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OMNIVISION INTEGRATED CIRCUITS GROUP, INC. — Audit Report / Information 2021
Apr 18, 2022
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Audit Report / Information
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关于上海韦尔半导体股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告
委托单位：上海韦尔半导体股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
关于上海韦尔半导体股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告
信会师报字[2022]第 ZA11026 号
上海韦尔半导体股份有限公司全体股东：
我们审计了上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“韦尔股份”）2021 年 度的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 年度
合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变
动表和相关财务报表附注，并于 2022 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字 [2022]第 ZA11026 号的无保留意见的审计报告。 韦尔股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编 制了后附的 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下
简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是韦尔股份管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计韦尔股份 2021 年度财务报表时所审核的会计 资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存 在不一致的情况。
为了更好地理解韦尔股份 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供韦尔股份为披露 2021 年年度报告的目的使用，不得用作任何其 他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师：
· 中国 上海 二〇二二年四月十八日
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
| 上市公司2021 | 年度非 | 经营性资 | 金占用 | 及其他 | 关联资 | 金往来情 | 况表 | 况表 | 况表 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额单位：人民币万元 | ||||||||||
| 非经营性资金占 用 |
资金占用方名称 | 占用方 与上市 公司的 关联关 系 |
上市公司核 算的会计科 目 |
2021年 期初占用 资金余额 |
2021年度 占用累计发 生金额(不 含利息) |
2021年度 占用资金 的利息(如 有) |
2021年度 偿还累计 发生金额 |
2021年期 末占用资金 余额 |
占用形成 原因 |
占用性质 |
| 现控股股东及其 他关联方 |
非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东及其 他关联方 |
非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往 来 |
资金往来方名称 | 往来方 与上市 公司的 关系 |
上市公司核 算的会计科 目 |
2021年 期初往来 资金余额 |
2021年度 往来累计发 生金额（不 含利息） |
2021年度 往来资金 的利息 （如有） |
2021年度 偿还累计 发生金额 |
2021年期 末往来资金 余额 |
往来形成 原因 |
往来性质 |
| 大股东及其附属 企业 |
经营性往来 | |||||||||
| 经营性往来 | ||||||||||
| 上市公司的子公 司及其附属企业 |
浙江韦尔股权投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 116,400.00 | 2,697.92 | 8,500.00 | 110,597.92 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 韦尔半导体香港有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 43,700.00 | 3,200.00 | 46,900.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 无锡中普微电子有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9,148.53 | 1,320.00 | 583.32 | 11,051.85 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 无锡韦感半导体有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,688.31 | 3,500.00 | 252.75 | 7,441.06 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 豪威半导体（太仓）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,900.00 | 63.48 | 1,963.48 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 深圳市芯能投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 深圳市芯力投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 绍兴韦豪企业管理咨询合伙企业（有限 合伙） |
子公司 | 其他应收款 | 7,500.00 | 81.25 | 7,581.25 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 绍兴韦豪半导体科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,750.00 | 2,750.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海夷易半导体有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 225.77 | 12.16 | 237.93 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 豪威芯仑传感器（上海）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,500.00 | 1,500.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 上海矽久微电子有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,698.95 | 500.00 | 174.25 | 3,373.20 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 上海韦孜美电子科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,684.35 | 91.25 | 1,775.60 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 上海韦玏微电子有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,368.47 | - | 2,368.47 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 上海灵心电子有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 197.14 | - | 197.14 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 合肥韦豪半导体技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 19.75 | - | 19.75 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 豪威半导体（上海）有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 132,575.63 | 99,664.49 | 32,911.14 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 豪威科技（上海）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 273.47 | 25.12 | 248.35 | 房租押金 | 非经营性往来 | |||
| 豪威科技（北京）股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 197.89 | 197.89 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 北京京鸿志科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 40,000.00 | 6,000.00 | 34,000.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| OmniVision Technologies, Inc. | 子公司 | 其他应收款 | 80,000.00 | 285.84 | 80,285.84 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 豪威触控与显示科技（深圳）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,500.00 | 457.92 | 8,957.92 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其 附属企业 |
非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 65,506.74 | 398,345.52 | 4,700.14 | 170,030.67 | 298,521.73 | / | / |