicii 8.909 IC0008 OMV SRBIJA d.o.o. Produse petroliere 2.098.059 IC4329 OMV PETROM Aviation SA Servicii 35.330 IC0009 OMV PETROM Aviation SA Refacturare servicii/bunuri 13.264 IC1063 OMV Petrom Gas SRL Chirii si alte servicii 3.855 J1433 OMV Petrom Gas SRL Chirii si alte servicii 2.438 J716 OMV Petrom Gas SRL Refacturare servicii/bunuri 7.462 IC5017 OMV Petrom Gas SRL Refacturare servicii 22.540 IC5020 Petromed Solutions SRL Chirii 475 1044 Petromed Solutions SRL Chirii 45.671 J1043 Petromed Solutions SRL Refacturare servicii/bunuri 32.858 IC1063 Petromed Solutions SRL Chirii 248 J663 Petromed Solutions SRL Servicii 17.144 IC1045 Petromed Solutions SRL Chirii si alte servicii 72.538 J811 OMV Petrom Marketing SRL Electricitate 2.169.306 1OPM OMV Petrom Marketing SRL Refacturare servicii/bunuri 143.455 IC1063 OMV Petrom Marketing SRL Servicii 472.793 J4947 OMV Petrom Marketing SRL Chirii si alte servicii 269.996 J641 OMV Petrom Marketing SRL Produse petroliere 309.445.305 IC4118 OMV Petrom Marketing SRL Chirii 5.898 1665 OMV Petrom Marketing SRL Chirii si alte servicii 78.685 IC4213 OMV Petrom Marketing SRL Bunuri 93.402 IC5016 KOM MUNAI LLP Costuri personal & alte servicii 195.864 IC2038 KOM MUNAI LLP Servicii 261.973 IC2036 KOM MUNAI LLP Dobânzi aferente împrumuturilor acordate 581.159 IC1081 TASBULAT OIL Corporation LLP Chirii 11.422 PTR/SA/ALM10/062 TASBULAT OIL Corporation LLP Costuri personal & alte servicii 196.027 IC2037 TASBULAT OIL Corporation LLP Servicii 44.985 IC2035 TASBULAT OIL Corporation LLP Dobânzi aferente împrumuturilor acordate 334.946 IC1082	OMV Petrom SA - Compania mama	Natura tranzacțiilor	Vânzări (RON)	Număr Contract inițial
	TOTAL		375.649.890

Capitolul 2.2 - Raportarea datoriilor reciproce cumulate (soldurilor) la luna aprilie 2020

	OMV Petrom S.A.		Solduri la 30.04.2020
Nr. crt.	Denumire parte afiliată	Creanțe Cod comerciale		Datorii comerciale	Cash pooling - datorii	Cash pooling creanțe	Împrumuturi acordate
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Petrom Moldova SRL	MOLDO	2.117.102	274	-	-	72.948.037
2	OMV PETROM GLOBAL SOLUTIONS SRL	OPGSOL	3.729.282	77.087.282	90.998.028	-	-
3	OMV Gas Marketing & Trading GmbH	ECOGAS	532.923	9.937.658	-	-	-
4	KOM MUNAI LLP	KONAI	938.493	-	-	-	161.300.970
5	OMV BULGARIA OOD	BULG	33.878.418	-	-	-	134.004.518
6	OMV PETROM GAS SRL	PETGAS	46.122	-	99.090.852	-	-
7	OMV PETROM MARKETING SRL	ROMAN	168.315.996	30.714.984	829.453.250	-	-
8	OMV PETROM AVIATION SA	PETAV	190.028	581.078	2.789.191	-	-
9	PETROMED SOLUTIONS SRL	PETMED	158.362	1.756.170	7.777.033	-	-
10	TASBULAT OIL CORPORATION LLP	TASBU	639.479	-	-	-	92.906.872
11	OMV Aktiengesellschaft	OMV	3.347.770	37.858.112	-	-	-
12	OMV Exploration & Production GmbH	OMVEP	4.073.398	49.385.308	-	-	-
13	OMV Gas & Power GmbH	OGI	-	3.887.901	-	-	-
14	OMV Refining & Marketing GmbH	OMVRM	7.453.834	18.186.638	-	-	-
15	OMV SRBIJA d.o.o.	OSERB	5.285.980	-	-	-	-
16	OMV Deutschland GmbH	OMVD	26.205.782	-	-	-	-
17	OMV Supply & Trading Limited	OTRAD	10.241.166	1.584.450	-	-	-
18	OMV Austria Exploration & Production GmbH	OEPA	-	-	-	-	-
	TOTAL		267.154.135	230.979.854	1.030.108.353	-	461.160.396

Alina Popa Eduard Petrescu

Director Financiar Manager Departament Guvernanta si managementul proceselor